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1、出差制度篇一：出差管理制度员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8
2、个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程 1、个人申请出差1）、主管级以下人员出差应提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。2）、主管级以上的出差须提前25日办理出差申请，按要求填写出差审批单，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。2、公司指派出差1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后，被指派人按出差流程填写出差申请单注明出差时间、地点
3、和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定1）、出差当日12：00以前出发按1天计算；2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；3）、出差当日1
4、2：00以前返回按半天计算；4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不
5、结算者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在100020XX元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。2、出差费用核销程序核销规定：住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚
6、报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 核销程序员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。从财务部领取报销单后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好报销单的所有
7、明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他1、附表外派单出差申请表出差报告单2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。工 作 外 派 单工 作 外 派 单出差申请单篇二：公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
8、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准：（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算。做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严
9、格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条 借款（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费
10、用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在100020XX元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条 报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，
11、按报销单所填金额90%予以报销。第四章 差旅管理第九条 出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。、出差返
12、回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不
13、予报销。、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须
14、与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。第十条 员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准 ：1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20200元/次，对超期报销的出差费用按%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。第十一条 出差相关规定1、本市出差：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；2、市外出差：
