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1、2017年度图书馆部门决算公开目 录第一部分 尉氏县图书馆概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分尉氏县图书馆 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 尉氏县图书馆 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分尉氏县图书馆概况一、尉氏县图书馆主要职责1、贯彻执行党、国家、省和市图书馆工作的法律、法规、方针、政策。2、拟订全县图书馆宣传、服务
2、的政策，指导全县图书馆图书的宣传和服务，把握正确的舆论导向和服务导向。3、制定全县图书馆事业发展规划并指导实施。4、负责图书馆书证的免费办理工作。所有科室全部对外免费开放，为读者做好服务工作。5、指导、协调全县图书馆事业的发展，组织指导全县图书馆图书宣传服务活动。6、负责保存借阅图书资料，藏书的收集、整理、加工组织与管理，开展图书流通、阅览、宣传、辅导、参考咨询等业务，负责全县102万人的公共文化服务，促进全县经济发展和文化发展的职能。7、承办县政府文化局交办的其他事项。二、部门机构设置按照职能职责图书馆部门内设:外借处、少儿阅览室、采编室、电子阅览室、古籍室。图书馆财政事业编制17人，行政编
3、制0人，在职职工14人，离退休人员12人。第二部分尉氏县图书馆2017年度部门决算表（附后）第三部分尉氏县图书馆2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明图书馆2017年收入总计106.5446万元，支出总计104.6013万元，与2016年相比，收入总计增加 2.8138万元，增长2.7%。支出总计减少1.6192元，减少1.5 %。主要原因：收入增加是工资和社保费增加的原因，支出减少是认真执行中央八项规定，厉行节约。二、收入决算情况说明图书馆本年收入合计106.5446 万元，其中：财政拨款收入96.5446万元，占90.61%；上级财政补助收入 10万元，占 9.39%。三
4、、支出决算情况说明图书馆本年支出合计104.6013 万元，与2016年相比支出总计减少1.6192元，减少1.5 %。主要原因：一是单位尽量的收缩开支；二是年底拨款较晚，尚未形成支出。其中：基本支出 104.6013万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明图书馆2017年财政拨款收支总计 96.5446 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计增加2.8138万元，增长3.0%。主要原因：工资正常晋升。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.3523万元，支出决算为94.6013
5、万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常晋升没有预算上。主要用于：文化体育与传媒（类）支出75.0249万元，占79.4%；社会保障和就业支出（类）15.8342万元，占16.7%。医疗卫生与计划生育支出（类）3.7422万元，占3.9%。（一）文化体育与传媒（类）支出文化（款）支出750249.19元，调整预算为750249.19元，完成调整预算的100%。1、 行政运行（项）支出132449.55元，调整预算为132449.55元，完成调整预算的100%。2、 图书馆（项)支出617799.64元，调整预算为617799.64元，完成调整预算的100%。（二）
6、社会保障和就业支出（类）1、行政事业单位离退休（款），其中：事业离退休（项）支出22892.96元，调整预算为22892.96元，完成调整预算的100%，支出用于发放退休人员办公费。2、其他社会保障和就业（款）支出，其中：其他社会保障和就业（项）支出决算为135449.17元，调整预算为135449.17元，完成调整预算的100%，支出用于缴纳养老保险金。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）37422元，完成调整预算的100%，其中：事业单位医疗支出（项）支出37422元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明图书馆2017年一般公共预算财
7、政拨款基本支出94.6013万元，其中：人员经费 77.5982万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服
8、务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明图书馆2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，比 2016年减少0.42万元，减少25.5 %。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车运行维护费0.5万元
9、，为年初预算的100%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2016年增加0.034万元，增长7.2%，主要原因：下乡服务次数增加。（三）公务接待费7248元，为调整预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待30批次、180人次。决算数比 2016年减少0.45万元，下降3.8%，主要原因：认真执行规定的公务招待标准，办公室切实履行职责，严禁一客多陪，常抓不懈；领导带头执行，一身垂范，厉行节约，严格控制三公经费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明图书馆2017年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他
10、重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。图书馆2017年机关运行经费支出104.6013万元，比 2016年减少1.5 %，主要原因：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费，水电费等日常开支减少。（二）政府采购支出情况。图书馆2017年政府采购支出总额 3.4万元，主要用于显示屏安装、院内地面硬化、砌围墙等。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，（三）国有资产占用情况。截至 2017年12月31日，图书馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，单位价值 50万元以上大型设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2
11、017年，图书馆尚未开展绩效评价工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到
12、本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出
13、。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：。九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
