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1、 收银中心作业流程 作业编号：3-2 作业程序及控制重点参考资料一、开店前准备工作：1.将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。2.准备零钞, 并盘点收银中心备用金。3.对收银员点名，并组织早礼仪训练。4.开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于请输入收银员代号的状态。5.报表查核：5.1每天列印前一日的收银日报表、收银序号核对表、特殊键操作报表(收银DOS系统)、收银员上下机表(收银DOS系统)、收银机操作报表-新系统（收银LINUX系统）。 5.2若发现营业收入差异表、销售额正负差异表与收银日报表的实收合计数不符时,应查明原因，通知财务；并同时在营业收入差异表上注明差
2、异原因，送交店长审核后收回存档备查。5.3每日应将收银员短收公布于收银办公室。5.4将作废的销货明细单与收银序号核对表核对并装订，次日送交店长审核。5.5查核记录所有清除、退货、当笔作废、高阶作废及异常开关机等操作之收银机操作日报表，若有异常情况，需及时向店长汇报。二、开店后例常性工作：1.收银员作业控管：1.1查核收银员是否按收银员作业流程执行。1.2协助收银员处理错误销货明细单。2.价差处理：2.1根据顾客的销货明细单与商品核实价差，并在销货明细单上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。2.2协助顾客到客服中心办理退价差。3.交易取消、作废控管： 收银干部：3.1须有自己的密码
3、，建议2周更换一次，必要时随时更换。3.2在收银机上输入代号及密码执行操作清除、退货、当笔作废和高阶作废。3.3当笔作废、高阶作废时，须在销货明细单上注明作废、原因，由当机收银员、收银干部签名后当场收回。3.4如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室和安全课存查，此名单人员绝不允许上机。3.5必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。4.缴交大钞控管：4.1确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。4.2确认收银员将钱袋投库后，在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。 5.更换零钞控管：5.1向金融室更换零钞。5.2正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。6.金融室点钞确认：6
4、.1依分店钥匙管理办法（管理标准A-03-001）保管相关钥匙。6.2应确定钱袋数量与放款保险柜登记表数量相等。6.3监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情况应及时处理。6.4当金融室验出为伪钞，此伪钞由相应收银员负责于隔日补足，若金额较大，可于当月薪资扣除（收银干部需对收银员定期进行伪钞辨识教育训练）。6.5点钞结束后，在营业收入汇总表（一式二联）签名后将营业收入汇总表收银联存档备查。7.收银员雇用：7.1培训新进收银员。7.2请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，下传收银机；收银员离职时离职申请单需会办电脑课，以确认其代码已取消；7.3向金融室申请新进人员备用金，离职时
5、归还；8.收银员下机投库控管：8.1按下机键，并记录每一收银机最后一笔交易序号。 8.2监督收银员投库，并在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。8.3确认当日所有的收银员钱袋均已投库。8.4整理作废（高阶和当笔作废）的销货明细单，并在收银员作废销货明细单统计表上登记作废的交易序号。9.检查收银台购物袋之库存。10.监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。 三、关店后例常性工作： 1.对银行刷卡机做日结帐。2.资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细”和“收银资料转入付款明细作业”。3.收银收款维护：3.1将收银员的现金明细表收银课联数据输入电脑；3.2列印并核对实际收入明细
6、表和上机收银员核对表，以确保输入无误；3.3执行收款汇总维护确认。3.4列印当日营业收入差异表、销售额正负差异表；3.5若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护”调整，并列印应缴款项调整明细表确认输入无误及备查；3.6当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。4.盘点收银中心备用金。5.用密码锁好收银中心备用金保险柜。6.确认所有收银台已为“关机”模式。四、每星期例常性工作：1.编制收银员每日排班表。2.随时查核收银员每日排班表，张贴一份于收银中心公告栏。3.抽点收银员备用金。4.订购购物袋。五、每月例常性工作：1.依据当月营业额预算编制收银员排班表。2.检查销货明细单库存，必要时订购。3.定期通知厂商维修收银机。 收银日报表、收银序号核对表、特殊键操作报表、收银员上下机表、收银机操作报表、营业收入差异表、销售额正负差异表、收银日报表、收银序号核对表销货明细单放款保险柜登记表分店钥匙管理办法营业收回汇总表离职申请单实际收入明细表上机收银员核对表营运收入差异表销售额正负差异表应缴款项调整明细表收银员每日排班表19-6-16-0:04
