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1、2016年度北京金隅集团有限责任公司部门决算 目 录第一部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、“三公”经费财政拨款支出决算表九、政府采购情况表第二部分 2016年度部门决算说明第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明第四部分 2016年度部门绩效评价情况第一部分 2016年度部门决算报表第二部分 2016年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企，下属预算
2、单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。主要职能：金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，突出科学发展主题，加快转变经济发展方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务，整体经济保持了稳中向好的发展态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单位主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设
3、备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业。（二）部门决算单位构成北京金隅集团有限责任公司所属单位包括2家事业单位，分别为北京金隅科技学校和中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。 二、2016年收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计13887.64万元，其中：本年收入13852.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余35.23万元。在本年收入中，财政拨款收入12327.02万元，占收入合计的88.99%；上级补助
4、收入95万元，占收入合计的0.68%；事业收入501.73万元，占收入合计的3.62%；经营收入919.16万元，占收入合计的6.64%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的 0%；其他收入9.51万元，占收入合计的0.07%。2016年度本年支出合计13336.19万元，其中：基本支出7348.18万元，占支出合计的55.10%；项目支出5069.94万元，占支出合计的38.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出918.07万元，占支出合计的6.88%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 2016年结余分配1.09万元，年末结转和结余550.36万元。 三、2016
5、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出11811.68万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11811.88万元，占本年财政拨款支出100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “教育支出”(类)2016年度决算11811.88万元，比2016年年初预算减少550.36万元，减少4.45 %,。其中：“职业教育”（款）2016年度决算10749.38万元，比2016年年初预算减少499.39万元，减少4.44%；“进修及培训”（款）2016年度决算1062.51万元，比2016年年初预算减少50.9
6、7万元，下降4.58%，主要原因均是2016年度职业年金结转到2017年由社保中心统一收取。四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6741.94万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费
7、、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况说明“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车
8、车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年“三公”经费财政拨款决算数24.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算29.70万元减少4.77万元。其中：1.因公出国（境）费用，本年度无此项支出。2.公务接待费，本年度无此项支出。3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数24.93万元，比2016年年初预算数29.70万元减少4.77万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元, 与2016年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费20
9、16年决算数24.93万元，比2016年年初预算数29.70万元减少4.77万元，主要原因：部门六辆国国标准的汽车，运行车况较差，其中一辆车已经停驶，部分公出人员因此改乘公共交通工具，公出派车次数相应减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.14万元，公务用车维修10.22万元，公务用车保险7.39万元，公务用车其他支出1.18万元。2016年公务用车保有量12辆，车均运行维护费2.08万元。二、机关运行经费支出情况本部门不属于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2016年北京金隅集团有限责任公司政府采购支出总额4392.22万元，其中：政府采购货物支出2515.82万元，政
10、府采购工程支出1876.40万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4392.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4179.41万元，占政府采购支出总额的95.15%。四、国有资产占用情况固定资产总额27487.33万元，其中：汽车12辆(财政拨款供养汽车12辆)，370.78万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无此项支出。第四部分 2016年度部门绩效评价情况 2017年，北京金隅集团有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的30.95%，涉及金额2089.54万元。评价结果：以上项目绩效评价得分均在85分以上，达成预期指标。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化，组织有力，工作分工明确、绩效指标细化，保证了项目执行的时效性，项目资金管理制度健全，核算规范，年度绩效目标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益。9
