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1、财务处管理提升行动方案为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极探索学校财务管理的改革创新，以高标准、严要求来提升财务管理水平，将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神转化为财务处为全校师生做好服务工作的源动力，切实落实好党委书记王守卫同志在2018年工作会议讲话精神，结合实际情况及存在问题，特制定本方案：一、组织机构成立管理提升工作领导小组：组长：朱巨建副组长：冯振权 王洁成员：李芳菊 张国庆 张红兴 肖春润二、总体目标财务处切实加强作风建设，牢固树立以人为本，以师生为中心的管理服务理念，切实增强“四个意识”，自觉做到信念过硬、政治过硬、能力过硬、
2、作风过硬，不断完善财务管理制度，进一步优化业务流程，加强内部控制制度建设，树立“理财科学严谨、服务热情高效”总体目标，实现工作质量和办事效率进一步提高，师生满意度进一步提升。三、实施措施（一）深入落实“四项制度”，进一步提高服务质量1.落实首问负责制。工作中，财务人员在面对前来办理业务的师生或校外人员，必须热情、耐心地解答办事人提出的问题。第一个接触办事人或第一个接听通过电话申请报销、咨询、投诉的财务人员，要热情接待，主动服务，对办事人提出的办理事项属于自己职责范围内能够办理的，首问人要及时办理，一次性告知有关事项，耐心、细致、周到地解答有关询问，对办事人提出的办理事项不属于自己职责范围、但属
3、于财务处职责范畴，应协助其尽快与责任人取得联系，解决办事人需要办理的事项。对办事人提出的事项不属于财务处职责范围内的，首问人应耐心解释，并给予必要帮助。财务人员必须熟悉财务工作程序及办事流程，不仅要明确自己的岗位职责，而且要了解其他岗位的职能，强化财务人员职业道德意识，树立为办事人着想、为办事人服务的观念，提高财务管理水平和办事效率。2.落实服务承诺制。作为学校窗口服务单位，要做到着装得体、举止端庄、热情周到、文明礼貌，挂牌服务。严格执行财经法规、高校财务管理制度以及校内财务管理制度，坚持工作原则，提高工作效率，优质高效服务，让办事者满意。在财务处内推行财务人员“十承诺”和财务人员“十不准”行
4、为规范。财务人员“十承诺”（1）精神饱满，爱岗敬业，精益求精，尽职守规（2） 业务熟练，办事干练，流程规范，运作快捷（3） 一次受理，及时办结，热情解疑，及时告知（4） 全心全意，热情服务，对待投诉，积极处理（5） 政令畅通，按章办事，文档齐全，管理规范（6） 清正廉洁，遵纪守法，严以律己，宽以待人（7） 按时上下班，工作期间不做与工作无关的事（8） 严格执行首问负责制，热情接待，积极引导（9） 严格遵守有关保密规定，积极维护网络安全（10）清洁整齐，创建舒适、和谐、宜人办公环境财务人员“十不准”（1） 不准在履行职责过程中，态度冷淡生硬、蛮横粗暴（2）不准向服务对象索要或接受礼品，谋取不正当
5、利益（3）不准告知服务对象手续程序不完整，造成多次往返（4）不准对不予受理事项不告知理由和依据，敷衍塞责（5）不准利用职务、工作之便为他人谋取不正当的利益（6）不准参加可能影响公正执行公务的馈赠、宴请活动（7）不准工作中擅自离岗、脱岗、串岗、酒后执行公务（8）不准工作时间上网打游戏，查看与工作无关的信息（9）不准无故缺席或中途退场应当参加的各类会议培训（10）不准对学校作出的工作决定等拖延执行、推诿扯皮财务人员坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”不良风气。坚决执行廉政准则和廉洁自律的各项规定，秉公办事，不利用职权、职务和工作上的影响谋取私利，严禁吃、拿、卡、要和以权谋私、索贿受贿行为。3
