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1、集中管理 随需应变 -万科集团财务管理系统整体解决方案,金蝶软件（中国）有限公司 2006年5月,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,万科集团信息化现状,SAP HR,财务 管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,平台,协同 平台,审批平台,薪酬管理,人事管理,集团 管理,资金管理,商业智能分析,合同拆分,项目测算,合同管理,目标成本,成本库,动态成本,合同计划,外部门户,A-Housing,集
2、团网站,周刊网站,业务 管理,售楼系统,物业管理,客户服务,万科集团信息化有待完善的部分,SAP HR,财务 管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,平台,协同 平台,审批平台,薪酬管理,人事管理,集团 管理,资金管理,商业智能分析,合同拆分,项目测算,合同管理,目标成本,成本库,动态成本,合同计划,外部门户,A-Housing,集团网站,周刊网站,业务 管理,售楼系统,物业管理,客户服务,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,业务中心,管理门户,消息中心,流程中心,异 构 集 成,移 动 商 务,能力模型,绩效管理,培训管理,招聘管理,集中核算,预算管理,财务报告,
3、项目管理,未来万科集团信息化建设的一体化规划,SAP HR,财务 管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,BOS 平台,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,协同 平台,业务中心,审批平台,管理门户,消息中心,流程中心,异 构 集 成,移 动 商 务,薪酬管理,能力模型,绩效管理,人事管理,培训管理,招聘管理,集团 管理,集中核算,预算管理,资金管理,财务报告,商业智能分析,合同拆分,项目测算,合同管理,目标成本,成本库,动态成本,合同计划,外部门户,A-Housing,集团网站,周刊网站,业务 管理,售楼系统,物业管理,客户服务,项目管理,系统建设目标-实现系统间的
4、集成应用,注： 协同系统会根据 系统事先预设的审批 流程进行行政级别或 不同金额的支付的进 行审批,SAP人力资源系统,明源售楼系统,接口,接口,物业系统,接口,实现财务系统K/3向EAS的迁移,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,金蝶BOS,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,决策管理,资金管理,票据管理,投融资管理,风险管理,资金结算,集团财务,标准财务,基础管理 与工具,基础核算管理 总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、 现金流量、报表、预算管理等,资金计划,财务报告,合并报表,企业快报,动态报表,汇总报表,
5、单体报表,预算管理,预算调整,预算报表,绩效分析,预算控制,预算编制,集中核算,账务查询,账务监控,账务分析,K/3集成,统一科目,决策管理 管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析,系统设置,第三方接口,指标分析 决策控制,预算控制 资金控制 财务监控 报表监控,预警平台,二次开发,通过决策管理系统 实现对集团战略决策关键指标的监控分析,通过财务统一核算体系 实现集团财务核算透明化， 财务报告准确、及时化,通过集团全面预算管理体系 实现集团预算监控执行分析,通过集团资金集中管理体系 实现集团资金计划控制分析,基础资料定义、角色权限配置、工作流配置、预警消息配置、 接口配置等系统的基础定义，实现系统
6、基础资料的统一管理,系统平台,金蝶BOS是集成管理、随需应变的基础平台， 是给企业、伙伴自主开发、改进或延伸业务的开发平台,企业集团财务管理整体解决方案,EAS集团财务管理整体解决方案,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 全面预算管理 资金集中管理 多组织的财务集中核算 合并报表 万科成本管理 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,预算管理着重解决的两个问题,EAS多纬度集团预算管理模型,1、预算类型：根据万科行业业务特点，编制房款按揭收入等业务预算 2、多纬度的预算项目：解决万科营销人员台帐预算、费用的分解等多组合预算编制的困难 3、组织类型：根据管理需要满
7、足万科：按责任中心编制、项目公司等编制不同实体编制要求,集团预算体系多维度模型,组织类型,预算项目,预算类型,部门,费用,产品+费用,金融行业,综合集团,房产行业,责任中心,行政组织,采购组织,.,预算执行与控制基于业务的预算事前控制,预算查询与分析实现万科各公司、部门预算的查询,第一、预算执行情况查看 （例如：装修费预算执行情况） 第二、发现异常指标 （例如：装修金额偏高） 第三、产看原始单据 （调查：装修材料涨价）,预算系统获取外部数据,获取外部数据做依据，科学编制预算。,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 全面预算管理 资金集中管理 多组织的财务集中核算 合并报表
8、 万科成本管理 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,资金管理系统应用流程,财务系统,商业银行,集团,子公司,出纳管理,资金计划,资金计划,银行对账,银行对账单,总账,应收管理,资金收款单,销售管理,资金付款单,应付管理,出纳管理,成本管理,业务 系统,业务 系统,资金管理系统,编制资金计划,万科资金计划编制流程,4、外部融资,归还银行借款,协同平台,商业银行,预算系统编制非项目资金预算,成本系统编制项目支出预算,资金分析,资金报表,。,银企直联,资金控制,1、收入预算,内部往来,外部融资,公司收入,帐户管理模式-收支两条线模式,子公司收款A账户,集团下属各子公司,付款申请,收款,收
