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1、财务信息化试题A01卷（完成时间2小时）一、操作须知（无需作答）1、答题时间2小时；2、ERP软件采用用友U872版或者861版本，会计科目采用（v8.72版）“2007新会计制度科目”；如采用861版本，请在考试端更新861版07新会计准则补丁程序；3、记账凭证摘要必须写完整；4、答题开始，请把系统时间调到2012-01-31。二、答题要求（无需作答）1、考生注册企业应用平台，完成各模块初始设置操作(部分没有完成)；（操作员编号BY，姓名白燕；操作时间：2012-01-01）2、考生注册企业应用平台，根据经济业务在相应模块填制相关业务单据，生成会计凭证，并登记账薄，完成各模块记账工作；（操作
2、员编号：BY；操作时间：2012-01-31；所有凭证制单日期为业务发生日期，附单据数不用填写）3、总账模块中审核凭证操作员刘峰，编号LF。4、编制指定格式报表保存到指定文件夹中。三、企业概况（无需作答）（一）企业基本情况企业名称：北京神州顶尖科技有限公司（简称：神州顶尖）；位于北京海淀中关村西区；企业类型：商业企业；主营业务：批发零售手机产品；法定代表人：张翔；联系电话和传真均为：010-88668822；纳税人识别号：010456883228。 （二）北京神州顶尖科技有限公司采用以下的会计政策和核算方法1、企业记账本位币为人民币。2、固定资产折旧方法采用平均年限法二，按月计提折旧。3、所有
3、操作员密码均为空。四、企业静态数据（无需作答）（一）预置数据账套信息：账套号：068；账套名称：北京神州顶尖科技有限公司；启用日期：2012年01月01日。基础信息：存货分类，客户、供应商不分类。 编码方案：科目编码：42222；部门：22；收发类别：12；存货分类22；其他采用系统默认。 数据精度：采用系统默认。（二）设置操作员及权限操作员编号操作员姓名系统权限BY白燕账套主管（三）系统启用启用总账模块、应收账款管理模块、应付账款管理模块、固定资产模块、薪资管理模块，启用日期统一为：2012年1月1日。（四）基础档案4.1 部门档案 部门编码部门名称部门编码部门名称01总经理办公室04人力资
4、源部02财务中心05采购中心03营销中心06库管中心4.2 人员档案人员编号人员姓名性别行政部门人员类别是否业务员001张翔男总经理办公室在职人员是002张磊男总经理办公室在职人员是003康兵女财务中心在职人员是004邓森男财务中心在职人员是005赵艳女营销中心在职人员是006吴静女营销中心在职人员是007赵艳艳女营销中心在职人员是008孙明男营销中心在职人员是009吴明男采购中心在职人员是010刘甜甜女采购中心在职人员是011张宇男库管中心在职人员是4.3供应商档案编号供应商名称简称001北京神州联想电脑科技公司神州联想002数码视讯股份公司数码视讯003上海丰盈科技中心丰盈科技4.4客户档
5、案编号客户名称简称C01北京飞扬通讯公司飞扬通讯C02上海明讯信息公司明讯信息C03深圳联易通公司深圳联易通C04中关村手机商贸中心手机商贸C05苏州迅捷公司苏州迅捷4.5结算方式编号结算名称1现金结算2现金支票3转账支票4.6凭证类型设置类型限制类型限制科目记账凭证无限制4.7存货分类存货分类编号存货分类名称01手机0101苹果手机0102 HTC手机0103诺基亚手机02配件4.8计量单位计量单位组，01无换算组；计量单位:01部、02台、03个；4.9存货档案存货编码存货名称单位税率存货属性0101001苹果iphone 4S 16G台17%内销（销售 861版）、外购0101002苹果
6、iphone 4S 32G台17%内销（销售 861版）、外购0102001HTC G14台17%内销（销售 861版）、外购0102002HTC G23 One X台17%内销（销售 861版）、外购0103001诺基亚N9 16GB台17%内销（销售 861版）、外购0103002诺基亚 800台17%内销（销售 861版）、外购02001捷波朗BT2080蓝牙耳机台17%内销（销售 861版）、外购02002三彩手机充电器个17%内销（销售 861版）、外购（五）各模块初始设置5.1应收系统模块，设置以下参数：应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收账款余额百分比；其他参数为系统默认。
7、5.2应付系统模块，确定以下设置：应付款核销方式：按单据；其他参数为系统默认。5.3 固定资产业务控制参数（1）启用月份；2012.1；固定资产类别编码方式：2-1-1-2，固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足；（2）用平均年限法二按月计提折旧；卡片序号长度为5。（六）2012年1月初会计科目体系发生额及辅助核算账户期初余额第 4 页 共 31 页 五、作答内容-账套基础信息维护（分值：25分）1、操作员管理： 题面：新增操作员刘峰，编号LF：拥有“公用目录设置”，“公共单据”,“应收”,“应付”
