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1、第十章绩效考评指标及运用范本 。财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/2修改状态1财务部考核分值表考核对象:财务部 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)年度固定资产购置计划的审查编报情况5(2)年度固定资产购置计划完成情况10(3)年度公司资金预算审查编报情况5(4)年度公司筹资计划编报情况5(5)资金计划完成情况10(6)本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标(1)筹资计划完成率35(2)筹资成本控制率25合计100参考评分方法(1)定性指标1)“年度固定资产购置计划的审查编报情况”:优秀5分,良好3分,一般1
2、分,差0分。2)“年度固定资产购置计划完成情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。3)“年度公司资金预算审查编报情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。4)“年度公司筹资计划编报情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。5)“资金计划完成情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。6)“本部门日常资金使用计划编报情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。(2)定量指标1)“筹资计划完成率”:以计划为基数,达到计划给30分;每超过计划1%则在30分基础上加1分,35分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止。2)“筹资成本控制率”:以计划为基数,达到计划给20分;每低于
3、计划1%则在30分基础上加1分,25分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编 码版 本页 次2/2修改状态2机电设备部考核分值表考核对象:机电设备部 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)固定资产购置申请审查情况10(2)固定资产购置计划完成情况85(3)本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标合计100参考评分方法(1)定性指标1)“固定资产购置申请审查情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。2)“固定资产购置计划完成情况”:优秀85分,良好60分,一般30分,
4、差0分。3)“本部门日常资金使用计划编报情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法名称财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/1修改状态财务部考核分值表考核对象:财务部 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)货币资金收支计划的编制质量和检查力度10(2)各项货币资金控制制度的制定情况10(3)资金调度的满意程度5(4)备用金的管理质量5(5)贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5(6)各项货币资金管理的管理水平5定量指标(1)货币资金收(支)计划实施差异率
5、20(2)货币资金管理的账、实相符程度25(3)提供会计信息指标规定时限15合计100参考评分方法(1)定性指标1)“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。2)“各项货币资金控制制度的制定情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。3)“资金调度的满意程度”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。4)“备用金的管理质量”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。5)“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。6)“各项货币资金管理的管理水平”:优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。(2)定量指标1)“货币资金收(支)
6、计划实施差异率”:以计划为基数,达到计划给15分;每高于(低于)计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于(高于)计划1%则扣1分,扣完为止。2)“货币资金管理的账、实相符程度”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给20分;每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。3)“提供会计信息指标规定时限”:以规定时限为基数,达到规定时限给10分;比规定时限提前1天则在10分基础上加1分,15分为上限;迟于规定时限1天则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/存货管理考核/考核方法名
7、称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次1/6修改状态1供应部考核分值表考核对象:供应部 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况10(2)满足生产需要情况10(3)存货合理储备量10(4)存货品种、质量、规格管理10定量指标(1)存货周转率20(2)库存存货损耗率10(3)购入优质品率10(4)购入不合格率5(5)节约资金5(6)材料采购成本降低率10合计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。2)“满足生产需要情况”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。3)“存货合理储备量”:优秀10
8、分,良好6分,一般2分,差0分。4)“存货品种、质量、规格管理”:优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。(2)定量指标。1)“存货周转率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。2)“库存存货损耗率”:以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。3)“购入优质品率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最
9、佳水平1%则扣1分,扣完为止。4)“购入不合格率”:以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止。5)“节约资金”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止。(如果存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)。6)“材料采购成本降低率”:以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人
10、员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次2/6修改状态2总务后勤部考核分值表考核对象:总务后勤部 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标(1)日常责任完成情况20(2)购入存货质量情况20定量指标(1)采购成本降低率20(2)库存(在用)损耗率10(3)费用降低率15(4)存货周转率15合计100参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。2)“购入存货质量情况”:优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。(2)定量指标。1)“采购成本降低率”:以目标为基数,达到目标给15分;每
11、低于目标1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。2)“库存(在用)存货损耗率”:以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。3)“费用降低率”:以计划为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。4)“存货周转率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给10分;比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编 码版 本页 次3/6修改状态3分厂考核分值表考核对象:分厂 考核时间:指标类别指标分值实际得分备注定性指标