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1、会计平台设置详解以燕海化学为例1. 配置科目对照表:2. 配置科目分类定义表:应收科目分类定义:应付科目分类定义:存货核算科目分类定义:3. 配置会计凭证模板(按业务类型):4. 配置应收单摘要:原表单摘要+合同编码+销 +物料分类+物料名称+ (客户名称),摘要公式为#scomment+ +def1+ 销 + getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)+(+ getcolvalue(bd
2、_cust_supplier,name,pk_cust_sup,#customer)+)5. 配置收款摘要:原表单摘要+合同编码+ 收 +物料分类+物料名称+ 货款+ (客户名称)+结算方式,摘要公式为#scomment+ +def1+iif(#prepay=1, 预收 , 收 )+getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)+ 货款(+getcolvalue(bd_cust_supplier,
3、name,pk_cust_sup,#customer)+) +getcolvalue(bd_balatype ,name, pk_balatype ,$pk_balatype)6. 配置应付单摘要:原表单摘要+合同编码+购 +物料分类+物料名称+ (供应商名称),摘要公式为#scomment+ +def1+ 购 +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)+(+getcolvalue(bd
4、_cust_supplier,name,pk_cust_sup,#supplier)+)7. 配置付款摘要是:原表单摘要+合同编码+ 付 +物料分类+物料名称+ 货款+ (供应商名称)+结算方式,摘要公式为#scomment+ +def1+iif(#prepay=1, 预付 , 付 )+getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#fb.def2)+getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bod
5、ys.material.pk_material)+ 货款(+getcolvalue(bd_cust_supplier,name,pk_cust_sup,#supplier)+) +getcolvalue(bd_balatype ,name, pk_balatype ,$pk_balatype)8. 配置采购入库摘要,首先在存货核算-采购入库单据模板加编辑公式和显示公式赋值物料分类给自定义项2-vbdef2:vbdef2-getcolvalue(bd_material,pk_marbasclass,pk_material,cmaterialoid)#scomment+购 +getcolvalue
6、(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)需要在会计平台-存货核算-采购入库单配置摘要:采购入库 +物料分类+物料名称采购入库 +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)9. 配置材料出库摘要:材料领用 +领用部门+物料分类+物料名称,材料出库单摘要公式为:材料领用 +getcolvalue(org_dept,
7、name, pk_dept,$cdeptid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)10. 配置产品入库摘要:产成品入库 +制造部门+物料分类+物料名称,产品入库单摘要公式为:产成品入库 +getcolvalue(org_dept,name, pk_dept,$cdeptid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,
8、$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)11. 配置销售成本结摘要:销售出库 +物料分类+物料名称+ (客户名称),产品入库单摘要公式为:销售出库 + getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)+(+ getcolvalue(bd_cust_supplier,name,p
9、k_cust_sup,#customer)+)12. 其他入库摘要:其它入库 +仓库+物料分类+物料名称,其他入库单摘要公式为:其他入库 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk
10、.cinventoryid)13. 其他出库摘要:其它出库 +仓库+物料名称,其他出库单摘要公式为:其他出库 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)14. 入库调整摘要:采购入库调整 +仓库+物料分类+物料名称,入库调整单摘要公式为:getcolvalue(bd_billt
11、ype,billtypename,pk_billtypeid,$ctrantypeid)+调整 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)15. 产品入库调整 +仓库+物料分类+物料名称,入库调整单摘要公式为:getcolvalue(bd_billtype,billtypena
12、me,pk_billtypeid,$ctrantypeid)+调整 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)16. 出库调整摘要:材料出库调整 +仓库+物料分类+物料名称,出库调整单摘要公式为:getcolvalue(bd_billtype,billtypename,pk_b
13、illtypeid,$ctrantypeid)+调整 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)17. 销售出库调整 +仓库+物料分类+物料名称,出库调整单摘要公式为:getcolvalue(bd_billtype,billtypename,pk_billtypeid,$ctr
14、antypeid)+调整 +getcolvalue(bd_stordoc,name,pk_stordoc,$cstordocid)+ +getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,$bodyfk.vbdef2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodyfk.cinventoryid)18. 暂估应付摘要:暂估 +仓库+物料分类+物料名称,采购暂估单摘要公式为:iif(estflag=1,暂估应付 ,暂估回冲 )+getcolvalue(bd_marbasclass,name,pk_marbasclass,#def2)+ +getcolvalue(bd_material,name,pk_material,$bodys.material.pk_material)+(+getcolvalue(bd_cust_supplier,name,pk_cust_sup