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1、财务会计精细化管理全案财务会计精细化管理全案 王德敏 编著 北北 京京 目录目录 第第 1 章章 财务部组织结构设计与岗位职责财务部组织结构设计与岗位职责 11 财务部组织结构与责权 111 不同规模企业财务部组织结构与责权 12 财务领导类岗位职责 121 财务总监岗位职责 122 财务部经理岗位职责 13 预算管理类岗位职责 131 预算主管岗位职责 132 预算专员岗位职责 14 资金管理类岗位职责 141 资金主管岗位职责 142 资金管理员岗位职责 143 外汇管理员岗位职责 15 财务分析类岗位职责 151 财务分析主管岗位职责 152 财务分析专员岗位职责 16 投融资管理类岗位
2、职责 161 融资主管岗位职责 162 投资主管岗位职责 163 融资分析专员岗位职责 164 投资分析专员岗位职责 第第 2 章章 会计部组织结构设计与岗位职责会计部组织结构设计与岗位职责 21 会计部组织结构与责权 211 不同规模企业会计部组织结构 22 总账会计类岗位职责 221 会计经理岗位职责 222 总账会计岗位职责 223 报表会计岗位职责 23 资产会计类岗位职责 231 基建会计岗位职责 232 资金管理会计岗位职责 233 外汇管理会计岗位职责 234 外汇核算会计岗位职责 235 专项资金管理会计岗位职责 236 资产管理会计岗位职责 237 固定资产管理会计岗位职责
3、24 成本会计类岗位职责 241 产品成本会计岗位职责 242 材料会计岗位职责 243 工资核算会计岗位职责 25 收入会计类岗位职责 251 销售核算会计岗位职责 252 收入明细账会计岗位职责 26 往来会计类岗位职责 261 往来会计主管岗位职责 262 应收账款会计岗位职责 263 银行结算会计岗位职责 27 税务会计类岗位职责 271 税务主管岗位职责 272 税务专员岗位职责 28 财务出纳类岗位职责 283 现金出纳岗位职责 284 银行出纳岗位职责 29 稽核类岗位职责 291 稽核主管岗位职责 292 稽核会计岗位职责 294 会计档案员岗位职责 210 会计电算化类岗位职
4、责 2101 系统管理员岗位职责 2102 系统操作员岗位职责 第第 3 章章 审计部组织结构设计与岗位职责审计部组织结构设计与岗位职责 31 审计部组织结构与责权 311 不同规模企业审计部组织结构与责权 32 审计部岗位职责 321 审计经理岗位职责 322 审计主管岗位职责 323 财务审计员岗位职责 324 管理审计员岗位职责 325 合同审计员岗位职责 326 风险管理审计员岗位职责 327 经济责任与绩效审计员岗位职责 第第 4 章章 各职能部门管理制度与考核方案各职能部门管理制度与考核方案 41 财务部管理制度设计与考核方案 411 财务部综合管理制度 412 财务经理目标责任书
5、 414 财务分析师考核方案 415 资金管理员考核方案 416 投资主管考核方案 417 融资主管考核方案 418 预算主管考核方案 419 出纳人员考核方案 42 会计部管理制度设计与考核方案 421 会计人员管理规定 422 账务处理工作程序 423 原始凭证管理制度 424 会计档案管理制度 425 会计工作交接制度 426 会计稽核管理制度 428 会计电算化管理制度 429 会计人员考核方案 43 审计部管理制度设计与考核方案 431 审计作业管理制度 432 审计经理目标责任书 第第 5 章章 预算精细化管理预算精细化管理 51 预算管理业务流程 511 财务预算编制流程 512
6、 预算调整工作流程 513 预算超支管理流程 52 预算管理制度设计 521 全面预算管理制度 522 货币资金预算制度 53 预算管理方案设计 531 采购预算编制方案 532 薪酬福利预算方案 第第 6 章章 资金精细化管理资金精细化管理 61 资金管理业务流程 611 资金计划编制流程 612 采购资金审批流程 613 资金拆借管理流程 62 资金管理制度设计 621 大中型企业资金管理制度 第第 7 章章 财务分析决策精细化管理财务分析决策精细化管理 71 财务分析业务流程 711 投资决策分析流程 712 融资决策分析流程 713 财务分析工作流程 72 财务分析制度设计 721 企
7、业财务分析管理制度 723 财务分析报告撰写规定 7311 主要财务比率分析表 7315 现金流量表纵向趋势分析表 74 财务分析文案示范 741 企业年度财务分析报告 744 企业盈利能力分析报告 第第 8 章章 投资与融资精细化管理投资与融资精细化管理 81 投资管理流程 811 企业投资管理流程 812 投资可行性研究流程 813 年度投资计划编制流程 82 融资管理流程 821 融资管理工作流程 822 融资风险管理流程 823 筹资业务管理流程 83 投融资管理制度设计 831 企业投资管理制度 832 项目投资管理办法 833 企业融资管理制度 84 投融资管理方案设计 841 项
