某集团财务管理信息化建设需求报告

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1、文档编号：KD-HY-XQBG001 Confidential (机密) ABCABC 集团财务管理信息化建设集团财务管理信息化建设 需求分析报告需求分析报告 中国中国 ABC 集团有限公司集团有限公司 金蝶软件金蝶软件( (中国中国) )有限公司有限公司 20022002 年年 9 9 月月 目 录 1、前言3 2、项目背景.4 2.1 ABC 集团概述：4 2.2 ABC 集团面临的机遇和挑战5 3、项目范围及目标6 3.1 项目范围.6 3.2 项目目标.6 4、ABC 集团财务管理及信息化现状与需求分析8 4.1 概述8 4.2ABC 集团财务管理及信息化现状总体描述9 4.3ABC

2、集团财务管理分项职能及信息化需求9 4.4 关于财务与业务一体化13 4.5ABC 现有财务管理信息系统总体评价13 5、金蝶对 ABC 集团未来财务管理信息系统建立的设想.14 5.1ABC 集团管理模式分析与设计14 5.2ABC 集团财务管理模式分析18 5.3 ABC 集团财务管理的组织架构体系19 5.4 ABC 未来财务管理信息系统总体框架介绍20 5.5 建议的未来信息系统体系架构.33 1、前言、前言 企业管理信息化是企业增强核心竞争力的客观需要，是实现管理创新的重 要途径，也是解决当前企业管理中突出问题的有效措施。随着 ABC 集团的迅速 发展，实现资本投入的多元化、国际化，

3、外部监管和内部管理都对迅速、准确 提供财务信息提出越来越高的要求。根据国家经贸委关于加快推进企业管理 信息化建设的指导意见 ，按照 ABC 集团 2002 年经济工作会议的要求，为顺应 信息时代的新要求，迎接 WTO 的挑战，ABC 集团迫切感觉到企业的发展，需要 迅速引进先进的企业管理手段、管理方法，ABC 高层领导对企业信息化建设项 目高度重视，希望通过现代管理手段和管理思想的实施，迅速提升企业竞争力。 ABC 集团加快了信息化建设的步伐，并把信息化建设作为企业发展战略性项目 之一。由此 ABC 集团“集团财务管理信息化”的建设提上了日程。 ABC 集团下设六个子集团，拥有全资和控股子公司

4、 32 家（节自 ABC 集团 网站信息） 。鉴于其产业集中度、信息化基础和企业效益差异的原因，集团信息 化建设宜从企业的实际出发，按照“总体规划、分布实施、自上而下、上下结 合”的原则进行集团的管理信息化建设，首先实现全集团财务集成，增强集团 财务合并报表、财务分析、财务管理、投资管理、资金集中管理运作、以现金 流为重点的全面预算管理，以及企业经营绩效评价考核办法的实施等。 为了企业信息化建设顺利进行，ABC 集团与金蝶软件（中国）有限公司经 友好协商决定由金蝶软件（中国）有限公司同 ABC 集团共同组成项目小组对 ABC 集团财务管理信息化进行系统的分析并提供需求分析报告。因此，本分析 报

5、告是在深入考察 ABC 集团财务管理信息化现状及结合企业自身未来发展战略 的基础上，吸收国内外先进的管理理念并结合金蝶在管理信息化领域的专业经 验的情况下完成的。 金蝶国际软件集团作为中国领先大的企业管理解决方案及软件供应商对圆 满完成 ABC 集团财务管理信息化项目充满信心。经过全国十几万家企业的应用 实施，金蝶在企业管理信息化领域积累了丰富的经验，拥有完善的知识库体系 和科学的方法论系统。金蝶以成熟的 K/3ERP 产品线为依托，不但可以满足 ABC 集团目前集团财务管理的需求，而且可以为日后整个集团的管理信息化提供整 体规划及解决方案。金蝶的高成长及良好的财务状况保证了金蝶在产品研发上

6、持续大量投入，为金蝶国际 与 ABC 集团结成战略合作伙伴关系奠定了良好的合作基础。需要特别说明的是， 以 招商局集团、香港中旅集团、TCL 集团、中国建设银行、银河证券为代表的集 团财务管理系统典型用户的应用及实施经验可以最大限度地降低项目风险，确 保 ABC 集团财务管理项目的成功。 通过确立几个能代表不同类型应用模式的典型企业，通过通过确立几个能代表不同类型应用模式的典型企业，通过 在典型企业系统实施过程中进行经验的总结，以及难点企在典型企业系统实施过程中进行经验的总结，以及难点企 业应用的重点研究来保证全集团所有应用业应用的重点研究来保证全集团所有应用 2 2、项目、项目背景背景 2.