8、,“总账”,“固定资产”中的所有权限。评分设置：（操作员编号、姓名、权限设置正确，总计1分）答题步骤：1. admin在2012-1-1登陆系统管理；2. 权限用户增加，在弹出页面输入操作员编号与姓名；3. 权限权限，选中操作员，单击修改，将题目要求的权限赋予操作员，保存。2、基础档案设置（1） 题面：账套主管白燕修改帐套，增加法定代表人：张翔；有外币核算。 评分设置：（有外币核算设置正确，总计1分） 答题步骤： 1.帐套主管BY，2012-01-01，登陆系统管理；2.帐套修改增加法定代表人信息选择有外币核算确定。（2） 题面：定义外币：币符：$ ；币名：美元；固定汇率；2012年1月记账汇
9、率6.40，其他默认；会计科目100202（建设银行）下新增美元户科目（10020201），要求美元外币核算评分设置：定义外币1分，币符，外币名称正确得分；新增科目编码1分，科目名称、编号、美元核算属性正确得分；总计2分答题步骤：1.BY，2012-01-01，登陆企业应用平台；2.基础设置基础档案财务会计科目增加；3.在新增会计科目页面中，输入科目编码、科目名称，勾选外币核算；4.单击币种选择框进入外币设置页面，单击增加，输入外币的信息后确认退出；5.新增会计科目页面选择币种为美元，单击确定，保存信息退出。（3） 题面：设置会计科目：设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目
10、1002”； 评分设置： 指定科目正确1分 答题步骤：1.基础设置基础档案财务会计科目编辑指定科目； 2.现金科目中指定1001、银行科目指定1002； 3.确定，退出。（4） 题面：按照下表内容设置本单位开户银行 编号银行账号币种开户银行/账户名称所属银行编码B01874318964391人民币工行中关村西区支行01 中国工商银行 评分设置：本单位开户银行信息设置1分，编号、银行账号、开户银行正确得分 答题步骤： 1.基础设置基础档案收付结算本单位开户行； 2.增加，按照题目要求正确输入信息后，保存，退出。 （5）题面：应收账款初始设置科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，销售收
11、入科目为6001；税金科目为22210102，其他暂时不设；结算方式科目设置：现金（人民币）对应1001；其他人民币币种的结算方式均对应100201。坏账准备设置：提取比例为0.9，坏账准备期初余额为800，坏账准备科目为1231，对方科目为6701。评分设置：录入科目4分；每科目信息正确得1分；坏账准备设置2分，坏账准备科目与对方科目正确各得1分；总计6分答题步骤：1.业务工作财务会计应收款管理 2.设置初始设置 3.设置科目基本科目设置，如题目要求设置应收、预收、销售收入、税金科目 4.设置科目结算方式科目设置，如题目要求设置结算方式科目 5.坏账准备设置，如题目要求进行设置，确定，退出。
12、（6）题面：应付账款初始设置科目设置：应付科目为2202，预付科目为1123，采购科目1405，税金科目为22210101，其他暂时不设；结算方式科目设置：现金（人民币）对应1001；其他人民币结算方式均对应100201。评分设置：录入科目4分；每科目信息正确得1分；结算方式科目设置3分，每科目设置正确得1分；总计7分答题步骤：1.业务工作财务会计应付款管理2.设置初始设置3.设置科目基本科目设置，如题目要求设置应付、预付、采购、税金科目4.设置科目结算方式科目设置，如题目要求设置结算方式科目（7）题面：固定资产选项设置根据下面要求，设置固定资产选项内容：设置固定资产、累计折旧入账科目：固定资
13、产入账科目：“1601固定资产”；累计折旧入账科目“1602累计折旧”；业务发生后立即制单； 评分设置：设置对账科目1分，每科目正确0.5分；业务发生后立即制单1分；总计2分答题步骤：1.业务工作财务会计固定资产设置选项 2.编辑与财务系统接口按照题面要求设置对账科目； 3.编辑与财务系统接口勾选业务发生后立即制单； 4.确定，退出。（8）题面：会计科目的期初余额录入 应收账款、应付账款期初余额：要求在应收账款、应付账款录入期初应收单或应付单，总账期初余额进行引入。 应收账款（1122）期初余额日期客户名称摘 要方向余额2011-08-05中关村手机商贸中心客户欠款借138600.002011-11-24苏州迅捷公司客户欠款借98740.00应付账款（2202）期初余额日期供应商名称摘 要方向余额2011-1-12数码视讯股份公司欠供应商款贷17600.0020
