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1、用友T3整体介绍1系统应用目标建立符合工业企业管理需求的信息系统,在实现内部财务业务流程的一体化运作基础上,帮助企业整合上下游资源、统筹信息、精细化财务和进销存的上下游伙伴协同管理,提高整个企业整体竞争力;同时系统具有以下特性:灵活性、先进性、开放性、可扩展性、经济性、安全性、方便性。具体目标:1. 建立财务业务联动、高效的运作机制,支持企业整体运营可持续发展的快速要求;2. 管理者通过系统实现整个财务业务运作状况的监控,使得整个企业协调、有序进行;3. 随时掌控销售部门、销售业务员的业绩,可以根据市场的变化适时调整策略,从而使保证企业销售目标的达成;4. 保证采购、销售环节的金额数量严格控制
2、,包括:价格管理、信用管理、数量预警控制等,加快对供应商、客户的反应速度,提高整体满意度;5. 可以对异地分支机构的销售业务,远程仓库进行管理;6. 及时、准确的成本管理,降低采购成本、营销成本;7. 提高库存管理的准确性,加快库存周转速度;8. 及时掌控库存状态,避免不必要的过期损失;9. 提高信息的多样性、准确性,及时辅助科学决策;10. 适应企业的发展需要,提供灵活的业务流程处理,并且能够实现有效的管理控制。2方案整体架构 财务分析为企业决策层提供辅助决策支持信息; 供应链管理包括:采购管理、销售管理、库存管理、核算。 财务管理包括:总账、现金银行、应收应付往来管理、固定资产、工资管理、
3、财务报表。共同构成了完整的工业企业解决方案。3应用角色价值分析分别从企业实际应用中的主要角色分析系统为其带来的价值:总经理 职 责 整体运营目标的制定 公司价格制定 信用制定 考评体系的建立使用系统的主要功能财务分析u 查询财务(资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率)指标u 查询费用预算分析u 查询资金收支情况各模块的统计分析u 查询销售、采购、库存综合统计分析(按地区、部门、人员、产品、供应商、客户)u 查询往来应收应付款统计分析u 查询工资、固定资产统计分析效 益1. 掌控全局2. 科学决策3. 规范、标准企业内部管理,优化流程财务部门 职 责 制定财务制度 处理日常财
4、务单据流 程工作 出具财务内外部报表 制定预算、财务指标分析 检查信用额度和期限 与外部往来单位进行稽核 业务账表查询分析 暂估业务处理 盘点处理 成本核算 业务、往来单据、制单结转 工资管理 固定资产管理使用系统的主要功能总账u 填制凭证、修改、审核u 记账、汇总u 查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等u 银行对账应收、应付管理u 往来账簿、分析财务报表u 制作查询内部、外部财务报表财务分析u 查询财务(资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率)指标u 制定查询费用预算u 资金收支情况采购、销售、库存u 往来采购、销售发票、收款核销、付款结算u 查询销售、采购、库存综合
5、统计分析(按地区、部门、人员、产品、供应商、客户)核算u 成本核算、成本调整u 业务、往来单据记账、制单结转、查询u 暂估处理工资u 人员工资发放u 个人所得税扣报u 工资转帐固定资产u 固定资产卡片、台账u 折旧计提u 固定资产结转效 益1、 规范化财务制度、标准化财务流程2、 及时、准确财务成本核算3、 自动核销、制证批量生单,极大的减少核算工作量,提高了工作效率4、 完善往来控制管理5、 业务流程完整,交易过程透明,追溯有据,全程监督业务流程处理6、 信息共享,对购销过程中货、款情况可即时获悉,与采购、销售部门对账方便7、 存货成本可即时提供8、 业务凭证快捷生成,准确及时查看业务账表,
6、支持联查原始单据9、 考核企业相关部门10、 人力成本核算11、 固定资产统筹规划销售部 职 责 订单、发货、发票 确保票、货交付客户、 催收货款 审核特殊价格单据 审核超信用单据 价格制定 客户信用管理 统计分析销售团队绩效使用系统的主要功能销售管理u 销售订单、发货录入、审核u 客户价格、客户信用u 订单执行情况分析u 销售部门、客户、业务员的货、票、款分析u 查询往来客户、应收款u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可用量查询效 益1. 提高客户满意度2. 销售过程记录全面,可即时监控、随时查询3. 多维统计分析销售部门、客户、业务员情况,销售过程追溯性强4. 价格、信用执行情况控制到
7、位,减少坏帐,规避销售风险5. 建立规范的业务流程6. 业务员、部门业绩评价有据可循7. 与库存、财务建立良好沟通平台采购部 职 责 订单、到货、发票 审核特殊价格单据 保证采购材料、发票到位 采购业务监控 价格制定 供应商信用管理使用系统的主要功能采购管理u 采购订单、到货录入、审核u 存货价格、供应商信用u 订单执行情况分析u 采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析u 查询往来供应商、应付款u 货物在途、暂估入库u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可用量查询效 益1. 订单情况可即时获悉2. 通过最大、最小库存可以控制采购量,最大采购进价可以控制采购成本,减少盲目采购,规避采购风险。