7、12.1 ABCABC 集团概述：集团概述： 中国 ABC 集团有限公司成立于 1992 年 7 月，注册于上海浦东新区。公司 发展的战略定位是：高科技、外向型、多元化、跨国经营。 中国 ABC 创建以来，得到了超常规、跨越式发展。基本形成了以大生命产 业为核心的高新技术产业；以纺织、机械、国际贸易为主体的支柱产业；以及 房地产开发、风险投资、现代物流等功能性产业；在加拿大、墨西哥、泰国、 尼日尔等国投资建立了一批海外 ABC 企业，初步形成了国际化的经营格局。拥 有全资和控股子公司 32 家，企业职工近 6 万人。 由于中国 ABC 集团组建的时机比较好，正值上海浦东开发开放的热潮时期， 国

8、务院有关部委和上海市委、市政府十分重视和支持，广大干部、职工的创业 热情比较高，加之又有一个起点比较高、也比较切实可行的发展战略，因此， 发展的速度比较快，企业成长的质量也比较好。通过资产重组，改制上市，形 成了 ABC 纺织、ABC 机械两大产业板块，拥有上海 ABC 股份、上海 ABC 发 展、ABC 凯马机械、ABC 制药等四家上市公司，发行 3 个 A 股，2 个 B 股股 票。2000 年实现销售总收入 157 亿元；利税 8.68 亿元，其中利润 5.29 亿元； 进出口总额 6.45 亿美元，其中出口创汇 4.62 亿美元，分别名列全国第 67 位和 第 41 位。根据国家财政部

9、并表口径，资产总规模达 151.1 亿元，净资产 50.19 亿元。从生产规模和效益来看，中国 ABC 已成为中国最大的纺织企业；从生产 总量来说，ABC 凯马已成为中国最大农机制造商和销售商之一。工业规模约占 整个集团规模 70%，按可比口径，中国 ABC 集团在上海市排名为第四大工业 集团；出口创汇列上海市第 4 位，连续四年荣获上海市人民政府颁 发的出口贡献一等奖。会计制度的编制工作争取 9 月底前完成，经过 3 个月左右 时间的培训，争取 2003 年起全集团实行新的统一的会计制度。 中国 ABC 从 1992 年 7 月 18 日创建以来，贯穿其全部经营活动的企业精神 就是“卓越、开

10、拓、协同、进取” ，这八个字作为中国 ABC 的精神支柱，保证 和促进了 ABC 集团从小到大、从弱到强的发展，而中国 ABC 的茁壮成长、快 速发展又丰富了这八个字的内涵。ABC 集团不仅追求在二十一世纪成为一家具 有雄厚经济实力、强大创造力的中国优秀企业，而且追求成为一家拥有强大核 心能力和高度增长力的世界级企业。 2.22.2 ABCABC 集团面临的机遇和挑战集团面临的机遇和挑战 2000 年，集团主营业务收入、利润总额、进出口总额、出口创汇等经济效 益指标均创中国 ABC 成立以来的历史最好水平，其经济运行总体呈现以下特点： 集团利润总额、净利润大幅增长，盈利能力及经济运行质量不断提

11、高，实 现了增产、增收、增利三同步。 资产总额和净资产稳步增长，资产质量不断提高，负债结构进一步改善， 实现了生产经营和资本经营的双丰收。成本控制进一步加强，费用水平逐步下 降。 国际贸易再传捷报，出口创汇大幅增长，海外项目进展良好。 集团在发展与调整中步入新世纪，但仍然存在一些问题，如内部各公司之 间发展极不平衡，苦乐不均；个别企业经济效益回升较慢，至今仍未摆脱困境； 少数公司及工业企业应收账款虽然得到了一定的控制，但存货占用又有上升的 苗头。 上述问题的解决最终取决于集团战略的调整、企业改革的深化、管理模式 的建立及经营管理水平的提升，而先进管理工具的应用是必备条件和重要前提。 作为集团管

