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1、 岗位操作手册岚山建设局用友ERP系统财务部固定资产操作手册手册名称：销售部操作手册适用部门：财务部编写人员：版本号1.0编写日期2011年11月20日对口支持业务固定资产增加、减少业务问题、操作问题计提折旧业务问题、操作问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障 目 录一、部门职责：4二、部门岗位划分：4三、系统业务处理流程：5四、部门日常业务系统处理：61、日常业务类型的界定：62、普通业务日常处理：6一、部门职责：财务会计固定资产日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、 管理固定资产，按时盘点；2、 及时录入新增固定资产，计提折旧；3、 月底与总账对账，周期性的
2、对固定资产盘点，与实物固定资产进行对账；二、部门岗位划分： 财务会计：固定资产类别、部门的维护；新增资产、减少资产、资产盘点、计提折旧。三、系统业务处理流程：新增资产-做资产增加；减少资产-做资产减少；月底做计提折旧四、部门日常业务系统处理：1、选项系数的设置，设置单位的基本信息，折旧信息，与财务接口信息，编码方式等2、资产类别的设置：点开固定资产-设置-资产类别-点击增加 类别编码：必须唯一。 类别名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 计提属性：可以选择正常计提，总提折旧，总不提折旧折旧方法：可选择平均年限法，工作量法，不提折旧等多种计提折旧方法也可以在 固定资产-设置-折旧方法 看一下各个
3、折旧方法的取数公式。 1、 原始卡片录入原始卡片是账套启用前的固定资产卡片，需要一一录入，也可以用总账实施工具导入在固定资产-卡片-原始片录入（固定资产编号，类别编号，固定资产名称，原值，累计折旧，净值，残值率，使用年限，已计提月份，使用部门）必录项。2、 资产增加的录入：单位新购的资产发票传递到会计，会计需要录入资产增加操作路径：【固定资产】【卡片】【资产增加】-点击 增加3、 资产减少的录入:需要计提了本月折旧之后才可录入资产减少操作路径：【固定资产】【卡片】【资产减少】选择卡片编号，点击“增加”4、计提折旧操作路径：【固定资产】【处理】【计提本月折旧】选择”是”就会出现折旧清单，可以查看一下折旧计提数据5 单据生成：上述步骤，做了资产增加，资产减少，还有计提折旧，都会生成相应的凭证传递到总站模块，操作步骤如下：操作路径：【固定资产】【处理】【批量制单】可以选择业务类型1 点击“制单选择”就可以看到这条计提折旧的信息，双击选择下面的空白，显示“Y” 点击“制单设置”点击”凭证”6、凭证删除 1、【固定资产】【处理】【凭证查询】-【删除】2、【总账】【凭证】【填制凭证】-【整理凭证】同总账7、固定资产模块结账【固定资产】【处理】-【月末结账】8、取消结账【固定资产】【处理】-【恢复月末结账前状态】
