电算化软件操作手册

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1、辽宁省会计从业资格 考试专版 操作手册 2 目录目录 1.系统初始化系统初始化5 1.1 系统管理 5 1.1.1 启动与注系统管理5 1.1.2 建立企业核算账套6 1.1.3 增加操作员10 1.1.4 分配权限11 1.2 基础设置 12 1.2.1 启动并注册企业门户12 1.2.2 设置部门档案12 1.2.3设置职员档案.13 1.2.4 设置客户档案14 1.2.5 设置供应商档案14 1.2.6 设置外币及汇率15 1.2.7 设置会计科目16 1.2.8 设置凭证类别18 1.2.9 输入期初余额19 2 日常及期末业务处理日常及期末业务处理.21 2.2 填制凭证21 2.

2、3 修改凭证23 2.4 查询凭证24 2.5 审核凭证25 2.6 记账26 2.7 查询账簿28 2.8 结账29 3 编制财务报表编制财务报表.30 3.1 财务报表编制概述30 3.3 新建财务报表32 3.4 定义报表格式33 3.5 定义报表公式35 3.6 编制报表37 3.7 调用报表模板生成报表38 4 应收应付核算应收应付核算.38 4.1 初始设置39 3 4.1.1 设置往来单位档案39 4.1.2 设置付款条件39 4.1.3 输入应收应付期初数据39 4.2 日常业务40 4.2.1 输入销售发票40 4.2.2 输入收款单41 4.2.3 往来核销42 4.2.4

3、 应收账表查询43 5 工资核算工资核算.44 5.1 初始设置44 5.1.1 设置部门档案44 5.1.2 设置工资类别44 5.1.3 设置工资项目45 5.1.4 设置工资项目的计算公式46 5.1.5 设置人员档案47 5.1.6 输入工资原始数据48 5.1.7 定义工资转账关系49 5.2 日常业务50 5.2.1 输入变动工资数据并进行工资计算。50 5.2.2 计算个人所得税51 5.2.3 工资费用分配52 5.2.4 工资账表查询53 6 固定资产核算固定资产核算.53 6.1 初始设置54 6.1.1 设置固定资产类别54 6.1.2 设置部门档案54 6.1.3 输入

4、固定资产原始卡片54 6.2 日常业务56 6.2.1 资产增减56 6.2.2 计提折旧57 6.2.3 资产变动59 6.2.4 固定资产账表查询60 7、系统安装说明及考试练习账套引入、系统安装说明及考试练习账套引入.61 7.1 运行环境61 7.2 安装前的注意事项61 7.3 系统安装指南 61 4 7.3.1 第一种安装方法62 7.3.2 第二种安装方法66 7.4 引入考试练习账套66 5 1.系统初始化系统初始化 1.1 系统管理系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其 它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设

5、置并分配功能权限。具体 包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始程序程序会计从业资格考试会计从业资格考试系统管理”命令， 进入“系统管理”窗口。 (2) 执行“系统注册”命令，打开“注册控制台”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空） 。如图 1-1 所示。 图 1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示11-1.htm” 。 说 明 系统只

6、允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是 以账套主管的身份。 1以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。 以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控 系统运行过程，清除异常任务等。 6 2以账套主管的身份注册系统管理 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管 理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转） ，以及该账套操作员权限的设 置。 1.1.2 建立企业核算账套建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1

7、) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB） ；企业类型为工业；行业性质为 2007 年新会计准 则；账套主管为 demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为 2。 (

8、7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011 年 1 月 1 日” 。 操作步骤 (1) 执行“账套建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图 1-2 所示。 7 图 1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图 1-3 所示。 图 1-3 创建账套-单位信息 (4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。如图 1-4 所示。 图 1-4 创建账套-核算类型 (5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图 1-5 所示。 8 图 1-5 创建账套-基础信息 (6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按 钮

9、，弹出系统提示“可以创建账套了么？” 。 (7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。如图 1-6 所示。 图 1-6 创建账套-分类编码方案 (8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。如图 1-7 所示。 9 图 1-7 创建账套-数据精度定义 (9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套北京宏远科技有限公司：333成功。 ” 信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套？” 。单击“是”按钮，打 开“系统启用”对话框。 (10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011 年 1 月 1 日” 。 如图 1-8 所示。 图 1-8 创建账套-系统启用 (1

