北京汽车制造厂有限公司财务系统岗位职责说明书

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1、北京汽车制造厂有限公司 财务系统岗位职责说明书 北京新华信管理顾问有限公司北京新华信管理顾问有限公司 20052005 年年 0101 月月 1818 日日 目目 录录 1 财务部预算主管职务说明书.1 2 财务部资产管理会计职务说明书3 3 财务部审计主管职务说明书.5 4 财务部总帐会计职务说明书.7 5 财务部税务会计职务说明书.9 6 财务部出纳职务说明书11 7 财务部成本费用会计职务说明书13 8 朝阳（顺义）事业部总帐会计职务说明书.15 9 朝阳（顺义）事业部预算主管职务说明书.17 10 朝阳（顺义）税务会计职务说明书19 11 朝阳（顺义）事业部成本费用会计职务说明书21

2、12 朝阳（顺义）事业部出纳职务说明书 23 13 营销事业部销售会计职务说明书 .25 14 营销事业部审核会计职务说明书 .27 15 营销事业部出纳职务说明书.29 1 财务部预算主管职务说明书 职务名称职务名称预算主管职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接上级直接上级财务部经理 直接下属直接下属 职务名称职务名称 基基 本本 情情 况况 核心职责核心职责负责公司预算管理的各项具体工作，为公司决策提供支持 工工 作作 职职 责责 1 负责制定和完善公司的预算管理制度 2 负责制定并根据需要调整公司的年度预算 3 负责对各职能中心和事业部的年度预算进行审核和监控管理 4 定期收集分析

3、相关信息，撰写分析报告 5 完成上级交办的其他工作任务 工工 作作 职职 权权 1 对预算范围之内的提案有建议权和审核权 2 对各责任中心的预算执行和预算工作进展情况有监控权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （接下页）（接下页） （续上页）（续上页） 汇汇 报报 向财务部经理汇报预算管理工作的执行情况 督督 导导 对各责任中心预算管理工作进行督导 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 与银行、税务、工商以及其他金融机构协调预算相关的工作事宜 学历学历本科及以上专业专业财务专业 年龄年龄

4、2550性别性别不限 工作工作 经验经验 具有两年以上的财务方面的业务经验，有汽车制造行业经验优先 工作工作 技能技能 熟练操作财务系统 具有计划管理能力 具有一定的沟通技巧 其他其他 要求要求 拥有会计证，认真负责 任职任职 资格资格 职前职前 培训培训 公司相关的管理制度和业务流程培训 公司文化培训 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者修修 订订 履履 历历 2 财务部资产管理会计职务说明书 职务名称职务名称资产管理会计职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接上级直接上级财务部经理 直接下属直接下属 职务名称职务名称 基本基本 情况情况 核心职责核心职责

5、 维护公司产权（股权）完整，提高投资收益率和资金利用效率， 降低公司财务风险 工作工作 职责职责 1 负责建立和完善公司资产管理制度和流程，并督导各责任中心严格执行制度； 2 负责组织公司总部资产资本运营方案、投资规划的制订和实施； 3 组织对责任中心投融资项目进行研究、审查、论证，为集团董事会决策提供支 持； 4 负责公司对外担保活动的审查论证工作； 5 负责集团产权（股权）管理，及证券投资管理； 6 完成领导交办的其他工作。 工作工作 职权职权 1 对公司资产管理范围内的提案具有建议权和审核权 2 对各责任中心的资产管理工作具有监控权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设

6、备备 公司共用公司共用 汇汇 报报 定期向财务部经理汇报公司资产管理工作 督督 导导 督导各责任中心严格按照公司资产管理制度执行 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 工作工作 关系关系 外部外部 工作工作 关系关系 与相关金融机构协调公司资产管理方面的相关事宜 学历学历大学本科及以上专业专业财务类专业 年龄年龄3050性别性别不限 工作工作 经验经验 二年以上的财务管理工作经验，有汽车制造行业经验优先 工作工作 技能技能 熟练使用财务系统软件； 具备一定的沟通能力、协调能力 其他其他 要求要求 工作认真负责，办事效率高 任职任职 资格资格 职前职前 培训培训 公司文化培训；公司财务

7、管理制度和流程培训 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修订修订 履历履历 3 财务部审计主管职务说明书 职务名称职务名称审计主管职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接上级直接上级财务部经理 直接下属直接下属 职务名称职务名称 基基 本本 情情 况况 核心职责核心职责控制、审核各责任中心偏离整体财务目标计划的各种行为 工工 作作 职职 责责 1 按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实 施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章 制度的执行； 2 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财

8、务制度、贪污挪 用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况； 3 协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动； 4 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计； 5 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动； 6 负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议； 7 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密 和保护当事人合法权益； 8 完成上级临时交办的其他任务。 工工 作作 职职 权权 1. 对公司审计制度的制定和完善具有建议权； 2. 对各责任中心的财务管理制度的执行具有监控权。 个人专用个人专用 部门共

