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1、 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 6 页 期初仓存异常余额期初仓存异常余额汇报表汇报表数据来源及处理数据来源及处理 本文档适用于 K/3 供应链存货核算模块。 当完成本文档学习之后，您将能够了解期初仓存异常余额的来源及处理。 。 2012 年 07 月 25 日 V1.0 编写人：段丽丽 2012 年 07 月 28 日 V2.0 修改人：潘 龙 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。 您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分
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3、件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 6 页 目目录录 1.业务背景 3 2.功能介绍 3 3.期初仓存异常余额产生的原因 3 3.1 出库核算过程中产生异常余额而未予调整 . 3 4.出现异常余额的处理方法 5 5.总结 . 6 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 6 页 1.业务背景业务背景 期初仓存异常余额汇报表反映本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为 0 但金额不 为 0 的异常余额信息， 这部分数据是期初仓存余额中的异常数据， 一般需要进行期
4、初余额调 整。 2.功能介绍功能介绍 要想准确的解释上述问题， 我们首先需要对异常余额的实质有个清楚的认识。 正常情况 下的异常余额主要分为两类：一类是库存数量不为 0，但是金额为 0 或者是数量与金额的余 额方向相反， 即为出现无单价或者负单价情形。 此类异常余额在实际业务中是不可能出现的， 故如果是正常使用 K/3 存货核算的客户是可以直接避免， 出库核算时会直接提示错误。 另一 类是数量结存为 0 但金额不为 0 的异常余额。 本文主要介绍第二类的异常余额中的期初仓存异常余额产生原因以及调整方法。 3.期初仓存异常余额产生的原因期初仓存异常余额产生的原因 案例：案例：物料 003，201
5、2 年 6 月 1 日外购入库数量 100 个，单价是 10 元，放到成品一仓 库。第二次 2012 年 6 月 30 日入库数量是 50 个，单价是 9 元。放到成品二仓库。下面讨论 的都是总仓核算。加权平均法。 3.1 出库核算过程中产生异常余额而未予调整出库核算过程中产生异常余额而未予调整 1. 2012 年 6 期做了一张销售出库单，从成品一仓出库 100 个，同时从成品二仓出库 50 个。进行出库核算后。查看物料收发汇总表。如图-1 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 6 页 图-1 进行期末结账后，在期初仓存异常余额汇报表中就体现这笔数据
6、。如图-2 所示。 图-2 2.假设上述案例中，6 期就做了一张销售出库单，从成品一仓出库 100 个。但是手工维 护了单位成本是 9.5 元。同时将这张销售出库单生成凭证。现在进行出库核算后，查看成本 计算表。如图-3 所示。 图-3 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 6 页 同时查看物料收发存汇总表，如图-4 所示。 图-4 6 期期末结账 7 期后，再到【供应链】【存货核算】【期初调整】【期初仓存异 常余额汇报表】中就可以显示以上异常余额，如下图-5 所示： 图-5 4.出现异常余额的处理方法出现异常余额的处理方法 1.到【期初仓存异常余额汇报表】中
7、去做单击出单 【供应链】【存货核算】【期初调整】【期初仓存异常余额汇报表】中找到这些 数据，单击出单即可。生成成本调整单。如图-6 所示。 图-6 可以到成本调整单序时簿界面查看。如图-7 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 6 页 图-7 备注：备注： 这里单击出单显示出来的成本调整单到底是入库成本调整单还是出库成本调整单， 是受核算系统选项中的参数影响。如图-8 所示。 图-8 2.由于人为的控制导致有这笔异常金额的出现，如案例 2 操作。建议规范操作。 5.总结总结 通过本文档学习我们了解了在期初仓存异常汇报表显示的都是没有数量， 但是有异常金 额的数据。直接单击出单即可。
