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1、用友集团财务解决方案 的主要卖点与竞争优势 用友软件股份有限公司 产品管理部 2004年2月7日,1、用友集团财务管理模型 2、产品亮点 3、竞争分析,报告目录,用友集团财务管理的价值取向,增强实力 好的公司文化。 建立集团企业的激励机制 协同增效 协调集团企业与各分公司、分支机构之间关系，共同提高工作效率 集团企业总部提供专业的培训 集团企业总部对成功的管理经验、经营经验积极推广 共享资源 集团企业总部提供集中服务 资金的共享 研究和发展的共享 人力资源的共享 公共关系、法律事务方面的共享 拓展领域 集团企业总部积极拓展新的领域，发现新的机会 集团企业总部制定新的发展战略，通过资本运作收购兼
2、并其他企业。 集团监控 执行过程的可视化 运营风险的管控,用友集团财务管理体系与核心内容,资金管理,全面预算,业绩管理,销售循环,经,营,活,动,投,资,活,动,融,资,活,动,风险管理和内部控制,系统,管理信息系统,管理信息系统,先进系统,财,务,管,理,内,容,业,务,活,动,采购循环,总,总,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,部,部,门,门,/,/,车,车,责,责,任,任,中,中,心,心,间,企业层次,物资流,现金流,信息流,财务合并,集团预算,集团报表,资金管理,集中核算,预算汇总 执行报告 异常报告 预算讨论,并账处理 合账报表 虚拟企业 对账平台,合并
3、报表 统计报表 汇总报表,资金开户 内部结算 网上银行 内部计息,用友集团财务的应用方案,BPM 管理驾驶仓,决策/知识信息/绩效管理中心,BPM 管理驾驶仓,决策/知识信息/绩效管理中心,集团预算,集团报表,集团采购资产管理,资金管理,集中核算,预算汇总 执行报告 异常报告 预算讨论,并账处理 合账报表 虚拟企业 对账平台,合并报表 统计报表 汇总报表,资金开户 内部结算 网上银行 内部计息,比质比价 集中采购 统一配送 资产计划 虚拟资产调剂中心,用友集团管理方案,集团OA,集团发文 事件处理 档案管理 在线会议 办公资源 知识管理消息中心,集团HR,招聘 培训 个人绩效 统计,KPI,K
4、 P I,企业业绩管理分析,业务监督与集团控制,集团业务处理系统,用友集团管理的应用架构,1、用友集团财务管理模型 2、产品亮点 3、竞争分析,报告目录,A 预算管理,1、支持预算管理的全流程,预算协调、审核,预算定案、执行、审批及调整,预算考评,预算分析、监控,编制部门预算/责任预算/企业预算,预算目标分解下达,企业规划及战略，制定发展目标,决定企业价值,分析预测，提供决策依据,战略决策层,组织监督层,执行层,董事会,智囊团/ 分析提供人员,董事会 及高层领导,预算编制委员会,各层管理人员,业务执行人员,预算编制委员会,高层管理者,董事会 及高层领导,单位及部门主管,预算编制委员会,预算编制
5、委员会,2、企业全面预算,A 预算管理,3、全程预算控制,A 预算管理,4、融合集团预算与分公司的预算控制,预算编制像一个金字塔一样，最上面是企业的发展目标值，它有具体的数值，向下面它变成三到五年的规划，然后再下来分解成为年度预算。年度预算包括两个方面：业务预算和财务预算。在业务预算里最重要的是编写业务计划报告书，根据业务计划报告书判断预算是否要做，是不是这个数值。业务计划报告说明业务活动产生的收益、产生的支出、产生的资金流入和流出等。它跟整个企业的经营发展计划是直接相关。由此细化到季度、月度 这样上上下下的一个过程。,A 预算管理,(?),5、以灵活的预算数据模型构建用户的个性化内容,A 预