8、目投资实施方案 842 企业项目融资方案 843 企业融资实施方案 85 投融资管理工具表单 851 投资环境总评表 852投资效益分析表 853 投资盈亏统计表 854 投资经济分析表 855 短期投资明细表 856 长期投资明细表 857投资项目分析表 858 投资项目管理卡 859 公司融资需求分析表 8510 公司融资风险分析表 8511 重要投资方案绩效核计表 8512 投资计划概算修正比较表 8513 公司融资成本利润分析表 8514 公司融资结构弹性分析表 86 投融资管理文案示范 861 企业投资计划书 862 企业融资申请书 863 融资租赁合同书 864 技术改造投资计划
9、865 投资价值分析报告 866 融资工作总结报告 867 投资项目可行性分析报告 第第 9 章章 现金与应收账款精细化管理现金与应收账款精细化管理 91 现金管理业务流程 911 现金付款工作流程 912 备用金及借款管理流程 913 现金清查处理工作流程 914 备用金收支账务处理流程 92 现金管理制度设计 921 现金管理制度 922 暂借款管理办法 923 出纳作业管理办法 924 银行票据管理办法 925 支票及印鉴管理细则 926 定额备用金管理办法 927 临时备用金管理办法 928 出纳备用金管理办法 929 门店销售款管理办法 9210 银行对账工作管理办法 9211 建筑
10、企业零用金管理细则 9212 下属企业银行账户管理规定 93 应收账款管理业务流程 931 采购预付款审批支付流程 932 应收账款管理及催收流程 933 应收票据会计处理流程 934 呆账坏账审批确认流程 935 应收账款坏账处理流程 94 应收账款管理制度设计 941 应收款项管理制度 942 销货账款管理办法 943 应收票据处理办法 944 问题账款管理办法 95 应收账款管理方案设计 951 呆账处理方案 952 销售账款催收方案 953 供应商往来对账管理方案 96 现金与应收账款管理工具表单 961 现金记账表 962 现金日报表 963 现金申领单 964 备用金明细表 965
11、 票据交接清单 966 预付款申请单 967 零用金报销清单 968 现金存款日记表 969 票据兑现日报表 9610 接收支票登记单 9611 库存现金盘点表 9612 库存现金清查表 9613 出纳工作日报表 9614 小额现金月报告单 9615 其他应收款明细表 9616 应收账款增减一览表 9617 应收账款账龄分析表 9618 应收票据明细分类账 9619 应收票据冲转明细表 9620 应收款项结算核对登记表 9621 应收账款周转状况分析表 9622 应收账款与应收票据日报表 9623 应收账款与应收票据月报表 97 现金与应收账款管理文案示范 971 应收账款催收函 972 问题
12、账款报告书 973 供应商往来对账确认函 974 往来账款日常控制报告 975 加强应收账款回收的通知 第第 10 章章 固定资产与存货精细化管理固定资产与存货精细化管理 101 固定资产管理业务流程 1011 新增固定资产管理流程 1012 固定资产盘点管理流程 102 固定资产管理制度设计 1021 固定资产管理制度 1022 固定资产核算制度 1023 固定资产报废制度 1024 固定资产盘点制度 103 固定资产管理工具表单 1031 固定资产登记表 1032 设备购置计划表 1033固定资产增减表 1034 固定资产内部调剂单 1035 固定资产内部借用单 1036 闲置固定资产明细
13、表 1037 部门固定资产盘存表 1038 固定资产出售比价单 1039 设备报废报损申请表 104 存货管理流程设计 1041 存货管理流程 1042 原材料出库流程 1043 物资验收管理流程 105 存货管理制度设计 1051 存货管理办法 1052 存货核算办法 1053 存货内控制度 1054 废料管理制度 1055 原材料管理制度 1056 低值易耗品管理制度 106 存货管理工具表单 1061 低值易耗品采购预算表 1062 材料入库单 1063 产品入库单 1064 材料请领单 1065 商品领用单 1066 物资转售登记表 1067 材料库存日报表 1068 存货管理明细表
14、1069 存货清查明细表 10610 材料收发存月报表 10611 原材料库存月报表 107 固定资产与存货管理文案示范 1071 设备请调申请 1072 存货盘点报告 1073 存货构成报告 1074 资产评估报告 1075 固定资产加速折旧请示 第第 11 章章 无形资产精细化管理无形资产精细化管理 111 无形资产管理业务流程 1111 无形资产日常管理工作流程 1112 无形资产使用管理工作流程 1113 无形资产转让工作流程 112 无形资产管理制度设计 1121 企业无形资产管理制度 1123 无形资产减值准备管理办法 113 无形资产管理方案设计 1131 无形资产入账方案 1132 无形资产摊销方案 1133 无形资产转让处理方案 1134 无形资产出租核算方案 1135 无形资产转销处理办法 114 无形资产管理工具表单 1145 无形资产评估报告抽查表 第第 12 章章 负债与所有者权益精细化管理负债与所有者权益精细化管理 121 负债管理业务流程 1211 负债核算管理流程 1212 贷款结算工作流程 1213 长期借款工作流程 1214 短期借款账务处理流程 122 负债管理制度设计 1221 负债核算管理制度 1222 企业负债核算办法 1223 应付账款管理办法 1224 应付票据管理办法 122
