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1、关于*经济型酒店项目可行性分析 厦门夏商旅游集团有限公司 XIASHANG TOURISM GROUP COMPANY LTD. 怡庭*经济型酒店可行性分析报告 夏商旅游集团投资部 2005年11月24日 关于*经济型酒店项目的可行性分析一、项目概况若有详细的调查资料，可在附录里体现。此部分主要是描述项目现有基本情况，让报告阅读者对项目有一个基本直观的认识。包括项目的详细地理位置、占地面积、性质、建筑物概况、配套设施等等。二、经营环境此部分主要是针对项目所在区域进行分析，通过分析对比经济型连锁酒店的基本条件来确定该项目是否可行，同时通过分析来确定该项目后续经营过程中可能达到的平均住宿率以及平均
2、房价等。(一)地理位置项目位置是否靠近主要交通路口；是否靠近商贸区、办公区、娱乐区、文教区、工厂、居民楼等。(二) 周边酒店周边类似酒店的地理分布、硬件设施、营销水平、住宿率、房价、客源结构等。 周边酒店调查表序名称定位硬件水平软件水平房间数平均房价备注1*酒店2*酒店3*酒店4*酒店三、主要功能规划此部分主要是让报告阅读者对该项目的功能布局有直观的了解。（一）主要设计思路设计思路按以商务及旅游接待为目的的经济型连锁酒店来统筹考虑，秉承怡庭连锁酒店一贯的装修风格，并兼顾该项目自身的条件。(二)主要功能布局大堂、总台、餐厅、设备用房、管理用房、客房、员工宿舍等。具体装修外观图以及内部设计图放在附
3、录。四、投资成本测算投资成本只需要列出大项即可，具体的项目以及测算的方法可以放在附表里该部分主要对后续投资的具体项目及金额予以明确。估算说明： _投资成本估算若有假设前提，可在此表述。投资成本总额_；其中： 补缴地价_； 按照_元/测算。工程费用_； 按照_元/测算。装修成本_； 按照_元/测算。设备设施_；具体的测算方法和数据可放在附表。五、收入测算 估算说明： _假设前提或估算依据 收入测算表 单位：万元收入构成 计算方法金额1客房收入2出租收入3其他收入合 计 若各年的收入不等，可以用折线图等来表示。六、成本费用测算 估算说明： _假设前提或估算依据 成本测算表 单位：万元成本费用构成
4、计算方法金额(万元) 1客房用品2人员费用 3折旧摊消 4开业摊销5水电费用6其他费用7税金合计若各年的收入不等，可以用折线图等来表示。七、 经济效益评价以现金流量表为基础假设经营期为10年。假设为全部投资。对本项目进行经济效益评价的主要依据是国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法和参数。参照我国的财务制度，结合经济型酒店的实际情况，这里计算了全部投资的经济效益。选取的计算指标为净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、及静态投资回收期（IP）。（1） 净现值（NPV，10%所选用的折现率可以参照业内的平均水平，或者自己期望的水平，如果不能确定，可以多选择一两个。）=； （2） 净现值
5、（NPV，12%）=（3） 内部报酬率（IRR）=； （4） 静态回收期（IP）= 八、不确定性分析该部分主要考察当主要指标偏离估计水平时，对项目的可能影响，一般只要作盈亏平衡点和敏感性分析即可。（一）盈亏平衡点分析该部分说明当收入（入住率）达到怎样水平时候，该项目能够盈亏平衡，反映该项目的抗风险能力。盈亏平衡点分析表经营期限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年营业收入 入住率（二）敏感性分析影响本项目财务效益的主要不确定因素为投资成本/租金和营业收入水平。投资成本中发生波动变化的主要因素是地价/租金；营业收入当中发生波动变化的主要因素是客房入住率。（1）入住率敏感性分
6、析 入住率敏感性分析表财务指标入住率基本方案变动范围75%方案中估计的正常水平60最悲观的估计%65%70%80%85%90最乐观的估计%NPV（10%）增减敏感度用弹性来反映IRR增减与基本方案比较敏感度静态回收期增减敏感度 （2）租金敏感性分析 租金敏感性分析表财务指标租金基本方案变动范围45元/30元/35元/40元/50/55/NPV（10%）增减IRR敏感度增减敏感度静态回收期增减敏感度 九风险与对策（1）可能存在的风险（2）防范措施十、项目进度安排即项目从批准至最终开始营业期间的工作内容及进度安排，一般按照行事历的格式注明，同时明确各工作内容的负责人。具体的进程用传统的柱状图表示，放在附录。十一、报告结论 该部分主要是从投资收益的角度，来分析该项目是可行的/不可行的。夏商旅游集团投资部 日 期第 7 页 共 7 页
