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1、 1. Subcontract purchase order入库产生两个财务凭证，是因为这个采购订单是外币的。2. 一个物料用在某个sales order时是由客户提供，对其它sales order又是DBT采购。当时订的解决方案是不建两个物料代码，而是写exit, 客户提供物料时为sale order采购的采购订单是免费订单，在入库时在出口中给一个很小的价格，price=0.01, price unit=99999. 原理是： 为销售订单采购的采购订单在入库时取价格的优先级是：1) 取exit中的价格2) 如果已有销售订单库存，则取销售订单库存的价格。(销售订单采购的采购订单入库是销售订单库
2、存)3) 取物料主数据中的价格如果在执行exit后 price不大于0.00,则依次会取2）或是3）中的价格。3. Result analysis key 是在requirement class里指定.4. 在销售订单中有上层项和下层项，只结算上层项不结算下层项，在 define valuation methods for result analysis 里的专家模式里控制。5. MMPV关帐后，要回来到前一个帐期的话：在su3中parameter中加MMPI_READ_NOTE,它的值是当前日期，格式是yyyymmdd.然后在MMPI中改回到以前帐期.6. 2006-12-2. 结算1)固定
3、资产 运行折旧，测试运行，11月提的折旧总额与旧系统Appac对帐，有差异的主要有两个原因：a) 提折旧日期在期初导入时是错的(由于原始文件的原因). 解决方案: 在AS02中修改提折旧日期，这是要注意剩余年限和月份，系统会自动计算给出提示。 b) 期初导入时，上年累计折旧是错的(由于原始文件的原因),解决方案: AS92中修改上年累计折旧 c) 厂房建成是2000年月1日，但开始生产日期是2001年7月，这时才开始计提折旧。但SAP导入时按2000年2月开始提折旧。解决方案：在AS02中修改开始提折旧日期为2001年7月。2) 运行公共费用分摊后，旧系统与SAP对损益表。(即按功能范围做的损
4、益表)。有差异。 A) 先KSBB看成本中心的报表，如销售费用看销售成本中心的费用，总额是对的。但和损益表上对不上。原因是:有些费用，如餐费是用次级成本要素分摊到销售成本中心的 但GRR2所做的损益表中选的是总帐科目，没有次级成本要素。这是因为：分摊虽做了，但功能范围调整并不是同时做的，要运行功能范围调整，才能真正做功能范围调整,将费用记到总帐科目上。ECC5.0后则不用做功能范围调整,是实时做的。(KALC做功能范围调整)B) 因为银行费用，营业外收入总帐科目建了成本要素，记帐时要输入成本中心，结果输入了采购科等属于其它功能范围的成本中心. (也不能输入财务科的成本中心，因其发生的费用大部分
5、属于管理费用。) 解决方案:建立一个虚拟的成本中心把应属于财务费用的(如利息、财务费用等属于财务费用的科目，却错误的建立了成本中心的，做成本中心的reposting,从采购科等成本中心转到虚拟成本中心，这时功能范围的调整的帐务凭证并没产生，只有做功能范围调整这一步后，才产生相应的帐务凭证。CO的调整不产生财务凭证，只有做了功能范围调整才能反应到FI。7. KP06做生产成本中心的初级cost element与activity type的计划，即把activity type与哪些初级cost elements 对应上。小蔡说要总部出一个对应清单。结果总部做完后，用KP97 copy到唐山。但总部
6、与唐山的activity type不同,copy 不成，只能手输。 次级成本要素不能用KP06做计划，只能建split structure, 指定哪些次级成本要素与哪个activity type对应上。8. Balance sheet科目:材料成本差异按材料成本差异率，记入到损益类科目上。成本差异率 = (上期材料成本差异+本期材料成本差异) / (上期库存金额+本期入库金额)应转入损益的金额=本期发出金额*成本差异率 经Jenny决定:转入损益的材料成本差异以overhead 的activity type分到每个生产订单上。则：在KP06中做材料成本差异的损益科目和overhead 的act
7、ivity type的对应。也在要splitting structure 上把材料成本差异的损益科目和overhead做业类型对应上. 做的步骤是：a)运行进销存报表ZMMR01，据此做材料成本差异率 b)FS10N查得材料成本差异总额 c)F-02: 借 or 贷: 材料成本差异贷or 借：材料成本差异（损益类科目） d) KP06 :做材料成本差异（损益类科目）与做业类型: overhead的计划，即把材料成本差异（损益类科目）与做业类型: overhead关联. f)把成本差异（损益类科目）加入overhead 的cost elements组。因为overhead的cost elemen
8、ts group已在cycle的overhead分摊段中做为发送方。这样运行cycle时就把其分摊到每个生产订单上。同时splitting structure中也用到overhead这个成本要素组，样运行splitting时就把成本差异（损益类科目）对应到overhead这个估业类型上了。6. 唐山DBT有工程部，所发生的费用要直接记入销售订单。解决方案：1) 建立一个做业类型:ECCD，这个做业类型对应category是43的次级成本要素：开发费.(TSDBT没有开发费这个总帐科目，工程部所有的费用合在一起即为开发费)2) 建立工程部成本中心，用KP26做工程部成本中心之ECCD的价格（TS