6、算管理,规划企业目标与经营策略， 合理配置企业资源,价值回报分析： 企业战略目标与绩效管理相结合完善法人治理结构 企业战略目标与业务计划、资源配置相结合资源投入的优化 预算控制与预算调整业务过程可控制 一般提高10%-15%的企业利润,依托一套NC应用产品，塑造集团企业多组织结构,1、集中核算,B 集中核算与并账,2、集中与分布混合,NC集团财务核算,U8ERP,U8ERP,U8ERP,集团,分子公司,集团： 审计 跨单位查询 统一报表 建立数据平台 分子公司： 生产/经营管理 财务核算 特点： 定期传送凭证 实时性要求不高 分子公司相对独立,记账凭证,B 集中核算与并账,3、分布集中的财务合
7、并模式,集团财务数据平台,子公司财务数据可定期汇入集团公司账套，对于财务参数不一致的情形，通过参数对应与数据清洗转换的方法导入。实现了业务分布，财务集中的管理方法 透过集团财务数据平台，及时监控整个集团公司的财务状况,B 集中核算与并账,差异极大的财务系统的合并 自动进行内部利润抵消计算 不平的内部债权与债务的核对与抵消 复杂股权结构下的合并 可以灵活确定合并范围 支持多种购买法下的合并 支持对资产减值准备的抵消 系统留有抵消痕迹，支持手工抵消 WEB合并报表，支持快速布署,用友合并报表的核心优势,C 合并报表,1、差异极大的财务系统的合并,总部,子分公司,集团公司,利润中心,子分公司,利润中
8、心,收支预测,子分公司,内部利润核算 财务报表,总部,投资预算 资金调度 财务报表,集团公司,总体监控 数据合并,2、自动进行内部利润抵消计算,A公司,B公司,外部客户,产品甲成本80，销售价格100,产品乙成本160，销售价格200,A与B公司间的业务视为存货转移，抵消其销售成本与销售收入；B公司的存货中有20元的内部利 润需要抵消，其固定资产中有40元的利润需要抵消；还可能要求调整存货减值准备与累计折旧； 营业性现金流入与流出也可能要抵消,系统提供了对账中心模块，可以进行自动对账、查询对账结果等 对账信息可以发布给下属单位,以便下级单位查询 对账不符的债权债务或往来数据，也可以指定规则（取
9、大、取小、取债权方、取债务方、发现不平，提示错误不处理）进行差额调帐,3、不平的内部债权与债务的核对与抵消,对账平台,例如：A公司应收B公司5000，而B公司的帐务记录为应付A公司3000，采用取大的规则，抵消分录借贷金额为5000；若是取债务方，则抵消分录的借贷金额为3000,4、复杂股权关系的投资与盈利的抵消-突破世界会计难题,例如，集团总部对孙公司B的权益份额（等效持股比例）= 30% +70%*90%*20% +100%*10% +100%*80%*20%*90%*20% =55.48%,用友合并报表采用引入“等效股权”的概念，将集团复杂的股权关系图变成等效的投资关系树，使得合并结果更
10、精确。,5、可以灵活确定合并范围-多层级的集团合并问题与处理,超越组织层级的一次性合并，还提高了编制合并报表的效率 支持快速的多层级的集团一次性合并，并可模拟逐级合并,6、支持多种会计核算基础（权益法、成本法）,7、抵消关系的灵活设置，并可处理资产减值准备的抵消,应收账款应付账款,抵消模型生成器,预收账款预付账款,其他应收账款其他应付账款,应收票据应付票据,应收股利应付股利,经营性现金流入经营性现金流出,筹资活动现金流入投资活动现金流出,资产减值准备的回冲,合并现金流量,用户可设置符合个性要求的内容,8、系统留有抵消痕迹，支持手工抵消,9、WEB合并报表，支持快速布署,实现高效的财务合并与报告