12、理提升的重要切入点，ABC 集团目前相对落后的财务管理信息 化处理手段与集团整体经营管理要求之间的矛盾日益突出。 ABC 集团现有的财务软件基于分散的主体开发和应用，未能从集团整体出 发考虑及与其他业务系统的关联和数据共享，没有形成真正的财务信息网络， 缺乏信息的完整性和统一性，不能为财务预测、分析和控制提供基础管理平台， 无法适应公司未来发展的需要。 ABC 集团的财务基础管理工作相对薄弱，特别是在集团内部不同层次、不 同行业的核算主体财务基础管理水平参差不齐，信息化程度不一。统一的会计 核算体系 和财务管理规范尚未形成，已经形成的财务管理制度不能依赖现有信息系统有 效地贯彻落实。随着全球经

13、济一体化的形成，国际经济竞争环境发生了急剧的 变化，这就向企业的管理运作提出了更高的要求。基于上述背景和现状，尽快 着手建立中国 ABC 集团财务管理信息系统当是摆在面前的一项十分紧迫的任务。 3 3、项目范围及、项目范围及目标目标 3.13.1 项目范围项目范围 本报告范围限于 ABC 集团“集团财务管理信息化” ，涉及的单位包括 ABC 集团总部及所有成员单位。 3.23.2 项目目标项目目标 3.2.1 项目总体目标 ABC 集团是一个跨地区、跨行业的集团企业，根据集团经营始终保持领先 的目标和集团财务管理的要求，确定 ABC 集团财务管理信息系统建设的总体目 标包括三个层次： 1）集团

14、财务核算与管理体系建设 以集团主体为基点，建立跨地区、跨行业、跨集团的集团企业财务管理 体系，包括资金管理、全面的预算管、投资管理及集团控制管理体系； A建立集团统一的财务管理信息系统平台，实现财务数据在集团总部和各 子集团、分公司的高速流转和高度实时集成，向集团管理层及时提供 财务信息以供迅速的经营决策，同时也能够快速的向外部提供完整准 确的财务会计信息。 B建立公司全面预算控制制度和资产管理制度，使公司管理层可以通过财 务管理信息系统实时掌握和监控资金的调拨与使用，有效计划、审批 和监控财务预算及其执行情况；监控、评估固定资产和在建工程。 2）业务规程规范体系建设 结合 ABC 集团会计核

15、算体系及财务管理机制变革，完善 ABC 集团以重点 业务 流程为主线、数据及管理规范为基础的过程控制和规程规范管理； A.统一规范财会业务工作流程和财务指标定义标准，建立适应国际化集团 运营的新的财务管理思想和观念。财务会计制度与信息系统设计相配合， 明确部门内部职责分工，理顺各项财务工作流程并使之程序化。 B.引入财务作业流程控制概念与手段，加强公司对财务作业流程的监控能 力，强化审批责任制，杜绝财务违规操作现象的发生。实现公司在编制 适用不同会计准则的财务报表、营运上的财务分析报告、财务预测和营 运指标计算的要求。 3)集团决策支持体系建设 提供更丰富的战略性财务信息、更强的财务分析和决策

16、支持能力。 为集团总部对各子集团、分公司的财务管理监控提供现代化的技术手段， 使管理层在任何时间都可以对各财务数据作查询和监控，使财务职能从 事后核算转变为事前控制、事中监督、事后核算并重。 3.2.2 项目阶段性目标 企业信息化建设并不是一个纯粹的信息技术工程建设，而是一个将 企业在管理思想上的进步，管理制度上的完善，通过管理软件的应用进 行验证和固化的一个过程，它是一个系统工程，需要有规划、分步骤地 的进行。在 ABC 集团这样一个规模大、分布广，并且集团下属企业的情 况各不相同的情况下，更需要定义出项目建设的阶段划分和相应的阶段 目标。 1)第一阶段：完成财务核算体系建设 通过金蝶 K/3 系统的应用推广，统一和完成低底层财务核算的信息化和 业务操作的规范化； 2)第二阶段：集团财务管理体系建设 在财务核算体系的基础上，完成集团的资金管理体系、报表体系和集团 控制体系的建设； 3)第三阶段：集团决策支持体系建设 利用商业智能系统，提供集团战略财务信息、财务分析和决策支持信息。 通过这三个阶段的分布步实施，逐步达到集团财务管理信息化建设