9、 DBT为37.00 CNY）3) 用KB21N做activity type ECCD的confirm,输入sales order和item. 4) 效果就是：在工程部成本中心报表看到，工程部所发生的费用为流入，在debit方，做了sales order confirm后，开发费-次级成本要素（对应做业类型ECCD）为流出，在credit方。这样就达到了费用按做业类型的工时数分到sales order中去。 用KKBC_KUN显示一个sales order item,就可以看到开发费这一行费用。5) 现工程部有费用3万，但只建了一个sales order,还有一个sales order没建，因
10、为还处于招标阶段，合同还没签。这相当于做confirm但生产订单没建一样。输入一个sales order的工时数，结算时系统会重估，把所有的费用都记入这个sales order中。 首先做KP06,把ECCD对应的初级成本要素对应起来。 然后做KB21N,对sales order输入工时。 所发生的费用只能记入一个sales order了。7.采购部、质量部的成本中心建成了生产性成本中心，因这些部门的人工费应为生产成本的间接人工费. 其它费用为制造费。这样要建立cycle，把这些部门的费用分到 生产制造部上的labor、machine、overhead对应的cost element上来。1)
11、分摊与分配的区别 a) 分配是把源成本中心的费用分配到目标成本中心相应的cost elements上去，在目标成本中心的cost elements上的费用相加。 缺点:目标成本中心上看不出哪些是原有的费用，那些是分配过来的费用。 优点:可以看出分配过来的是哪些费用，可以追溯源头 b) 分摊则是把源成本中心的费用用一个次级成本要素分摊到目标成本中心，在目标成本中心增加一个成本要素行。 缺点：看不出分摊过来的成本要素由哪几部分组成。 优点：目标成本中心能区别出哪些是是分摊过来的费用，哪些是原来的费用。注意：从制造成本中心分摊到生产成本中心时，要把制造成本中心所有的初级、次级成本要素做为成本要素源，
12、不能遗忘次级成本要素。2) step: a) 建立次级成本要素category 是42，成本要素名称分别是：人工分摊、机器分摊、overhead分摊. b) 建立成本中心组：分别是labor, machine, overhead. 要把制造成本中心所有的初级、次级成本要素都包括进来。 c) 建立循环。注意：循环第二次执行时会把第一次的冲掉，再重新posting一次.9. Splitting 执行完6中的循环后，制造成本中心的费用就结为0，全部分摊到生产成本中心。这时就执行splitting. Splitting的目的是把制造成本中心上的所有费用分别对应到做业类型:labor, machine和
13、overhead. 这种对应包括所有的初级成本要素和次级成本要素。把属于labor, machine, overhead的所有初级、次级成本要素分别建立成本要素组，便于建立splitting structure. 10. 执行完splitting后运行实际价格计算-然后重估生产订单- WIP Period close-WIP计算-结算生产订单. 注意：按sales order结算不用执行计算差异。Why?11. 生产订单结算后，执行 SALES ORDER的RA分析.然后VA88 结算sales order. 结算规则是按收入匹配成本，没有匹配上收入的成本则转到WIP总帐科目上，这就是产生的帐
14、务凭证。12. 对于厂房、汽车的折旧是应该进machine还是应该进overhead.业宏说overhead就是些金额比较小的费用。Jenny认为machine就是生产所用的设备，不应包括厂房的折旧。其实这只是个内部报表的问题，看总部的要求是什么。但这月厂房的折旧是进了machine，是不是这意味着for ever了呢，以后不能改了？13. 对于期初，本来就是研发费但旧系统是以虚拟物料的形式存在的，导入到了SAP的WIP reserve科目(上线专用)上。现在结算前就应将其从WIP reserve上转到sales order上。1) F-02 借: WIP Reserve 贷：销售成本-研发费
15、 cost object是sales order. (如不输入sales order则要输入成本中心的。)2)结算sales order,如果这个sales order还没有收入，则系统会将其转入到WIP科目上。14. VA88结算sales order时错误提示: cost element 610000没有在PA structure中:原因是sales order的收入成本，而在配置中没有指定此种情况下系统会这样处理： 如果一个sales ordre收入是10，成本是30， 如果当期: 收入为零，成本10，则结算sales order时，系统按收入匹配成本的方法，把销售成本调为零，同时记一个20的损失。就是这个20的损失科目没有指定，固VA88时出错。加上RIML这一行, RIML: Reserves for Imminent Loss 89100003: 销售成本-调整-POC 4392111: 在制品-POC40510121: 在制品转出在制品POC在制品(for 生产订单)在制品转出15. 结算sales order的步骤:1)RA analysis 2) VA88. 在做了 RA Analysis 后小蔡又对sales order的confir