8、3. 供应商评估有据可循4. 采购过程透明度提高5. 建立规范的业务流程6. 与库存、财务建立良好沟通平台仓库 职 责 与其他相关部门协同工作 仓库的收发工作监督管理 优化库存管理 保障企业整个物流量支持 库存的收发审核、处理 建立库存相关账簿 分配货位、按特殊要求发货(批次) 向其它部门提供可用量 盘点作业 与财务核算人员对账使用系统的主要功能库存管理u 采购入库、销售出库审核u 其他出入库处理、库存调拨、实物盘点u 产品成品入库、材料出库、限额领料处理u 库存预警查询(批次、货位管理u 库存账簿、统计分析查询u 收发存汇总表效 益4. 通过信息共享,部门间协作性、工作效率提高5. 存货状态
9、及时掌握,避免短缺、超储情况6. 库存管理的全面、安全、准确性提高7. 提高库存周转率8. 与存货核算会计共有一个数据录入点,查询对帐方便9. 库存收发存报表可即时提供10. 及时按照盘点制度,进行盘点作业,提高盘点准确性4工业企业用友T3方案详述用友T3系统是关注小企业管理现状和需求,以财务核算为主轴,业务管理为导向,提供财务业务一体化的解决方案,是切实帮助企业应对市场变化,实现长期可持续性发展稳定、安全的管理系统;主要包括财务和业务两大组成部分,财务部分包含:总账管理、财务报表、工资管理、固定资产管理和财务分析功能模块;业务部分包含:进销存管理(采购管理、销售管理、库存管理)和核算功能模块
10、;帮助小企业轻松实现财务、业务运作的全程管理与信息共享;用友T3系统财务通总账管理财务报表工资管理固定资产管理财务分析票据管理业务通核算进销存管理(采购管理销售管理库存管理)2.流程结构建立与本企业经营活动涉及的结算方式,与财务结算方式一致,如现金结算、支票结算、汇票结算等。6定义常用凭证及摘要企业的会计业务有规范性,将经常使用的相同或部分相同凭证和摘要预先输入存储,在填制会计凭证时可随时调用,会极大提高工作效率。7输入期初余额企业会计工作有序时性,在期初使用总账管理时,应将整理好的账目期初余额录入到系统中;小企业若年初建账使用,应该录入年初余额,若年中建账使用,则应该录入年中此时的余额和从年
11、初到此时年中的累计发生额;若科目有辅助核算,还应该将各辅助项目的期初余额同时录入。4.1账务报表管理账务报表管理主要包括总账管理(现金银行往来项目)、财务报表,解决主要问题:凭证、总账、明细账、日记账、往来账、财务报表等。账务报表管理流程符合财政部财务管理要求,账务管理已总账为核心,企业其他业务有关资金的数据,最终要归集到总账生成完整的会计账簿。财务报表编制会计报表和进行有关的财务分析数据主要也是取自总账,财务报表还具备强大的二次开发功能,是一个精炼的开发应用平台,为企业会计核算和财务管理提供全面、详细的解决方案。流程图如下:流程说明:1、 从制单开始,审核、自动记账、汇总,形成相应的系列总账
12、、明细账、日记账、往来账、多栏账等;2、 在账务处理中,通过凭证录入时确认现金等价科目流向,自动出具现金流量明细表和统计表;3、 凭证在未审核记账状态,可以提供模拟登账后的相关账簿;4、 随着对财务管理水平要求的不断提高,增强了科目辅助核算设置,如按部门、人员、客户、供应商、项目等,提供多维多角度更全面的辅助核算性质明细账、总账、余额表;5、 提供自定义结转、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转等自定义转账功能。月末根据自定义结转自动生成凭证。6、 所有的账表均提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式等多种账簿格式.7、 在财务报表系统中预制了工业企业使用的主要报表,如资产
13、负债表、利润表等,支持企业对资金使用流向的全局掌握;8、 财务报表还支持从其他业务管理系统中取数,如工资、固定资产、采购、销售和库存,进行自定义式的更全面的个性化统计分析管理要求。9、 财务报表取数公式采用财务专业术语对话,向导模式进行。10、财务报表提供图文混排功能,将区域作图生成的图形以对象的形式插入到报表中,并提供对图表对象的打印及预览,对象本身可以透明显示。11、二次开发功能可方便地生成适合于本单位的报表系统。12、提供与Dbase 、Access、Excel、LOTUS1-2-3等应用程序和数据库文件、文本文件直接交换数据的能力,报表文件直接生成Internet浏览器支持的HTML格式文件。管理控制点:1、 凭证借贷方数据效验平衡;2、 制单、审核不能是同一个人;3、 可以进行原始单据凭证明细账的双向联查;4、 正常流程按制单、审核、记账、汇总,出具财务账簿、财务报表的过程进行;5、 提供强大的科目辅助核算功能,简化会计科目体系,同时使财务核算更加明晰。6、 总账、明细账、余额表等自动平衡对账,才能月末结帐;收益: