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1、短线交易大师工具与策略第一章：交易大师启蒙：理解交易大师的世界交易大师仅仅需要少量的工具。最好的交易者是简单派，他们寻找二三种有效的技术或战术。一旦找到就简单的多次应用。重复真的可以产生价值。华尔街(WALL STREET)普遍采用的秘密法则：当你不确定，有所怀疑的时候，给出6-8个月的看法吧（即使不对，也为你赢得了时间、而且公众是很容易忘却的）。但是真实的情况是：我们不生活在过去，也不会通过徘徊在未来中来回避现实，我们生活在这儿和现在，我们的全部生命都将永远花费在以后的2-10天上。交易大师使用图表：作为一个显示特定情况出现的概率的晴雨表，技术和图表是无可匹敌的。如果支撑线连续四次被证明是有
2、用，突然不起作用了，那将是一个非常有用、非常有价值的信息。这是一个正在表明最强烈、最有价值信号的技术规则：改变的信号。决不是技术规则不起作用，我的朋友，INTER跌破90美元的支撑线不是技术规则不起作用，那正是一个信号：一个很多人希望了解的信号。图表不撒谎：每一只股票都有三种情绪所驱动的：贪婪（上升）、不确定（横盘）和恐惧（下跌）。它们揭示了主导力量正在想什么和正在做什么。精明的交易者不能忍受没有图表。跟踪钱的足迹：技术分析（尤其是图表），技术跟踪钱的足迹。图表是交易者真正的朋友，它揭示出主要参与者真正的意图。它代表了钱的足迹，防止你记不住：钱才是交易者最终的朋友。给我技术、或者给我死亡：我们
3、完全依赖于技术以致于我们很少谈论到当天的新闻，想一想：如果你周密设计的交易计划是在止损点离市，那么知道是什么导致了下跌是意义又何在呢？事实上，知道原因会使投资者在需要行动的时候很难行动从而使其遭受失败。多年的经验使我确信每一个从事我们这种活动的人都应该听从于周密制定的交易计划，而不是传闻和内情。了解股票下跌背后的原因对于精明的短线交易者几乎没有意义，一旦他们基于技术决定在哪里卖出就不会改变。没有任何消息和传闻会改变他们的计划。这就是交易者在面对混乱的时侯严守纪律、在别人都受到麻痹和迷惑的时候还能保持清醒。简言之，这就是为什么交易大师能够挣到钱，通过集中注意力在唯一的有价值的事情上：股票的走势。
4、其他的事情都是多余的。其他的事情都是无价值的。我们认为每一个交易者都应该大胆做出如下断言：我不知道其他人都采取什么样的行动方针，但是对我而言，给我技术、或者给我死亡。交易大师无论如何都会坚持技术和预先设定好的止损。他们在技术或者是他们的止损让他们行动时行动，事后再去问为什么。想一想：如果你在战壕中战斗时有某个人一直在神经紧张地问你大量的问题，你好会感到安全吗？不要仅拿一把钝刀就出现在枪战中：瓦莱士说他的保证是：让读他普利斯坦日交易者的读者：不要仅拿一把钝刀就出现在枪战中。因为如果投资者不能掌握一些自我控制能力 ，就永远不会精通交易，教师的所能扮演的唯一角色就是确保你为即将到来的战斗作好正确的装
5、备和充分的准备，但是永远不要忘记战斗全靠你自己。没有人能替你打。没有人能替代你的位置或者即使是为你减轻一些困难。只有你自己能达到成功。短期时间框架：精明的波段交易者知道在以后的几天内保持正确的纪律要远远大于在以后几年内保持正确的几率。永远不要忽略这样一个事实：好的交易者在最基本的形式上是真正的熟练的赌客。2-10天的时间周期是我们注意的焦点。几点建议：1、当你怀疑的时侯，最好是出局。2、你永远可以再一次进入市场。3、清盘同时清空大脑。4、有些时候市场青睐胆小者。5、在一只下跌20%的股票上损失5%是一个胜利，而不是一个失败。6、有些时候最好的防守就是最好的进攻。7、离场观望可以保证你继续参加下
