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1、财务部岗位责任制度篇一：财务部岗位职责要求1.目的规定财务行政部岗位职责要求。2.政策财务行政部经理上司总经理，下属人事行政主管、会计主管。 人事行政主管上司财务行政部经理，下属人事行政助理、IT。会计主管上司财务行政部经理，下属出纳、应付会计、税务会计、成本会计。3.职责负责公司财务管理，确保资金良好运转，合理控制公司成本；负责人力资源管理，监督人力资源按需求、有计划的培训，必要时予以考核； 负责公司通讯及信息系统建设、应用和管理； 负责公司行政后勤方面事务管理；负责公司员工薪金及公积金等费用的管理； 负责公司物业管理。4.程序财务行政部经理岗位职责内容描述：制定公司的人力资源发展战略及规划
2、；确保公司的人力资源得到充分的发挥，实现人尽其才；负责公司人力资源政策的有效执行和财务行政部工作的领导和管理； 负责制订员工录用和转正的薪资与级别的核定； 负责公司行政工作的总体规划与管理； 负责公司年度预算的审核；负责公司环境、职业健康安全管理工作。 人事行政主管岗位职责内容描述：负责ISO9000等有关的条款（人力资源要素）的制订与执行；负责人力资源的日常操作有效的执行；负责与地方政府和企业建立良好的事务关系；确保公司人力资源的管理符合国家的法律和法规；负责公司日常行政事务的管理，确保公司良好的经营环境； 负责制定人力资源的相关政策和规定； 负责处理劳动争议和人事纪律处分工作； 负责员工的
3、招聘与甄选以及新员工的培训。人事行政助理岗位职责内容描述：获取，发展和补充所有职员的主要记录并使之完整；根据工作要求负责办理招聘、选择和安置新职员手续，并联络相关部门； 负责劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、申请报批手续； 具体负责员工户籍调动、职称评定、管理工作及办理其申请报批手续； 负责政符（国务院）、江苏省、苏州劳动法规和新政策收集、整理、更新及运用；负责员工转正、年终考核表格的收发工作；员工考勤的管理及每月工资的结算，员工公积金的计缴与使用； 办公用品定期发放,合理使用； 负责车辆的调度及安排； 负责公司的传真机、复印机、总机的维护和保养； 组织安排公司的活动，如春节聚餐，
4、体育比赛等活动。会计主管的岗位职责内容描述：协助经理管理、跟踪财务日常事务完成进度。负责审计准备工作，接待和解释工作、及跟踪出审计报告进度。 协助经理对工厂的固定资产进行盘点，并写盘点分析报告。 负责每月对外报表的编制、季度报表的编制。 负责组织安排公司税务日常事务的处理。负责财务内控管理内容的制定完善，并解决执行过程中出现的问题。 协助财务行政部经理管理财务报表的准确性和真实性。成本主管的岗位职责描述：组织财务成本管理、监督、核算日常业务处理。协助审计财务方面准备工作，接待和解释工作、及跟踪出审计报告进度。 审核公司成本核算日常事务的处理和确保成本管理、监督的严谨性，对发现的问题及时反馈，并
5、提出相应意见。审核成本会计凭证制作的准确性和真实性。负责每年存货盘点程序的制定、人员的安排，盘点报告的编制。 组织对工厂特定成本费用和相关程序进行调研和审核。积极组织成本组有效地配合资材部、开发部，及时核算相关成本，为进一步降低产品成本提供相关成本依据。成本会计的岗位职责描述：负责对各新增产品和非标产品的标准价格进行及时系统维护。 负责每年对产品标准价格的重新审核的准备工作。负责发现、提出、编写现有产品成本的确认、输入、操作、修改权限流程和制度的不完善处。负责产成品帐面金额真实性、准确性。负责对工厂产成品收、发程序进行抽查及相关分析。协助成本主管编制预算、审计、季度产成品明细表和分析报表。 负
6、责每年存货中产成品盘点的组织工作和产成品盘点表的编制。 应付会计的岗位职责描述：负责对各供应商新增价格和过期价格的标准价格进行系统维护。 负责每年对材料标准价格的重新审核的准备工作。负责对ERP系统中新增供应商价格的准确性、合规合法性进行审核。 负责发现、提出、编写现有标准价格和实际采购的确认、输入、操作、修改权限流程和制度的不完善处。负责材料采购、材料差异、原材料帐面金额真实性、准确性。 负责对原材料、配件收、发程序进行抽查及相关分析。 负责废物卖出厂称重审核。协助成本主管编制预算、审计、季度材料明细表和分析报表。 负责每年存货中原材料、在制品盘点的组织工作和盘点表的编制。 税务会计的岗位职
7、责描述：负责对国税、地税的日常关系往来，确保双方信息沟通的流畅。 负责每月增值税票、普通税票的及时开具。负责在每月末编制当月开票明细表，并与成本会计一起核对其开票金额是否和当月销售、入帐金额保持一致，同时分析差异原因。负责发现、提出、编写现有相关税务帐务操作流程和制度的不完善处。 负责对每月已支付税金付款凭据及时做会计凭证。 负责应交税金帐面金额真实性、准确性和合规合法。 每月审核公司税金申请表，确保其与当月毛利的配比性。协助会计主管编制预算、审计、季度应交税金帐款明细和分析报表。 负责国税、地税调研、稽核和年审的接待和相应解释工作。 负责国税、地税相关证件的变更、新增申请的办理。 负责免、抵
8、、退税和企业、个人所得税的报表编制及申报。出纳的岗位职责描述：负责每日外币银行收入、报销支出、银行余额结存的真实、准确性。 次月15日前必须编写外币银行余额调节表。整理、汇总好已付款的单据，及时给相关会计做帐务处理。在每周四和周五为银行付款日，在此之前要准备好相应的付款单据。 编写供应商已付款金额明细表，以供相关部门和人员查询。 负责供应商对其已付款金额查询的解释工作。负责对开给供应商信用证和电汇的办理、领取和交给相关人员。负责对付外汇的核销工作及外币银行相关证件的报批、审核、变更等事务的办理。岗位职责描述：负责ERP模块的操作及相关开发工具。负责局域网的维护与网络安全、监控、广播等。负责常用