9、用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 汇汇 报报 向财务部经理汇报审计工作的执行情况 督督 导导 督导各责任中心严格按照公司相关财务制度执行 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 与政府审计或会计师事务所协调审计合作事宜 学历学历本科及以上专业专业财务审计类专业 年龄年龄2550性别性别不限 工作工作 经验经验 二年以上财务管理工作经验；具有汽车行业相关工作经验优先 工作工作 技能技能 熟练使用财务系统软件； 具备一定的沟通能力、协调能力 其他其他 要求要求 工作认真负责，办事效率高 任任 职职 资资 格格 职前职

10、前 培训培训 公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者修修 订订 履履 历历 4 财务部总帐会计职务说明书 职务名称职务名称总帐会计职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接上级直接上级财务部经理 直接下属直接下属 职位名称职位名称 基基 本本 情情 况况 核心职责核心职责 按照财务管理相关规章制度进行财务报表分析，为公司高层决策 提供支持 工工 作作 职职 责责 1、定期编制公司财务分析报告； 2、及时、准确地进行会计核算并提供有用的会计信息； 3、进行纳税申报、税务策划等各项办税事宜； 4、完善会计电算化及正常的系统管

11、理、维护； 5、及时编制、报送月度会计报表； 6、对各责任中心的成本费用成本进行监督； 7、对会计档案进行整理归档并及时移交档案部门； 8、协调、配合各类中介机构审计和税务稽查等； 9、完成上级交办的其他工作任务。 工工 作作 职职 权权 1对公司财务管理制度的制定和完善具有建议权； 2对各责任中心成本费用的支出具有监控权。 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 汇汇 报报 定期向财务部经理汇报公司财务状况； 督督 导导 督导各事业部财务科人员执行公司相关财务管理制度 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 工工 作作 关关 系系 外部工外部工

12、作关系作关系 协调政府以及相关机构有关公司财务方面的相关事宜 学历学历本科及以上专业专业财务类 年龄年龄2550性别性别不限 工作工作 经验经验 二年以上财务管理工作经验；具有汽车行业相关工作经验优先 工作工作 技能技能 熟练使用财务系统软件； 具备一定的沟通能力、协调能力 其他其他 要求要求 工作认真负责，办事效率高 任任 职职 资资 格格 职前职前 培训培训 公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者 修修 订订 履履 历历 5 财务部税务会计职务说明书 职务名称职务名称税务会计职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接

13、上级直接上级财务部经理 直接下属直接下属 职务名称职务名称 基基 本本 情情 况况 核心职责核心职责 按照国家和公司财务规章制度，及时准确进行公司的纳税申报工 作 工工 作作 职职 责责 1.负责固定资产入账、变动，保证相关信息及时、准确； 2.负责固定资产折旧的计提、固定资产清理、核对等工作； 3.负责在建工程入账、督促相关在建工程人员及时报账； 4.负责纳税申报、税务资料的收集整理、税票的领购、缴销； 5.与财政、税务部门保持密切联系，保证相关信息及时传达到企业； 6.编制产品销售利润明细表、合并管理费用表； 7.完成上级领导交办的其他工作。 工工 作作 职职 权权 1对财务部门税务方面的

14、工作有建议权 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （接下页）（接下页） （续上页）（续上页） 汇汇 报报 定期向财务部经理汇报公司税务方面的工作事宜 督督 导导 内内 部部 工工 作作 关关 系系 协协 调调 工工 作作 关关 系系 外部外部 工作工作 关系关系 与财政、税务相关部门协调公司税务方面的工作；及时传达外界税务方面 的政策信息 学历学历大专及以上专业专业财务类 年龄年龄2250性别性别 工作工作 经验经验 一年的财务类相关工作经验 工作工作 技能技能 熟悉财务操作系统；具备一定的沟通协调能力 其他其他 要求要求 工作认真负责 任职任职 资格

15、资格 职前职前 培训培训 公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训 修订时间修订时间修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者修修 订订 履履 历历 6 财务部出纳职务说明书 （接（接 下页）下页） 职务名称职务名称出纳员职务编号职务编号 所属部门所属部门财务部直接上级直接上级 直接下属直接下属 职务名称职务名称 基本基本 情况情况 核心职责核心职责 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和 保管现金，完成收付手续和银行结算业务 工作工作 职责职责 1 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日 记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相

16、应调整，做到银行对帐单相符； 2 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符， 发现差错及时查清更正； 3 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手 续，控制使用限额和报销期限； 4 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； 5 配合对应收款的清算工作； 6 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收 支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 7 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金； 8 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作； 9 负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、 帐册、报表等会计资料的整理、归档工作； 10负责掌管公司财务保险柜。 11完成上级交办的其他工作任务。 工作工作 职权职权 1对财务部门制度和流程的改进具有建议权。 个人专用个人专用 部门共用部门共用 办办 公公 设设 备备 公司共用公司共用 （续上页）（续