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1、厦门XX科技股份有限公司 物流费用对账、结算流程制度（试行） 为提高物流费用对账、结算工作效率，完善物流对账、结算工作，制定本工作流程。 1、 对账要求： 1、 物流公司依据客户签字的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门XX科技股份有限公司 月份运费对账单”； 2、 对于超出原运输合同部份，如增加装卸费等，由客服部提供经总经理审批的联络单，作为对账依据； 3、 对于签订年合同的，新增线路，由客服与运输公司确认运输单价等要素，作为原运输合同的补充内容； 4、 对于因运输公司的责任，需要对公司进行赔偿的，客服依工作联络单的形式通知运输公司，并以此作为对账依据； 5、 每月10日之前，运输公司将上月
2、的运输资料整理，并填写“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”；每月只对账一次，且只对上个月的运输费，如十月份只核对九月份承运费用，则八月及以前已对账，将不予核对； 6、 “送货单”司机联只能使用原件，如果该联丢失，但货确已被客户签收的，可用“送货单”业务联的复印件，该复印件由客服签字确认、财务审核，最后由总经理签批，方可作为对账依据； 7、 运输公司和公司的客服部在“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”上签字，财务进行审核，财务负责人在审核无误的对账单背面签字； 8、 运输公司凭经核对过的“厦门XXX技股份有限公司 月份运费对账单”上金额，向XXx开立增值税专用发票，税率按合同约定
3、； 9、 客服凭“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 10、 公司按付款流程支付运输费用； 11、 运输合同副本在财务留存备案，作为财务审核依据。 2、 对账流程 1、 客服部指定人员，依据本流程制度对账要求与运输公司进行核对，对账核心内容：货是否送到、运费金额是否正确、赔偿款是否扣除、新增的装卸费是否添加等； 2、 财务对上述内容进行审核； 3、 财务负责人进行审批。 3、 结算流程 1、 客服依据“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单； 2、 财务进行审核； 3、 总经理审批； 4、 出纳付款。 4、 本物流费用对账、结算流程制度（试行）自总理签字当月生效，福建XXx新材料有限公司参照本制度执行。 厦门XXx科技股份有限公司 签发人： 2017年10月31日 XXx科技股份有限公司_月运费对账单 日期： 运输数量单位：吨 结算单位：人民币元 序号 日期 送货单号 客户简称 提货地 目的地 商品及规格 数量 单价 扣损失费用 增补费用 运费金额 备注 合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计金额 承运方： 托运方： 签字代表： 签字代表：
