《最终用户操作手册-汇总操作手册-HFM-20110411汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最终用户操作手册-汇总操作手册-HFM-20110411汇总（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华润集团财务核算系统项目华润集团财务核算系统项目 最终用户操作手册最终用户操作手册 HFM 接口接口 最后更新日期：2019/6/14 文档控制编号： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 文档控制文档控制 更改历史更改历史 版本版本日期日期作者作者备注备注 1.02011-03-29丁安丁初始版本 1.12011-04-06修改版本 审核历史审核历史 版本版本日期日期审核人审核人职位职位 分发清单分发清单 姓名姓名日期日期地点地点 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 目目 录录 1HFM 接口流程接口流
2、程.4 1.1 HFM 控制台操作4 1.1.1概述.4 1.1.2业务操作流程.4 1.1.3系统操作参考.4 2HFM 接口报表接口报表.17 2.1 HFM 接口数据传递记录表17 2.1.1概述.17 2.1.2业务操作流程.17 2.1.3系统操作参考.17 2.2 HFM 增减变动计算汇总/明细报表.18 2.2.1概述.19 2.2.2业务操作流程.19 2.2.3系统操作参考.19 2.3 账龄计算汇总/明细报表.21 2.3.1概述.21 2.3.2业务操作流程.21 2.3.3系统操作参考.22 2.4 流动非流动计算汇总/明细报表.24 2.4.1概述.24 2.4.2业
3、务操作流程.24 2.4.3系统操作参考.24 3常见问题解答常见问题解答 27 3.1 HFM 接口数据生成错误27 3.2 HFM 接口数据传递错误27 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 1 HFM 接口流程接口流程 1.1 HFM 控制台操作控制台操作 1.1.1 概述概述 华润集团财务核算系统与 2010 年 8 月 1 日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家 SBU（华润啤酒、 华润燃气、华润电力、华润投资）的基于 Oracle EBS 财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、 应付、固定资产及现金流等模块。 通过华润集团财务核算
4、系统的实施，将搭建一个集中式的、基于 Oracle ERP 平台的财务核算系统，并 且每月会基于 Oracle ERP 系统生成相关财务数据信息，提供给 HFM 系统进行月度报表合并。 ERP 系统上线之前，原有单体公司是通过填报 Excel 模版进行 HFM 数据提交的，由于手工流程较多， 会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。 我们基于 ERP 平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度， 最终直接传递给 HFM 系统，而不再使用原来的 Excel 模版填报及提交 HFM 数据。通过 HFM 系统接口 的实现将带来以下优点： 自动进行 HF
5、M 数据传递，减少手工工作； 实现 FMS 与 HFM 之间的无缝连接，提高系统效率； 数据减少人为干预，提高合并数据质量； HFM 接口客户化开发模块为了便于业务用户进行系统操作，将所有的合并接口数据汇总、辅助核算维 度计算等功能，统一设置在一个控制台页面实现。HFM 用户只需要使用该功能，即可实现给 HFM 系 统接口传递数据的全部操作。HFM 控制台功能及操作说明如下。 1.1.2 业务操作流程业务操作流程 步骤步骤任务描述任务描述处理方式处理方式负责部门负责部门 1 查询单位及期间 2 业务账簿传送合并账簿 3 HFM 接口数据计算 4 HFM 接口数据拆分 5 HFM 接口数据生成
6、6 HFM 接口数据传递 HFM 接口数据传递的相关操作，将通过上述业务操作流程实现，HFM 接口用户通过页面操作向 HFM 系统提交数据。 1.1.3 系统操作参考系统操作参考 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 目的目的 向 HFM 系统传送所需业务数据 前提前提 单体核算帐套已经完成家机构期间关账或整个 BU/SBU 帐套已经关账 定位至定位至HFM 接口用户 选择选择HFM 接口控制台 步骤步骤 1：查询单位及期间：查询单位及期间 该步骤主要进行选择核算机构和期间，以及需要传递到 HFM 系统的合并帐套对应的机构和期间。由单 体机构或上级单
7、位进行该操作。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 屏幕字段屏幕字段举例举例字段说明字段说明 合并帐套C_华润集团选择合并帐套的名称 合并帐套期间 2011-03 选择合并帐套期间 核算帐套P_华润集团选择核算帐套名称 核算帐套期间 2011-02 选择核算帐套期间 机构自 CBLA0 在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单 位可以把权限内的多家机构同时进行 HFM 接口数据传递，故 系统支持多个机构同时选择。） 机构名称华润雪花啤酒（六 安）有限公司 “机构至”中所选机构的全称 机构至 CBLA0 在操作者权限下所有单位值列表中选择
8、其机构代码（上级单 位可以把权限内的多家机构同时进行 HFM 接口数据传递，故 系统支持多个机构同时选择。） 机构名称华润雪花啤酒（六 安）有限公司 “机构自”中所选机构的全称 接口状态接口状态值列表中可选择各单位数据的传送状态，不选则显 示所有状态的单位 在实际业务中，会将非本月的核算帐套数据导入到本月合并帐套中，做为本月的合并帐套数据， 故需要区分合并帐套期间与核算帐套期间； 当选择不同的期间时，点击“查找”按钮会提示选择的期间不同，请确认； 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 如果确实需要将不同期间的数据进行接口传递，点击“确定”按钮后进入