11、体系， 建立集团迅捷的、自动化的风险控制平台,价值回报分析： 合并业务的自动化效率（从15天1小时） 实时监督控制企业的安全、风险控制 复杂情况下的自动合并解决业务难题 虚拟企业分析利润来源与投资方向 内部资源的调配资源共享,D、结算中心,1、支持集团内部资金结算与追踪,客户,2、多级结算中心的应用模式,用友软件如何优化企业资金,价值回报分析： 通过结算中心共享集团资金-平衡资金短缺与风险 通过协议存款与贷款减少财务费用，应对利率的市场化 内部结算减少通过银行的结算次数减少手续费 内部贷款会衍生新的内部存款用更少的资金支撑业务 可以继续推行统一结算或收支两条线更加严格的资金策略 保证健康的现金
12、流回避资金风险,E、用友集团BPM,自动化分析报告：它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行分析，自动形成具有一流职业财务专家水平的分析报告；报告结合了文字、图形和表格三种表达方式，包含内容有公司异常财务状况的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析（包括经济增加值EVA分析）、集团整体和经济效益分布状况的分析、任意报表分析 MOLAP在线多维分析：采用Hyperion提供的Essbase OLAP Server和Essbase Application Manager所构筑的MOLAP平台，从多维度（如：客户、区域、产品线指标的沉积）来对企业的财务状况、经营成果、现金流量作出专家的分析，并形成
13、图文并茂的报告。,E、用友BPM,企业绩效评价记分卡：依据财政部最新制订的企业效绩评价操作细则，由企业财务效益等四个方面状况内容的基本指标、修正指标、评议指标三个层次的指标进行加权平均等评分运算，对企业的财务状况和经营成果进行综合考核。 用户自定义分析：用户可以自定义的财务和非财务指标、报表、分析报告、钻取路径等。 经济增加值(EVA)：（Economic Value Added）经济增长值（EVA） 经济增长值（EVA）税后净营业利润营业资本的税后资本成本,E、用友BPM,战略情报数据：提供财政部统计评价司和上市公司两种五档标准值（优秀、良好、平均、较低、较差）。 数据挖掘：提供了指数平滑、
14、移动平均和多元回归等统计分析工具，用户能借助这些工具对各财务指标的走势进行预测，发现季节性波动因素、分析成本和费用的行为等,计分卡（目标绩效管理）,数据 挖掘,预算,BPM应用框架,平台服务,ERP1,ERP2,CRM,DW,战略情报,战略 规划 支持,业务分析,CRM 分析,其他 业务 分析,BPM,BPM 应用,BI 平台,业务和战略情报数据源,未来的UF-BPM,财务管理,合并 报表,财务 分析,其他,SCM 分析,企业绩效与战略管理,价值回报分析： 找到正确的事情-建立企业战略 将正确的事情做对-执行！ 企业透视，可控,1、用友集团财务管理模型 2、产品亮点 3、竞争分析,报告目录,集
15、中核算与并帐,集中管理模式 集中与分布混合 分布集中 典型用户,对比项目, 多,用友, 少,KD,合并报表,差异极大的财务系统的合并 自动进行内部利润抵消计算 不平的内部债权与债务的核对与抵消 复杂股权结构下的合并 可以灵活确定合并范围 支持多种购买法下的合并 支持对资产减值准备的抵消 系统留有抵消痕迹，支持手工抵消 WEB合并报表，支持快速布署 典型用户与专家团队,对比项目, 有,用友, 无,KD,预算管理,支持预算管理的全流程 企业全面预算 全过程的预算控制 融合集团预算与分公司的预算控制 以灵活的预算数据模型构建用户的个性化内容,对比项目, ,用友, ,KD,资金集中管理,多级资金集中管理 本外币分帐制 多种资金集中模式 定期活期贷款处理 多银行网银接口 资金支付计划 开关机控制机制 安全认证机制 专业性与产品成熟度 典型用户与专家团队,对比项目, 3 强 多,用友,2 中 少,KD,两个故事,同仁堂集团项目“咸鱼翻身” 为什么秦始皇能够统一中国？ 1974年打开兵马俑发现：秦国军队使用的矛竟然长达6.3米、剑有90厘米！,本资料来源,