6、一天的交易。我的三个最大的发现：1、 交易者在错误时间买入正确的股票可能会输掉其衬衫或裤子；2、 交易者在正确时间买入错误的股票而发大财；3、 1、2合在一起：在地球上只有一种力量能使股票上涨：就是买盘多于卖盘。可能会有很多理由引发这种动力，但是每一个走势背后直接的动力无外乎买盘多于卖盘。很明显我可以通过（并且只能）使用图表来监视我所选择的股票的“买盘”水平。交易者和预言家：真理是：确定性在生活中永远不可能真正获得！天真的人往往怀有一个秘密愿望：不想成为一个交易者，而是想成为一个预言家和占卜者。他们看起来没有意识到，我们所希望的一切就是一个极好的估算几率的能力。好的交易者是概率专家。就是这样，
7、他们从来都不会确切的知道未来，但是他们学会忍受这些。想要确定性的愿望是一个许多交易者都会掉进去的陷阱。但是我们必须知道生活中从来没有确定性，股票市场也没有。每一个交易者必须学会接受这个事实：我们不能确定将来会发生什么。对确定性的寻找是一个永远不可能停止的徒劳活动。头脑的清醒和平静只有在意识到确定性不可能达到的时候才能获得。确定性是一个无法实现的神话。明天永远不可能被了解。我们所能做的唯一的事情就是获得一些工具和技术，帮助我们估算明天将会发生什么的几率，这是我们唯一的任务，那些学会了寻找好的成功概率的人将会向职业交易者的目标前进。那些寻找确定性的人将会为自己招来一个充满失败、失望和沮丧的未来。寻
8、找好的概率吧，而不是确定性。第二章：发展交易大师的头脑：纠正交易行为的关键你是在赌博还是在交易：造成无数交易新手的原因是没有能够看到“赌博”和“职业交易”之间的区别，如果你想要在市场上获利，你的方法最好是职业的和极端自律的。我们该给猜测和直觉留下很小的空间。集中于（！）正确的买入（2）正确的头寸管理（3）正确的卖出。当你以这种方式参与市场的话，用智慧和完美制定的计划，你的很多交易将会出现缺乏“赌博”的刺激，有时它们也会辜负你的期望，但作为用这种专业方法的交易者，你可以确定你将会在10、20年后还能存在于市场进行交易。你永远不要忽略这样一个现实：为了成功，你必须坚持。想要挣大钱是真正的交易新手的
9、标志，专业人士完全明白短线交易的艺术归根到底是八分之一和四分之一的游戏、有时是四分之一和二分之一。控制上百亿美圆的资金的WALL STREET专业公司，他们的目的就是追求价差顶级交易商追求的就是买价与卖价之间的价差！尽一切办法交易吧、而不要赌博。赢的不会总赢、输的也不会总输：任何单个交易的最后交易结果都不能决定你的方法和决策的正确与否。你应该用10笔交易的最后结果来判断。事实上，交易者应该在每一笔交易之前提醒自己，任何一次成功或失败从大的方面来看都是不重要的，这会从心理上帮助那些花费太多时间来担心每一笔交易的最后结果的人，而这样做会产生恐惧、丧失机会和 最终导致精神错乱。减轻心理压力。成为一个
10、职业交易者应该是一个永远不会结束的终身过程，以这种思想武装起来的交易者会把每一次交易看成是一生交易中的一小部分。无论结果如何就每一次交易本身来说都是微不足道的。以这种方式来交易可以消除每一个市场新手通常都会经历的每笔交易的压力。它可以帮助你建立一个平静的、清醒的头脑从而提高操作的独立性和决策的正确性。你必须了解：单笔交易不会也不可能表名你是个怎么样的交易者，或者你的水平如何。只有通过大量的交易才能体现你的水平。相信我们，在连续12笔交易之后，你就会了解你是谁，真相在10局之后揭示出来，记住这一点。大多数人不可能赢的太久：市场就是这么设计的，什么时候许多零售经纪商告诉我们他们的客户、个人投资者大
11、批；离市，每当这种情况出现时，就是一个强烈的信号，表明近期股票股票市场下跌的底部已经到来。市场有种内在的趋势，就是在它重新上涨之前要把那些我们称之为“软弱的人”震出去。事实上，零售经纪商的客户强烈的失望和高兴是一些精明的交易者用来判断市场顶部与底部的晴雨表。因为市场不是为大众谋福利的，市场的调整总是要消灭典型的投资者（大多数），精明的市场参与者（很明显是少数）是那些坚持了足够长的时间能够在市场最终出现转机的时候重新爬起来的人。专业人士仅仅是擅长让一般投资者总是在天平的错误的一边的人。当新手想要买入时，专业人士愿意卖给他，当新手想要认输卖出时，专业人士非常愿意从他手中买入，把他从痛苦中解脱出来。
