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1、网络会计实验案例（财务）会计学院 钟晓鸣20014年2月第一章 系统管理系统管理应用指南1. 注册系统的管理启用并注册系统管理以系统管理员“admin”的身份登录管理增加用户及权限管理编 号姓名口令所属部门角 色权 限601张伟001财务部账套主管账套主管的全部权限602马易002财务部具有除出纳签字和出纳权限外的总账系统全部权限；公共目录里其他权限中的摘要权限；应付、应收系统全部权限603钱平003财务部总账系统中出纳签字及出纳的所有权限604白雪004人事部工资管理员具有工资管理系统全部权限605李燕005设备部资产管理具有固定资产系统全部权限2. 建立账套1.2.账套号：666 账套名称
2、：乐天股份账套账套路径：默认单位名称：北京乐天股份有限公司单位简称：乐天公司单位地址：北京市朝阳区登高街88号法人代表：马卫邮政编码：100035税号：100011010255888启用会计期：2009年1月会计期间设置：1月1日至12月31日记账本位币：人民币(RMB)企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：张伟基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算3. 输出与引入账套将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验一备份”。第二章 基础信息设置基本信息1. 系统启用2009年1月1日，由601操作员在企业门户中启用总账系统、工资系统、固定资产系统、应收系
3、统、应付系统，启用日期为“2009年1月1日”。2. 分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123存货分类编码级次：133部门编码级次：122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123. 数据精度小数位数：均为2位基础档案1. 部门档案部 门 编 码部 门 名 称1行政部2财务部3人事部4设备部5市场部501采购部502销售部6生产部2. 人员档案职 员 编 码职 员 姓 名所 属 部 门职 员 属 性1马卫行政部总经理2林静行政部总经理助理3张伟财务部财务主管4马易财务部会计5钱平财务部出纳6白雪人事部工资管理员7李燕设备部资产管理员8杨伟采购部
4、采购员9陈强销售部销售员10高明生产部车间主任11刘美生产部生产人员12朱立生产部生产人员3. 客户分类类 别 编 码类 别 名 称1本地2外地4. 客户档案 客 户 编 码客 户 简 称所 属 分 类发 展 时 间1长江公司1 本地2004-11-102兴华公司1 本地2005-01-083明珠公司2 外地2004-09-014中益公司2 外地2005-09-085远大公司2 外地2005-06-015. 供应商分类类 别 编 码类 别 名 称1工业2商业3服务业4其他6. 供应商档案供 应 商 编 码供 应 商 简 称所 属 分 类发 展 时 间1诚信公司12005-07-022友谊实业公
5、司22006-08-013英达公司32005-07-067. 存货分类存货分类编码存货分类名称1原材料2库存商品3应税劳务8. 计量单位计量单位组计量单位基本计量单位（无换算）千克套台公里9. 存货档案存 货 编 号存 货 名 称所 属 分 类计 量 单 位税 率存 货 属 性001A 材料1千克17%外购，生产耗用002B 材料1千克17%外购，生产耗用003甲产品2台17%自制、销售004乙产品2台17%自制、销售005运费3公里7%应税劳务数据权限设置1. 数据权限控制设置2. 数据权限设置打开数据权限设置，为 604 号操作员分配工资权限，选择工资类别主管。3. 金额权限设置4. 将账
6、套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验二备份”。第三章 总账系统初始化总账系统初始设置2009年1月1日，由301操作员注册进入“总账”系统。1. 设置系统参数资金及往来科目赤字控制；不允许修改、作废他人填制的凭证；可使用其他系统受控科目；系统编号；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必经出纳签字；打印凭证页脚；可查询他人凭证；外币核算固定汇率；预算控制。2. 外币及汇率币符：USD币名：美元固定汇率：63. 会计科目（1） “1001 库存现金”为现金总账科目、“1002 银行存款”为银行总账科目。（2） 增加会计科目科 目 编 码科 目 名 称辅助账类型100201中行人民币日记账
7、银行账100202中行美元日记账 银行账(美元)140301A 材料数量核算(千克)、数量金额式账页140302B 材料数量核算(千克)、数量金额式账页140501甲产品140502乙产品222101应交增值税22210101进项税22210102已交税金22210103销项税222102应交营业税222103应交所得税222104应交城市维护建设税222105应交教育费附加221101工资221102职工教育经费221103工会经费122101应收职工借款个人往来500101直接材料项目核算500102直接人工项目核算500103制造费用项目核算640101甲产品640102乙产品66020
8、1办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其他部门核算（3） 修改会计科目“1122 应收账款”、“2203 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(受控应收系统)；“2202 应付账款”、“1123 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(受控应付系统)。4. 设置项目目录项 目 设 置设 置 内 容项目大类生产费用核算科目直接材料直接人工制造费用项目分类1食品类设备2保健品类设备项目名称001甲产品(食品类设备)002乙产品(食品类设备)5. 设置凭证类别类 别 名 称限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001，10
9、02付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10026. 结算方式设置结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票结算201现金支票202转账支票3其他7. 输入期初金额库存现金：15 000(借)银行存款中行人民币：8 034 000(借)应收账款中益公司：1 100 000(借)应收职工借款杨伟：10 000(借)原材料A材料：1 000 000(借)(39 000千克)B材料：1 200 000(借)(40 000千克)库存商品甲产品：3 000 000(借)固定资产：8 520 000(借)累计折旧：623 259(贷)在建工程：2 503 149(借)短期借款：500
10、 000(贷)应付账款诚信公司：234 000(贷)应交税费应交增值税-销项税：9 200应交所得税：12 390应交城市维护建设税：2 500应交教育费附加：800长期借款：2 000 000(贷)实收资本：22 000 000(贷)8. 常用摘要摘 要 编 码摘 要 内 容1报销办公费2发工资3出差借款9. 期末转账设置（1） 自定义转账(制造费用转入生产成本。该公司乙产品已停产，项目栏仅选择甲产品) （2） 设置期间损益结转(期间损益转入本年利润)（3） 自定义转账(按利润总额的 25%计算应交所得税)10. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验三备份”。工资管理系列初
11、始设置2009年1月1日，由604操作员注册进入“工资”系统。1. 工资账套的参数工资类别选择单个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人所得税，不进行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的 10 位。2. 基础设置（1） 设置人员附加信息增加“学历”和“技术职称”两项人员附加信息。（2） 设置人员类别设置本企业的人员类别为“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”、“车间管理人员”和“生产人员”。（3） 设置工资项目工资项目名称类 型长 度小 数增 减 项基本工资数字82增项职务工资数字82增项福利费数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项应发合计数字102增项缺勤扣款
12、数字82减项养老保险 数字82减项失业保险数字82减项医疗保险数字82减项住房公积金数字82减项应纳税收入数字82其它代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项缺勤天数数字82其它（4） 设置银行名称设置银行名称为“中国银行”，账号长度为 11 位，录入时自动带出的账号长度为 8位。3. 人员档案职员编号人员姓名学历职 称所 属 部 门人 员 类 别银行代发账号0000000001马卫大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330010000000002林静大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330020000000003张伟大学会计师财务部(2)企业管理人员110220330030000000004马易大学会计师财务部(2)企业管理人员110220330040000000005钱平大专助理会计师财务部(2)企业管理人员110
