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1、 实习报告 21 世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必 将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业 正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应 对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可 避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大 提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取 代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务 软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次 财务软件实训，
2、用友 ERP-U8 就是我们本次实习的财务软件。 此次为期三周的实习以 7 月 4 日朱老师主持的实习动员大会开始， 实习地点 是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。 一、实习的目的 随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企 业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕 捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学 会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本 实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基 本原理、财务软件的主要功能及其使
3、用方法，能够运用所学的理论知识来了解财 务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联 系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今 后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。 二、实习的主要内容 用友 ERP-U8 为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管 理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的 关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投 入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预 算管理、控制成本费用。用友 ERP-U8，根据业务范
4、围和应用对象的不同，划分 为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、 行业插件等系列产品，由 40 多个系统构成，各系统之间信息高度共享。 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO 报表、财务分析等模块。 这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。 其中， 总账管理是财务系统中最核心的模块， 企业所有的核算最终在总账中体现； 应收款管理、 应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金 的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产
5、提供对设 备的管理和折旧费用的核算； 报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理 系统； 报表生成企业所需的各种管理分析表； UFO 财务分析提供预算的管理分析、 现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与 分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理 和统计分析。 （一）用友财务软件系统管理 用友 ERP-U8 有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面 服务的。用友 ERP-U8 为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共 任务进行统一管理，系统管理是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的 操作管理和数
6、据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的 集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及 权限管理和年度帐管理。 账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行 账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用 该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的 账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并 设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行 调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。 用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角
7、色和设置用户的权限等内容。 在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应 地拥有了该角色的权限。 角色管理主要包括角色的增加、 删除、 修改等维护工作。 在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计 数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即 可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和 比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及 结转上年数据等内容。 通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作， 基本掌握了 ERP-U8 管理软件中系统管理的工作原
8、理和系统管理中设置用户、建立账套以及 设置权限的方法。 （二）用友财务软件总账管理 总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容， 是确保企业会计信息的科 学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立 运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济 业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包 括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账 系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息， 在财务管理系统中处于中 枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网 上银行、报账
9、中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系 统向 UFO 报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报 表及其他财务分析表。 通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处 理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统 之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料 的作用和查询方法。 （三）用友财务软件 UFO 报表管理 会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统， 它为企业内部各 部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、 经营成果和现金流 量的会计信息。 用友 ERP
10、-U8 软件中的 UFO 报表管理系统是报表事务处理的工具，利用 UFO 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报 表的格式和编制公式， 从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制 各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各 种会计报表。 UFO 报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三 维立体表的四维处理能力。UFO 的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处 理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是 UFO 提供了各类文件 管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO 的数据文件还能够转换为不
11、同的文 件格式，此外，通过 UFO 提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流 行财务软件之间的数据交换。UFO 提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组 合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制 作各种形式的报表，UFO 还提供了自定义模板功能。UFO 的数据处理功能以固定 的格式管理大量不同的表页， 能将多达 99999 张具有相同格式的报表资料统一在 一个报表文件中管理， 并在每张表页之间建立有机的联系。 此外， 还提供了排序、 审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、 迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的
12、引导下轻松地从账 务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。UFO 可以很方便地对数据进行图形 组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能 编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。UFO 还能进行二次开发。 它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律 性的操作过程编制成批命令文件， 进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专 用系统。UFO 报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。用友财务 软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据， 以生成财务部门所需的各种会计 报表。 通过理论课学习和上机实验， 我系统地掌握了自定义报表
13、和使用报表模板生 成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的 具体操作方法。 （四）用友财务软件薪资管理 薪资管理是指企业制定的合理的工资发放制度及系统， 包括不同员工的薪资 标准、薪资的明确组成部分、发放薪资的政策、薪资发放办法和原则、对该员工 工作评价制度和薪资评价制度等。薪资管理针对不同的企业有不同的模式。薪资 管理是企业管理的重要组成部分。 薪资管理是用友 ERP-U8 管理软件的一个子系统，它的任务是以职工的薪资 原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编织工资结算单，按 部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税的计算，提供多种方式查询、打印薪
14、资发放表、各种汇总表，进行工资分配与计提，并实现自动转账处理。主要功能 包括初始设置、工资业务处理和工资报表管理及统计分析。薪资管理系统与系统 管理共享基础数据；薪资管理系统将工资分摊到的结果生成转账凭证，传递到总 账管理系统；另外工资管理系统向成本核算系统传送相关费用的合计数据。不同 企业管理模式不同，工资核算也存在不同的核算模式，用友 ERP-U8 薪资管理系 统提供了单类别工资核算和多类别工资核算两种应用方案。 通过理论课学习与实验练习，我基本掌握了用友 ERP-U8 财务软件中薪资管 理系统的初始化设置、日常业务的处理、工资分摊、月末业务处理、统计分析的 工作流程和实际操作方法，深刻理
15、解了理论课所学的知识。 （五）用友财务软件固定资产管理 用友 ERP-U8 软件固定资产管理系统主要作用是完成企业固定资产日常业务 的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化 及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配 凭证，同时输出一些同“设备管理”相关的报表和账簿。本系统主要功能体现在 以下几个方面：固定资产系统初始设置，运行固定资产系统并打开该账套后，要 进行必要的系统初始设置工作；固定资产卡片管理，固定资产管理在企业中分为 两部分：一是固定资产卡片台账管理，二是固定资产的会计处理；固定资产折旧 管理，自动计提折旧形成折旧清单和折旧
16、分配表，按分配表自动制作记账凭证， 并传递到总账系统，同时在本系统中可修改、删除和查询此凭证；固定资产月末 对账、结账，月末，按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对 账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账；固定资产账、表查询，通过“我 的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可以随时查询分析 表、系统表、账簿和折旧表，提供资产管理效率。另外，系统还能提供固定资产 的多种自定义功能，可以自定义折旧方法、汇总分配周期、卡片项目等；为适应 行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不计提折旧的功能。 通学习和实践操作，主要了解了固定资产管理的功能、与其他系统的主要关 系、业务处理流程等，系统地掌握了建立固定资产账套，进行初始设置、录入原 始卡片、固定资产增减变动的处理、计提折旧和制单的方法。 三、实习收获与体会 三周的实习时间转眼即过， 虽然在三周的时间并不能把这一套财务软件全部 摸透，不过我对用友 ERP-U8 软件有了一个系统的了解，并掌握用友
