《请款制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《请款制度（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、请款制度篇一：财务成都舒力特公司为建立健全公司财务管理制度，保证请款用款程序流畅，特制定本制度。第一条 公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写，严禁使用圆珠笔填写。字迹应工整。第二条 经办人员用款时，应先认真填写“请款单”，具体内容包括：1、部门名称；2、“年、月、日”（小写填写）；3、在须用票据类别对应处划“”；4、金额（小写）（小数点后保留两位小数）；5、金额（大写）（大写标准汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、佰、元、角、分）；6、请款事由（应简明扼要）；7、收款单位全称（严禁以简称填列）；8、开户银行名称；9、开户银行账号；10、经办人。第三条 经办人正确填写完上
2、述内容之后，将请款单交部门负责人审核，审核内容：1、请款事由是否属实；2、请款金额是否在预算这内。第四条 经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审核，审核内容包括：1、请款单填写是否符合财务规范；2、所付款项是否在公司财务预算范围这内；3、超预算是否经公司总经理同意；4、公司货币资金是否足以支付。第五条 经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托人审批。第六条 经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账后予以支付款项。第七条 出纳的支付款项时，应在请款单上加盖“现金付讫”或“转账付讫”印章。支付现金的请款单应由经办人员在记账凭证右下角经办人员栏签名，经办人按规定签名后，出纳方能支
3、付现金。前次借支未结清的，此次不再借支。第八条 本制度解释权归公司财务部。第九条 本制度从年月日起执行。第十条 流程图附下：篇二：请款流程及制度日常借、请款及报销的管理第一条 按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。第二条 日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时。须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。第三条 借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。第四条 借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司
4、或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。第五条 若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上分期付款跟踪表。在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。第六条 报销票据必须是合法的正式发票。1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项
5、费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。第七条 对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序
6、。第八条 出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。第九条 对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。第十条 使用现金和银行转账支票的界定1、 出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过20XX元。分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。2、 省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须使用非现金结算。3、 单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过20XX元，超过20XX
7、元的，一律使用非现金结算。第十一条 出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料：1、 借款申请有关规定（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：A工程合同或加工协议，第一次付款时，必须呈报。B发票。（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：A采购合同或采购订单，零星采购不必呈报。B发票。（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：A购销合同。B发票。（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：A分公司负责人批复的文件。（如分公司负责人借款
8、必总公司董事长审批）B借款审批单。（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：A支付证明单或费用报销单先报批。B出差申请表此表原则上应是先报批，属于附送资料。C招待费用申请表此表原则上应是先报批，属于附送资料。D. 发票。招待费申请表：借款/报销流程图：公司财务部职责一、部门工作职责1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。2、3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议。定期向董事长报告。4、5、 严格财务管理，加强财务监督
9、，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金。6、7、8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。9、 负责公司现有资产管理工作。10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。12、 统一发票自动报缴工作。税务核算
10、及申报作业。13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。14、 完成领导交办的其它工作。二、岗位设置三、部门岗位职责1、 财务总监（1人）（1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。（2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。（3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。（4） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。（5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。（6） 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收
11、，提高经济效益。（7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。（8） 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。（9） 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。（10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。（11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。2、 财务经理（1人）（1） 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。（2） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。（3） 建立财政、税务、银行、工商、统
12、计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。（4） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。（5） 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。（6） 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。（7） 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。（8） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。（9） 督导各项财务制度、财经纪律和财
13、经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。（10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。篇三：员工请款规定员工请款规定公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。一、请款种类我公司的请款包括项目预付款请款差旅费请款零星采购请款其他临时性请款个人因私请款项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，在我公司尚未取得正式发票的情况下办理的请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办
14、理请款手续,借款时注明借款期限。二、请款手续1、请款申请人填制公司统一购买的领用支票审批单或借款审批单（以下简称：请款申请单），填写请款事由、金额、付款方式等。2、申请人将填好的请款申请单报部门经理审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门经理对业务的真实性负责。3、部门经理审核后，申请人将请款申请单交财务部审核，财务部对多次请款（费用）累计超过壹仟元，未及时清帐的退回其请款申请单，督促请款人及时清帐，对仍未清帐的在单据中注明。4、财务部审核后，将请款申请单直接送财务经理审批。5、将审批完整的请款申请单返回财务部，由财务部付款。三、差旅费请款1、请款人应自应自出差回来之日起五个工作日内履行报销手续，否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由部门主管以书面形式说明原因后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。2、差旅费报销标准见五项费用报销标准的有关规定。四、零星采购请款1、此类请款包括零星采购商品以及购买劳务支