9、款通知,供应商账户,针对万科目前资金管理模式,万科各子公司开立A类帐户、B类帐户实现收支两条 线管理。 各子公司收款账户资金只能由集团转入子公司的付款账户； 集团根据资金计划将资金拨付到子公司的付款账户，子公司进行实际付款；,业务说明：,集团按照计划转款,集团结算中心,子公司付款B账户（某专款）,付款,客户账户,各子公司分别开设收付账户，实现比较容易。,实现条件：,银企直联下的集团支付模式,集团本地账户、各地子公司子账户,集团下属各子公司,付款申请,收款通知,审批后电子付款,付款,供应商账户,银企直联,与银行协议集团在集团账户下为异地公司开设子账户； 通过集团账户能够掌握集团整体资金情况； 资
10、金中心会计在资金计划内进行支付单据的审批，并进行子账户的电子支付；,集团资金中心,资金计划编制模板,资金计划执行进度,交易的查询-公司、帐户、客户、交易时段的组合查询,资金报表分析,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 全面预算管理 资金集中管理 多组织的财务集中核算 合并报表 万科成本管理 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,满足万科集团组织架构的动态调整,支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种
11、复杂汇报关系,构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理,合并/总部 公司 各营运单位/部门,集团统一一套账,万科集团集中会计核算帐套模式,公司自已一套账,任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。,以树状缩放，实现由集团子集团公司的完整展示。,实现集团全面监控穿透式的查询,跨组织审批工作流,跨组织的审批工作流充分满足跨公司审批业务的要求。,三大区域管理的费用分摊与费用控制-记录费用明细台帐,三大区域管理的费用分摊与费用控制-加入预算控制节点,预算/资金计划控制方案,如何解决集团费用分摊与费用控制-费用分摊会计处理,凭证A001可联查到报销单001,凭证C001可联
12、查到报销单001,凭证B001可联查到报销单001,可统计查询集团公司分摊费用,可统计查询地区公司分摊费用,可统计查询集团公司分摊费用,可统计查询地区公司分摊费用,可统计查询集团公司分摊费用,可统计查询地区公司分摊费用,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 全面预算管理 资金集中管理 多组织的财务集中核算 合并报表 万科成本管理 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,4,1,2,3,多层级 一次合并,多层级 层层合并,按管理的需要合并 （区域、板块）,按国家法定要求合并,多方案 合并,满足万科多级、多层次合并要求,针对万科集团、地区公司、项目公司的多种组织架构，
13、以及分级管理合并需求，我们提出多方案合并。,汇总报表,联查业务单据,报表数据透视查询,子报表,帐簿、凭证,自动进行报表数据合理性分析与稽核,通过勾稽关系和项目指标差异来保证数据的正确性。,提供报表批注，满足管理者对异常信息的及时关注,管理问题,报表上某些数据异常，需要解释，怎么办？ 审批过程中领导的意见写在哪里？,管理策略,单元格批注、表页批注、报表批注 领导的审批意见系统自动转化成报表批注,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 全面预算管理 资金集中管理 多组织的财务集中核算 合并报表 万科成本管理 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,EAS成本系统规划思路
14、,成本与财务的一体化应用； 与异构系统集成性，预留项目管理等系统的接口； 独立出合同管理、付款管理，进行集中、统一管理； 成本系统更加聚焦成本监控与分析； 责任成本管理体系在成本软件的实现； 完善成本数据库，增加项目测算，实现成本管理闭环。,EAS成本系统规划方案,目标成本,调整成本,动态成本,成本库,估算管理,合同管理,非合同管理,待发生成本,付款计划,付款管理,招投标,投资计划,财务资金,财务资金,协同平台,财务总账,进度管理,调整成本,原因分类 经营计划调整 市场因素影响 政府政策影响 设计方案调整 分摊方式变化 预估偏差 面积变化,时间分类 已发生调整 待发生调整,动态成本目标成本调整
15、成本,EAS成本系统规划方案,目标成本,调整成本,动态成本,成本库,估算管理,合同管理,非合同管理,待发生成本,付款计划,付款管理,招投标,投资计划,财务资金,财务资金,协同平台,财务总账,进度管理,招投标管理（珠海华发项目介绍）,开发内容： 投标项目管理 投标清单管理 清单变更 实际进度 清单结算,流程举例,万科集团信息化整体解决方案 EAS财务管理系统解决方案介绍 EAS技术平台介绍 实施与服务保障体系,提 纲,金蝶BOS技术架构平台化,金蝶BOS是一个开放的集成与应用的平台，同时还提供业务建模、流程配置、数据集成、设计开发、测试部署等产品生命周期管理工具。是一个能够为企业灵活而迅速的设计、构建与实施一套随需应变的ERP系统的业务基础软件平台。,金蝶BOS技术指标,应用特色-企业门户,组织,消息,消息,业务,分类,关键字,推送,业务,业务处理,E A S 门 户,找合适人 人际协同,找知识 知识协同,办公 办公协同,组织架构,即时消息,专家连线,Email,文档管理 知识地图,全文搜索,最佳实践,知识订阅,公文审批,会议管理,业务流程 审批流程,行政事务,知识分析,知识审计,知识跟踪,流程监控,业务操作 业务协同,应用特色-基于业务流程驱动的随需应变,应用特色-原有工作模式的变革,应用特色-基于业务事件发生的动态预警设置,
