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1、储值卡管理制度篇一：1购物中心第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。第三条 职能分工（一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理。（二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储
2、值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。第四条 储值卡管理业务流程（一）空白储值卡的定制1.定制。营销中心根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立空白储值卡库存登记表（附件2）。（二）充值交付1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。2.卡号注册。每月8日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作储值卡注册单
3、（附件3）一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存。3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的储值卡注册单进行刷卡写磁，于当月22日前完成（遇中秋、春节两大节日，提前1个月内分批完成）。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须达100%。对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作储值卡注销单（附件4）一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进行注销、封存。4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在储值卡部门交接单（附件6）上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以储值卡部门交接单作为记账凭证，根据此表
4、进行入账，形成储值卡的库存。财务结算中心核实已写磁储值卡与储值卡注册单数量是否一致，于每月24日前入账。（三）门店领用及保管门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求，制作储值卡申领单（附件7）一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记账。清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时，须制作储值卡申领单，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由服务中心留存记账。每日下班后，服务中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。（四）门店销售1.门店服务中心人员制作储值卡售卡单（附件8）（一式两联，一联
5、由服务中心记账，一联由收银部记账），并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。2.顾客持储值卡售卡单到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款，再在前台销售管理系统的外挂程序中操作，门店服务中心收取顾客带回的已盖章的储值卡售卡单，并在会员管理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。3.门店财务部、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。4.因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作退卡处理的，门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录，方可填写储值卡退卡申请表（附件10），经门店总经理签字后，制作储值卡退卡单（附件11）进行处理。未经审批，门店服务中心不得私自进行退卡处理。（1）储值卡已发放时，作退
6、卡操作，应选择“真正退回”，并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次销售、使用。（2）储值卡尚未发放时，作退卡操作，应选择“冲红”，方可再次销售。（五）库存盘点每月23日由营销中心负责空白储值卡进行盘点，财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点，并详实填制储值卡盘点表（附件9）。集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。（六）补磁、重写、换卡门店服务中心负责问题卡的处理，填制问题储值卡登记表（附件5）以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天，禁止门店由顾客直接到集团自行处理。1.储值卡磁力减弱导致无
7、法正常使用或卡号出现错误时，门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理，并填写储值卡补磁登记表（附件12）或储值卡重写登记表（附件13）。2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时，门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理，先到财务结算中心更换无卡号的空白储值卡，并填写储值卡更换登记表（附件14），再由营销中心进行重写。储值卡更换登记表一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联。更换掉的储值卡由营销中心封存。3.重写前操作人员，须查看受理期间此储值卡是否仍有操作，如消费、补磁等，确认没有后方可操作，否则，须落实原因后，再进行相关处理。（七）储值卡回收储值卡金额消费为空后，收银员将其收回
8、，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。第六条 储值卡销售的支付方式不受限制，包括银联卡、支票等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通。第七条 收银员受理储值卡支付时，须先刷卡，再输入版面卡号，核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。第八条 顾客用储值卡支付时，须在发票上盖“储值卡消费部分不作报销凭证”章。第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。第十条 违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。 第十一条 本办法自发布之日起执行，本办法由集团营销中心负责解释
9、。附件：1.储值卡发行流程2.空白储值卡库存登记表3.储值卡注册单4.储值卡注销单5.问题储值卡登记表6.储值卡部门交接单7.储值卡申领单8储值卡售卡单9.储值卡盘点表10.储值卡退卡申请表11.储值卡退卡单12.储值卡补磁登记表13.储值卡重写登记表14.储值卡更换登记表营销中心 xxxx年xx月xx日篇二：储值卡管理办法新版储值卡管理办法第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备
10、相应业务负责人，并明确责任。第三条 职能分工（一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理。（二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。第四条 储值卡管理业务流程（一）空白储值卡的定制1.定制。营销中心根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10
11、张供应商制送的空白储值卡。3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立空白储值卡库存登记表（附件2）。（二）充值交付1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。2.卡号注册。每月8日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作储值卡注册单（附件3）一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存。3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的储值卡注册单进行刷卡写磁，于当月22日前完成（遇中秋、春节两大节日，提前1个月内分批完成）。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性
12、，复核率须不低于5%。对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作储值卡注销单（附件4）一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进行注销、封存。4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在储值卡部门交接单（附件6）上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以储值卡部门交接单作为记账凭证，根据此表进行入账，形成储值卡的库存。财务结算中心核实已写磁储值卡与储值卡注册单数量是否一致，于每月24日前入账。（三）门店领用及保管门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求，制作储值卡申领单（附件7）一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记
13、账。清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时，须制作储值卡申领单，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由服务中心留存记账。每日下班后，服务中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。（四）门店销售1.门店服务中心人员制作储值卡售卡单（附件8）（一式两联，一联由服务中心记账，一联由收银部记账），并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。2.顾客持储值卡售卡单到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款，再在前台销售管理系统的外挂程序中操作，门店服务中心收取顾客带回的已盖章的储值卡售卡单，并在会员管理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。3.门
14、店财务部、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。4.因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作退卡处理的，门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录，方可填写储值卡退卡申请表（附件10），经门店总经理签字后，制作储值卡退卡单（附件11）进行处理。未经审批，门店服务中心不得私自进行退卡处理。（1）储值卡已发放时，作退卡操作，应选择“真正退回”，并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次销售、使用。（2）储值卡尚未发放时，作退卡操作，应选择“冲红”，方可再次销售。（五）库存盘点每月23日由营销中心负责空白储值卡进行盘点，财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点，并详实填制储值卡盘点表（附件9）。集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。（六）补磁、重写、换卡门店服务中心负责问题卡的处理，填制问题储值卡登记表（附件5）以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天，禁止门店由顾客直接到集团自行处理。1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时，门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理，并填写储值卡补磁登记表（附件12）或储值卡重写登记表（附件13）。2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时，门店服务中心负责