9、HFM 接口控制台页面； 点击“取消”按钮可以重新选择期间； 步骤步骤 2：业务账簿传送合并账簿：业务账簿传送合并账簿 该步骤是 HFM 接口数据的首要步骤，将核算帐套的数据加载到合并帐套中。进入 HFM 接口控制台页 面后，先勾选目标单位，然后点击“HFM 数据初始化”按钮提交后台请求进行数据处理。 请求进行时，可运用“重新查询”和“请求日志”两个按钮： 确定核算帐套数据无误，并实现单体期间关闭后可执行 HFM 数据初始化，点击此处系统直接在执 行请求将核算帐套的所有数据传递至合并帐套。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 步骤步骤 3：HFMH
10、FM 接口数据计算接口数据计算 该步骤将调用后台请求，系统自动计算合并账套辅助核算维度数据：合并账套中的币种、增减变动、 账龄、流动非流动，分别以日记账形式在合并帐套中插入数据。 关于各辅助核算维度的说明如下，仅供参考： 币种： 将核算帐套多币种的科目进行币种计算，分别区分原币、原币折本位币，需要提供给 HFM 系统； 增减变动： 在子模块事务处理及总账日记账行开启弹性域，对于需要记录增减变动的科目，在录入时必须选 择增减变动类型； 后台通过处理把 SOB1 的增减变动类型带到 SOB2 的辅助核算维度中 账龄： 按科目核算模块，分别在应收、应付、资产及总账模块中计算科目账龄，归入相应账龄段；
11、 子模块（应收、应付、资产）可按单据或单笔资产进行科目账龄归集；应收、应付以发票日期为 基准日，资产以启用日期为基准日； 对于总账中核算的科目，提供界面维护单据信息，如长期借款合同号、生效日、到期日等，同时 在总账日记账行开启弹性域，供录入时选取单据号；计算账龄时，按照单据号归集科目账龄； 对于部分无法准确计算的科目，采用“先进先出法”进行自动计算； 流动非流动： 对于流动资产与流动负债类科目，将其余额直接归入流动类； 其余科目，在子模块核算或在总账核算，均根据到期日，以 1 年时间为标准区分流动非流动，进 行自动计算，归集方式与账龄相同。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作
12、手册 版本控制号：GL-总册 进行 HFM 数据初始化以后，点击“辅助维度计算”按钮，计算辅助维度，进行币种，账龄，增减 变动，流动非流动以及个性化维度计算： 通过“重新查询”按钮，查询数据接口运行状态； 步骤步骤 4：HFMHFM 接口数据拆分接口数据拆分 该步骤主要针对无法自动计算的库龄及部分账龄、流动非流动科目，通过页面进行手工数据拆分，将 不分账龄的数据拆分到具体账龄，或将不分流动非流动的数据拆分到具体的流动、非流动分类。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 完成辅助维度计算后，点击“手工拆分”按钮，对无法自动计算账龄，流动非流动的科目进行
13、手工拆 分。点击时，出现“HFM 辅助核算数据查询”对话框： 屏幕字段屏幕字段举例举例字段说明字段说明 帐套C_华润集团选择合并帐套的名称 期间 2011-01 选择合并帐套期间 机构 CBLA0 选择核算机构代码 机构说明华润雪花啤酒（六 安）有限公司 显示核算机构全称 辅助核算类型账龄辅助核算维度选择需要手工拆分的维度，有账龄和流动非流动两种选择 选择“账龄辅助核算维度”，点击“查询”，进入手工拆分账龄页面，由于不同科目的账龄期间 不同，故在进行账龄拆分时，需要先选择某一种账龄类型（在账龄维度类型空格选择值列表中选 择）： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制
14、号：GL-总册 选择“其他使用预付款账龄科目”类型，点击“查询账龄”： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 如上图，账龄类型“其他使用预付款账龄科目”中账龄期间内显示均为不可更改的灰色字段，即 是此账龄类型此期间账务未有需要手工拆分账龄的科目。继续选择其他账龄类型，找出所有需要 手工拆分的科目，进行手工拆分： 点击“验证”，如果拆分后的分账龄数据与原来不分账龄数据不相等，系统会提示，并黄色高亮 显示有错误的行： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 将所有账龄类型页面拆分完成，并验证通过后，点击“提交”将
15、账龄拆分信息提交给系统： 点击上图“确定”后，系统为账龄拆分创建一张凭证： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 确定后关闭页面并进行“流动非流动”手工拆分： 进入“流动非流动辅助核算维度”手工拆分页面： 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 完成验证后提交数据，系统会为流动非流动的拆分创建一张凭证，关闭页面，即完成了手工拆分 程序。 步骤步骤 5：HFMHFM 接口数据生成接口数据生成 该步骤主要将前面初始化到合并帐套的数据，以及自动计算的辅助核算维度，自动生成 HFM 系统可以 接收的数据格式。通过选中
16、目标机构，点击“数据生成”的按钮实现。 点击确定后系统开始进行接口数据文件生成，生成 HFM 接口数据。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 步骤步骤 6：HFMHFM 接口数据传递：接口数据传递： 该步骤为 HFM 接口的最后一步，将生成的 HFM 接口数据通过后台 Web Service 调用，直接提交给 HFM 系统（类似于原来 Excel 页面的提交操作）。 点击“接口数据传递”后，核算系统的该期间内的科目余额即以 web service 的方式传送到 HFM 系统中去。操作人员此时已完成本单位向 HFM 系统填报数据的工作。 若其中步骤有警告或是错误信息，可查看请求日志，并将日志发送到上级管理员处进行处理。 最后更新日：2019/6/14 用户操作手册用户操作手册 版本控制号：GL-总册 2 HFM 接口报表接口报表 2.1 HFM 接口数据传递记录表接口数据传递记录表 2.1.1 概述概述 HFM 接口数据传递记录表记录了 FMS 向 HFM 系统所传递的数据的完