10、1) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮。 操作演示 参见“操作演示11-2.htm” 。 说 明 建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容。 为了方便操作，会计信息系统中大都设置了建账向导，用来引导用户的建账过程。建立企业 10 账套时，需要向系统提供以下表征企业特征的信息，归类如下： 账套基本信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。 由于在一个会计信息系统中，可以建立多个企业账套，因此必须设置账套号作为区分不 同账套数据的唯一标识。 账套名称一般用来描述账套的基本特性，可以输入核算单位简称或用该账套的用途命名。 账套号与账套名称

11、是一一对应的关系，共同来代表特定的核算账套。 账套路径用来指明账套在计算机系统中的存放位置，为方便用户，应用系统中一般预设 一个存储位置，称其为默认路径，但允许用户更改。 账套启用日期用于规定该企业用计算机进行业务处理的起点，一般要指定年、月。启用 日期在第一次初始设置时设定，一旦启用不可更改。在确定账套启用日期的同时，一般还要 设置企业的会计期间，即确认会计月份的起始日期和结账日期。 核算单位基本信息：包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。 账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规则、数 据精度等。 行业性质表明企业所执行的会计制度。行业性质的选择将

12、决定企业用到的一级会计科目。 企业从方便使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目和部分常用二级科目供用户选择使 用，在此基础上，用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。 编码方案，又叫编码规则，是对企业关键核算对象进行分类级次及各级编码长度的指定， 以便于用户进行分级核算、统计和管理。编码方案设置包括级次和级长的设定。级次是指编 码共分几级，级长是指每级编码的位数。 1.1.3 增加操作员增加操作员 例 1-3 增加如下操作员。 编 号姓 名口 令所 属 部 门 201陈力1财务部 202马方2财务部 操作步骤 (1) 执行“权限操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显

13、示系统预设的几 位操作员：demo、SYSTEM 和 UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。编号：11；姓名：陈力；口令：1；确认口令：1。如图 1-9 所示。 11 图 1-9 增加操作员 (4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 操作演示 参见“操作演示11-3.htm” 。 说 明 操作员是指有权登录系统并对系统进行操作的人员。每次注册或登录系统，都要进行操 作员身份的合法性检查。操作员及权限管理提供了按照预先设定的岗位分工进行授权、分权 功能，只有进行严格的操作分工和权限控制，才可能一方面避免与业务

14、无关人员对系统的操 作，另一方面对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。 注意事项： 只有系统管理员才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 1.1.4 分配权限分配权限 例 1-4 (1) 陈力_账套主管 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 马方_会计 具有“总账” 、 “财务报表”的全部权限。 操作步骤 (1) 执行“权限权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择 001 账套；2011 年度。 (3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹

15、出“设置操作员：11账 套主管权限吗？” ，单击“是”按钮。 (4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、 财务报表”权限，如图 1-10 所示。 12 图 1-10 分配权限 (5) 单击“确定”按钮。 操作演示 参见“操作演示11-4.htm” 。 说 明 系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。所不同的是，系统管理员可以 指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统内所有账套的操作员进行授权；而 账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套内，账套主管默认拥有全部操作权限，可 以针对本账套的操作员进行权限设置。 注意事项： 一个账套可

16、以设定多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 1.2 基础设置基础设置 基础档案是指系统运行必须的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客 户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。 1.2.1 启动并注册企业门户启动并注册企业门户 例 1-5 以账套主管的身份注册企业门户。 用户名“101” ；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套” ；会计年度“2011” ；日期 “2011-01-01” 。 操作步骤 （1）执行“开始程序会计从业资格考试会计从业资格考试信息门户”命令， 打开“注册【控制台】 ”对话框。 （2）输入或选择数据。用户名“101” ；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套” ； 会计年度“2011” ；日期“2011-01-01” 。如图 1-11 所示。 13 图 1-11 注册企业门户 （3）单击“确定”按钮。进