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1、三、物流中心建设项目投资估算1物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表 1 项目总投资估算表单位：万元投资项目 投资计划 备注1 建设投资 6100 1.1 房屋建筑工程费 2668 1.1.1 物流信息大楼 590 1.1.2 驾驶员之家 675 1.1.3 物流商务区 675 1.1.4 大型物资仓储及加工区 425 1.1.5 配送中心 303 1.2 设备购置费 510 1.2.1 信息设备购置 200 1.2.2 办公及生活用家具购置 60 1.2.3 装卸运输设备购置 2501.3 工程建设及其它费用 14001.3.1 征地费 1050 70000元/亩1.3.2 拆迁、补助费 1
2、01.3.3 建设单位管理费 801.3.4 勘察设计费 1201.3.5 水电增容费 601.3.6 质量监理及其它费用 801.4 总图工程 11901.5 预备费用 3322 铺底流动资金 4073 总计 65072物流中心建设项目流动资金估算表表 1 项目流动资金估算表单位：万元序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 20201 流动资产 415 821 821 821 821 821 1.1 应收帐款 400 800 800 800 800 800 1.2 现金 15 21 21 21 21 21 2 流动负债 8 17 17 17 17 17 2.1 应付帐款
3、 8 17 17 17 17 17 3 流动资金(1-2) 407 805 805 805 805 805 4 流动资金本年增加额 407 398 0 0 0 0 表 2 项目流动资金估算表续表单位：万元序号 项目 2021 2022 2023 2024 20251 流动资产 821 821 821 821 821 1.1 应收帐款 800 800 800 800 800 1.2 现金 21 21 21 21 21 2 流动负债 17 17 17 17 17 2.1 应付帐款 17 17 17 17 17 3 流动资金(1-2) 805 805 805 805 805 4 流动资金本年增加额
4、0 0 0 0 0 表 3 项目营业收入及税金估算表单位：万元序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 20201 营业收入 2400 4800 4800 4800 4800 48001.1 信息咨询服务收入 1500 3000 3000 3000 3000 30001.2 餐饮住宿及其他收入 480 960 960 960 960 9601.3 仓储收入 215 430 430 430 430 4301.4 吊费收入 205 410 410 410 410 4102 营业税金及附加 124.8 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 2.1 营业税（5
5、%） 120 240 240 240 240 2402.2 城市维护建设税（1%） 1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.42.3 教育费附加（3%） 3.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2表 4 项目销售收入及税金估算表续表单位：万元序号 项目 2021 2022 2023 2024 20251 营业收入 4800 4800 4800 4800 48001.1 信息咨询服务收入 3000 3000 3000 3000 30001.2 餐饮住宿及其他收入 960 960 960 960 9601.3 仓储收入 430 430 430 430 4301.4 吊费收入 410 410
6、 410 410 4102 营业税金及附加 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 2.1 营业税（5%） 240 240 240 240 2402.2 城市维护建设税（1%） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.42.3 教育费附加（3%） 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2三、物流中心建设项目成本费用估算表 5 总成本费用估算表单位：万元序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 20201 经营成本 460 810 810 810 810 810 1.1 营业费用 150 200 200 200 200 2001.2 管理费用 200 300 3
7、00 300 300 3001.3 燃料动力费 100 200 200 200 200 2001.4 维护费 100 100 100 100 1001.5 其它 10 10 10 10 10 102 折旧费 349 349 349 349 3491+2 总成本费用 460 1159 1159 1159 1159 1159 表 6 总成本费用估算表续表单位：万元序号 项目 2021 2022 2023 2024 20251 经营成本 810 810 810 810 810 1.1 营业费用 200 200 200 200 2001.2 管理费用 300 300 300 300 3001.3 燃料