12、金钱不是一切：对于投资者来说很有必要那些是因为错误的策略造成的损失同策略的错误应用所造成的损失区分区分开来。奥斯卡.王尔德曾经写到：当我年轻的时候，我认为金钱就是生活中最重要的事，现在我老了，我知道确实是这样。对于定位于短线的交易者来说，这句话再对不过了。我们作为市场参与者的最终成功取决于并且将永远取决于我们的赚钱能力。但也不要将其绝对化，如果交易者没有这样做，他们就会发现自己永远在追逐自己的尾巴。那些从一种方法跳到另一种方法，没有留出时间看效果的交易者不会进步。不应该让金钱或利润来影响交易者对某种策略的看法。在这方面，金钱不是一切。因为一些最差的交易策略也会暂时给交易者带来收益；相反，一些最
13、好的交易策略也会暂时带来损失，但是只有正确的方法能够最终经受住时间的考验，对我们来说，我们可以用10个一组来衡量。在10笔之后，如果你所用的策略没有任何收获，那时也只有在那时，你才有理由质疑它。正如前面所说的，进步以10个一组的形式出现。不要忘记这一点。问“为什么”的危险：股票的运动不外乎：1、上涨；2、下跌；3、横盘。一只股票正在做什么远比它为什么要这么做重要。“为什么”总是反映在股票的价格中。简言之，图表说明一切。有无穷多的理由解释股票为什么上涨，问一问基础分析师吧。作为技术分析师，我们只关心股票正在上涨，而且我们也骑上了这匹黑马。毕竟这才是决定你的利润的东西。在交易当中问“为什么”的问题
14、是一个表明你正陷入迷惑甚至是瘫痪的状态、无法行动的明确信号。从这方面讲，“为什么”这个词很危险。只要我们抓住了我们的交易者问“为什么”的话，我们就让他马上把他的头寸减掉一半。如果这还不能有效阻止问“为什么”的话，我们就让他把剩下的一半也卖掉。然后我们告诉他：“现在你可以问为什么了”。原因是因为战场不是一个质疑你交易计划的地方。从你开始怀疑你的计划的那一刻起，就提示你应该离场了。问“为什么”、寻找理由就证明你已经迷失了，并且丧失了你的控制权。可以问“为什么”的时候是在交易之前或者之后。当你奋斗在战场上的时候，毫无疑问行动是唯一的选择。提前找理由，或者回到安全的洞之后再找理由。在战场上这样做是危险
15、的除非你喜欢收集狙击手的子弹。当精确成为问题时：尽管交易思想和观念有一定的作用，事实上结果才最重要。我们交易的目的不是为了聪明、娱乐、甚至也不是为了正确，而只是为了赚钱而已。对于观念、战术或者技术，头10次尝试不会产生任何判断。如果你发现自己10笔交易后仍然不赚钱，就应该要么寻找另外的思想方式、要么放弃交易。因为我们的交易是为了挣钱。我们正在使用的观念就必须接受一个以金钱为基础的精细的检查那些过分热爱他们方法的人冒着忽略他们复杂的方法需要质疑、改变，甚至是抛弃信号的风险。作为一个职业交易者，你不能承担忠实于思想或者奇特的交易理念的后果。最终你必须对哪个唯一有意义的东西忠实那就是进步、提高和金钱
16、。开始是交易的85%：如果在正确的点位和时间买入，不太正确的交易也可能会赚钱。因此，入市是交易的基础。在正确的时间买入正确的股票，交易者可能在几分钟或者几小时内就会获利。每一次经验都取决于一个因素：何时、何种价位买入股票，或者说是出击。知道“什么”（买、卖或者持有）固然很好，但是知道“何时”去做“什么”却能使你成为一个伟大的交易者。一个在华尔街被广泛接受的真理告诉我们，知道何时卖出是掌握交易的关键。尽管没部能完全摒弃这种观念，但我们很有信心的说，正确的入市极大的减少了与知道何时卖出相关的问题，最终每一位交易者都会意识倒最好的交易是那些马上就能获利的交易。卖出一个正确买入的股票要容易的多，因为你只要想着: “我何时兑现这笔交易”就可以了,与想着“我能够兑现这笔交易吗？”或者“我什么时候不得不了结这笔交易？”大为不同。后面的两个问题是失败者和受害者的问题。知道何时卖出固然重要，但是知道怎么
