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1、海南省东方市幼儿园2017年度部门决算公开说明目 录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四） 财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2、5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释11一、部门概况（一）部门职责负责3-6岁幼儿学前教育。（二）机构设置纳入东方市幼儿园2017年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不包含下属二级预算单位。二、2017年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件） （二）收入决算表（见正文附件） （三）支出决算表（见正文附件） （四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） （六）一般公共预算财政拨款基
3、本支出决算明细表（见正文附件） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计652.8万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加42.46万元，增长7%。主要原因：项目经费增加。（二）收入决算情况说明 本年收入合计614.58万元，其中：财政拨款收入469.92万元，占76.46%；上级补助收入0万元；事业收入135.18万元，占21.99%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入9.47万元，占1.54%。（三）支出决
4、算情况说明本年支出合计595.71万元，其中：基本支出336.39万元，占56.46%；项目支出259.32万元，占43.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计502.59万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少107.75万元，下降17.65%。主要原因：人员减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出336.24万元，占本年支出合计的56.44%。与2016年度相比，财政拨款支出减少93.4
5、9万元，下降21.75%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出470.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出363.96万元，占77.4%；社会保障和就业支出（类）支出43.26万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出40.21万元，占8.55%；住房保障支出（类）支出22.76万元，占4.84%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为338.4万元，支出决算为470.21万元，完成年初预算的138.95%。其中： （1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 年初预算为237.7万元，支出决算为488.57万元，完成年
6、初预算的205.54%。决算数大于预算数的主要原因：年初人员增加未做调整，年中已做预算调整。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为47.29万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因：年初人员增加未做调整，年中已做追加调整。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为29.36万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的136.95%。决算数大于预算数的主要原：因年初人员增加未做调整，年中已做预算调整。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为24.05万元，支出决算为22.76万元，完成
7、年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因：年初人员增加未做调整，年中已做追加调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出336.25万元，其中：工资福利311.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金。公用经费0万元。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位的“三公”经费用财政专户下达的专用经费支出，所以未在一般公共预算部门决算相关信息统计表显示。（八）预算绩效情况说明本单位未开展绩效管理工作自评工作。（九）其他重要事项情况说明1.机
8、关运行经费支出情况2017年度东方市幼儿园机关运行经费0万元。2.政府采购支出情况2017年度东方市幼儿园政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。3.国有资产占用情况截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本部门占用房屋面积2959平方米，其中：办公用房2959平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （
9、二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规
10、定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出
11、国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
12、车运行维护费以及其他费用。（十四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应各部门举办的学前教育支出。（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9