6、.落实限时办结制。对于领导交办事项以及其他需要及时办理的事项财务处严格按照规定的时限办结。对于省财政厅、教育厅要求的填报的材料或报表财务处承诺在规定的时间内以最快的速度完成；对学校的各部门、学院和个人经费使用的申请，能即时办结的，即时办结，需要研究或请示的，财务处承诺在2个工作日内作出明确答复。财务处对核算报销业务能够缩短时间、当场办理的，应当及时办理。因特殊情况不能按时限办结或予以答复的，应及时向对方说明并同时告知办理时限。4.落实责任追究制。对财务人员违反首问负责制、服务承诺制、限时办结制，不履行或者不正确履行职责，以致影响执行力和公信力，贻误工作或者对学校和财务处造成恶劣影响的行为，要予
7、以责任追究。情节较轻的，责令书面检查，限期整改。情节较重，造成不良影响和后果的，追究责任人失职责任。（二）加强开源节流工作1.多渠道扩大收入来源。把开源增收作为财务处的中心工作，除从财政争取基础拨款外，还要在争取专项拨款上下功夫，做到上报材料过硬，和对口主管部门关系融洽，多交朋友，努力工作，在专项经费拨款上取得重大突破。在收费管理方面，继续在全校实行缴费注册制，在学生处、教务处、研究生院积极配合下，将学费收缴工作落到实处，争取本科、成人教育、MBA、工程硕士、留学生教育收入稳中有升截。2.节流减支，将支出花在刀刃上。在节支方面，要继续强化节约意识，保持和发扬厉行节约、反对浪费的良好风尚。继续推
8、进节约型校园建设，主要包括：继续推行后勤精细化管理；抓好设备预算论证、采购招标、统一结算等环节，推进平台设备资源共享、提高设备完好率和设备利用率。3.科学编制并严格执行预算。学校预算编制一直做为财务处的重点工作，一要对现有财力状况反复分析和测算，做到收入预测准确完整。二要继续实行零级预算，科学合理的安排预算支出，以学校总体工作安排为基础，以教学为龙头，以民生为重点，加大对项目预算的必要性的论证，保证预算的编制科学性。严格执行预算，保证预算执行的严肃性。年度财务预算一经校党委会审议批准后，各预算单位不得随意变更，如确有特殊情况需要调整，将按照预算调整程序办理。严格实行预算项目管理，根据预算项目确
9、定的支出范围、支出额度安排好各项支出，不得随意变更资金用途，确保专款专用。（三）简化报销环节，确保资金的安全性1.由于受会计制度及上级主管财政部门要求限制，报销可简化的环节不多，一但缺失，将无法保证资金的安全性。财务处将重新梳理论证，对于能够取消审批环节一律取消，如：外聘专家讲座津贴发放分管校领导签字环节等。2.为确保资金的安全性，必须加强财务处的内部控制制度建设，将财务处内部控制制度与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则，这样通过制度约束来确保资金安全。3.确定财务处不兼容岗位：负责报销工作的会计核算岗位与出纳岗位；负责报销工作的会计核算岗位与会
10、计稽核岗位；出纳岗位与会计稽核岗位、会计档案保管岗位。通过会计岗位之间的制约和监督，来确保资金安全。4.确定会计核算业务岗位职能分离及监控流程：（1）对各种印鉴（章）、空白银行结算凭证的分人保管，及保管过程中的注意环节制定制度。（2）对出纳人员及核算人员的业务分离制定制度。（3）对银行存款调节表的编制及审核环节制定制度。（4）加强对库存现金的按理，做到现金日清月结，并对库存现金实施定期监盘，并做好监盘记录。（5）做好银行支付系统录入及审核人员的密码管理，避免发生一个人就可支付成功资金风险。以及制定其它一些为保证资金安全需要岗位业务分离的制度，通过业务分离及业务流程的审核和监督，来确保资金安全。四、方案实施财务处将对“管理提升行动”在处内进行大力宣传，将学校党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推动学校内涵式发展的重要举措传达到财务处每一名工作人员。全处上下要统一思想，凝聚共识，明确责任，落实任务。在处内充分营造管理提升行动的浓郁氛围，让财务人员牢固树立管理育人理念，做到心中有“行动”，干事创业见“行动”。财务人员要严格贯彻落实方案中的各项措施要求，进一步细化，定期对本科室、本岗位的管理提升行动开展情况进行自检自查，及时发现问题、分析问题、解决问题，从而做好财务处的管理提升工作。 财务处 2018年3月23日5
