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1、盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年度部门决算目 录第一部分 盘锦市大洼区中小企业融资担保中小概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成三、 内设机构及工作职责第二部分 盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支
2、出决算表第三部分 盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分盘锦市大洼区中小企业融资担保中心概况一、主要职责（一）根据上级有关政策、规定，制定中小企业融资担保及下岗失业人员小额贷款担保的相关政策和制度。（二）负责中小企业融资担保资金的管理和运营，确保基金的运营安全。（三）开展中小企业及下岗失业人员小额贷款担保业务。二、部门决算单位构成纳入盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 盘锦市大洼区中小企业融资担保中心机关三、内设机构及工作职责（一）、根据上级有关政策、规定，制定中小企业信用担保及下岗失业人员小额贷款
3、担保的相关规划、政策和制度。（二）、负责中小企业信用担保资金、下岗失业人员小额贷款担保基金的筹集、管理和运营，确保基金运行安全。（三）、以中小企业为服务对象，开展信用担保个案与联合担保业务。（四）、开展下岗失业人员小额贷款担保业务。（五）、根据合同法、担保法的规定，对担保对象进行资信评估，提供贷款担保，实施债务追偿。（六）、负责对担保企业和个人贷款使用情况进行指导监督，并实施项目跟踪管理。（七）、负责建立中小企业信用数据库管理和查询系统、开展中小企业信用征集与评价业务。（八）、负责为中小企业提供各种咨询服务。第二部分盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年度部门决算公开报表一、2016年度收
4、入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）第三部分盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1565.6万元，包括：1.财政拨款收入1059.2万元，其中：公共预算财政拨款收入1059.2万元，政府性基金收入0万元
5、。2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余506.4万元，主要是项目支出结转和结余等。（二）支出总计1490.4万元，包括：1.基本支出8.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5.7万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出2.9万元。2.项目支出1481.7万元，主要包括行政管理费，小额担保贷款贴息，惠普金融等业务支出。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。（三）年末结转和
6、结余75.2万元主要是惠普金融结转等原因形成的结余。（四）决算收支增减变化情况2016年收入总计1565.6万元,2015年收入总计1549万元,增加16.6万元, 增加12.38%,增加原因: 上年结余;2016年支出总计1490.4万元,2015年支出总计1031.6万元, 增加458.8万元, 增加44.47%,增加原因: 人员经费增加，贴息款增加。 二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区中小企业融资担保中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1490
7、.4万元，其中：基本支出8.7万元，项目支出1481.7万元。（二）具体情况2016年度财政拨款支出1490.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出13.3万元，农林水支出1477.1万元。1.一般公共服务支出13.3万元，包括：（1）一般行政管理事务4.6万元，主要是车辆运行维护费支出。（2）事业运行8.7万元，主要是工资福利，商品和服务，对个人和家庭补助等支出。2.农林水事务支出1477.1万元，包括：（1）小额担保贷款贴息775.8万元，主要是小额担保贷款贴息支出。（2）其他普惠金融发展支出701.3万元，主要是惠普金融等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况20
8、16年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4. 2万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.8万元，主要是压缩车辆运行经费等原因。比2015年决算减少0.7万元，下降14.61%，主要是压缩车辆运行经费等原因。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出0万
9、元。（二）政府采购支出情况2016年政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况我单位暂未开展预算绩效管理工作。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指
10、单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成
11、日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、
12、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19.一般公共服务（类）财政事务
13、（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。24.社会保障和就业（类
14、）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.农林水事务（类）农业（款）其他农
15、业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能