8、动力费 200 200 200 200 2001.4 维护费 100 100 100 100 1001.5 其它 10 10 10 10 102 折旧费 349 349 349 349 3491+2 总成本费用 1159 1159 1159 1159 1159 四、物流中心建设项目财务评价报表1物流中心建设项目财务现金流量表表 7 项目财务现金流量表单位：万元序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 20201 现金流入 2400 4800 4800 4800 4800 4800 1.1 营业收入 2400 4800 4800 4800 4800 4800 1.2 回收固定
9、资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 7545 2305 1907 1907 1907 1907 2.1 固定资产投资 6100 2.2 流动资金 407 398 0 0 0 0 2.3 经营成本 460 810 810 810 810 810 2.4 营业税金及附加 125 250 250 250 250 250 2.5 所得税 454 848 848 848 848 848 3 净现金流量(1-2) -5145 2495 2893 2893 2893 2893 4 累计净现金流量 -5145 -2651 242 3135 6027 8920 5 所得税前净现金流量 -4691 33
10、42 3740 3740 3740 3740 6 所得税前累计净现金流量 -4691 -1349 2391 6132 9872 13613 7 净现金流量折现 -4678 2062 2173 1976 1796 1633 8 累计净现金流量折现 -4678 -2616 -443 1533 3329 4962 9 所得税前净现金流量折现 -4265 2762 2810 2555 2322 2111 10 累计税前净现金流量折现 -4265 -1503 1308 3862 6185 8296 表 8 项目财务现金流量表续表单位：万元序号 项目 2021 2022 2023 2024 20251 现
11、金流入 4800 4800 4800 4800 8212 1.1 营业收入 4800 4800 4800 4800 4800 1.2 回收固定资产余值 2608 1.3 回收流动资金 805 2 现金流出 1907 1907 1907 1907 1907 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 0 0 0 0 0 2.3 经营成本 810 810 810 810 810 2.4 营业税金及附加 250 250 250 250 250 2.5 所得税 848 848 848 848 848 3 净现金流量(1-2) 2893 2893 2893 2893 6305 4 累计净现金流量 11812
12、 14705 17598 20490 26795 5 所得税前净现金流量 3740 3740 3740 3740 7153 6所得税前累计净现金流量17353 21093 24834 28574 35727 7 净现金流量折现 1484 1349 1227 1115 2210 8 累计净现金流量折现 6446 7796 9023 10138 12348 9所得税前净现金流量折现1919 1745 1586 1442 2507 10累计税前净现金流量折现10216 11961 13547 14989 17496 2物流中心建设项目损益和利润分配表表 9 项目损益和利润分配表单位：万元序号 项 目
13、 2015 2016 2017 2018 2019 20201 营业收入 2400 4800 4800 4800 4800 48002 营业税金及附加 125 250 250 250 250 2503 总成本费用 460 1159 1159 1159 1159 11594 利润总额(1-2-3) 1815 3391 3391 3391 3391 33915 所得税 454 848 848 848 848 8486 税后利润(4-5) 1361 2543 2543 2543 2543 25437 可供分配利润 1361 2543 2543 2543 2543 25437.1 盈余公积金 136
14、254 254 254 254 2547.2 未分配利润 1225 2289 2289 2289 2289 22898 累计未分配利润 1225 3514 5803 8092 10381 12670表 10 项目损益和利润分配表续表单位：万元序号 项 目 2021 2022 2023 2024 20251 营业收入 4800 4800 4800 4800 48002 营业税金及附加 250 250 250 250 2503 总成本费用 1159 1159 1159 1159 1159 4利润总额(1-2-3)3391 3391 3391 3391 33915 所得税 848 848 848 8
15、48 8486 税后利润(4-5) 2543 2543 2543 2543 2543 7 可供分配利润 2543 2543 2543 2543 2543 7.1 盈余公积金 254 254 254 254 254 7.2 未分配利润 2289 2289 2289 2289 22898 累计未分配利润 14959 17248 19537 21826 24115 表 11 物流中心建设项目投资评价指标指标 所得税后 所得税前财务内部收益率 53.24% 75.98%财务净现值 12347.64 17495.94 静态投资回收期 2.92 2.36 动态投资回收期 3.22 2.53 投资净利率 41.18%