9、计算机软硬件，计算机网络及通讯网络维护；解决各种软、硬件问题。电信、移动、联通相应业务办理及机房监控。计算机及电话网络建设管理维护，网络及安全设备调试及维护。 计算机操作系统及各部门需求软件、办公软件安装维护。计算机域、DNS、DHCP、邮箱、电子传真、等账号管理管理维护。 监控系统及设备管理、投影、音响、会议设备调试维护。 计算机打印设备管理及维修，复印设备管理维护。 协助进行计算机及相关固定资产管理。前台的岗位职责描述：负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范。保持良好
10、的礼节礼貌；对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务部； 负责公司前台和会客室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净； 负责本部门人员的费用报销工作；负责对办公设备、生活用水等供应商的联络及管理；财务行政经理工作安排并协助人事专员作好财务行政部其他工作。6.相关文件无7.质量记录无编写及修改情况记录篇二：财务部各岗位职责划分财务部各岗位职责划分一、出纳：1、 加盟商合同款、开店投资款现金、预存款门店货款的跟进、接收、登记，加盟商合同款、投资款按预算款项到位后必须第一时间邮件知会部门主管、工程部负责人、拓展部、总经办并电话知会工程部装修进场，当日发生业务当日下班前必须全部完成并
11、录出纳日记账及资金日报表；2、 现金门店资源使用费的开具、传递、跟进、收取、明细登记（每月月初1-5号完成资源使用费的开具）；3、 供应商货款的核对及付款，有费用扣项或质保金的必须在付款后1天内开出收据并盖章，红联留待供应商前来收取；4、 报销单的核对付款并登记入账（当天发生当天必须全部登记入账）；5、 每月工资及时发放（25号必须发放完毕）及工资条打印；6、 当天发生的业务必须当天登记入账，次日早上核对银行余额；7、 每天上午10点前必须按已定格式报送资金日报表和出纳日记账（周日除外）；8、 当日已完成单据必须在第二天上午下班前在单据交接本上做好登记交接给会计签收；9、 做好印章、收据的管理
12、，如有外出需和部门主管做好交接并交接印章、收据，休息时做好报表的交接工作；10、日清月结，月底做好与银行的对账工作，每月月初5号前导出各银行上月交易明细并发给财务主管；二、应收会计：1、每日预付款门店货款的跟进及进度反馈（每天下午2点反馈）；2、每日配送报表、存款异常报表的报送（每天上午9点前报送，周日除外）；3、配送单据、门店货款单据的及时入账（当天完成昨天货款收据的录入，配送、配退单据在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外）；4、每天预付款客户确认电话的接听、确认，并在科脉系统录入门店存款单，下班前打出当日预付款银行交易明细及存款单明细；5、预付款客户每月资源使用费在当月首
13、次报货扣除后及时开出资源使用费收据，客户所有返利、罚款、退货单（预付款门店通过其他单所做的退货单，需每天关注）及其他费用类在相关部门通知或单据产生后后及时在科脉系统里录入费用单据并邮件回复，资源使用费收据、费用单据随单据包传递到门店；6、新开业门店开业对账单的制作及传递（门店开业一周内出开业对账单）；7、月初预付款门店上月对账单制作及传递（10号前做完，特殊情况除外）；8、雪糕柜管理费的跟进收取；9、4号前完成上月所有有发生业务客户单据的录入，5号下班前完成上月科脉、用友应收预收客户数据自查及核对（含配送配退、客户费用、存款等数据）；10、已录凭证和应付会计交叉审核；11、8号前完成上月深圳区
14、银行账户明细核对工作；12、18号前完成已完成凭证的装订、装箱。13、周日轮流值班，做好休息时交接工作。三、应付会计：1、收到单据包后，对收到的采购入库、采购退货单据核对科脉系统，核查是否有漏传单据，核查单据签名、印章是否规范，有问题及时反馈处理。当时不能解决的问题反馈后记录下来事后跟进，对结算联做好按供应商账期、编号分类整理（按账期分类摆放、供应商编号顺序摆放）、按入库时间先后顺序存放，以便于结算时顺利查找所需单据；2、验收入库、采购退货单据及时入账（在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外）；3、现结单据及时结算（单据包收到核查完毕后先做现结单据的结算付款）；4、每周二、每月
15、10-12号、20-22号做好接收供应商对账单登记工作，并分类整理结算单据，核对账期、扣项费用做对账结算，制作付款单，周结供应商周二收对账，周二周三制作对账结算单，周四上午必须连同付款单、结算对账明细表传财务主管审核；月结、半月结供应商在10-12号、20-22号做好接收供应商对账单及登记工作，并做符合结算条件供应商对账结算工作，在周三下班前做好付款单连同结算对账明细表传财务主管审核；5、供应商合同及补充协议、账号资料及时更新维护并发部门人员更新替换，要求收到单据当天立即更新，以保证扣项、付款及时准确；6、供应商付款单据、费用单据及时入账。（要求在收到出纳传单后一天内在用友里录入完毕）。7、4号前完成上
