泰安科赛尔化学科技有限公司

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1、泰安科赛尔化学科技有限公司泰安科赛尔化学科技有限公司 挂牌说明书摘要挂牌说明书摘要 挂牌公司挂牌公司: : 泰安科赛尔化学科技有限公司泰安科赛尔化学科技有限公司 推荐机构推荐机构: : 山东齐惠投资管理有限公司山东齐惠投资管理有限公司 日日 期期: : 20182018 年年 1111 月月 3030 日日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在做出投 资决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌 事宜作如下声明和提示： 一、公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体 董事承诺对该说明书的虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接 或通过交易中心向公司查询。 三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司 有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务 和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者 带来的风险。 目录目录 释释 义义3 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示4 4 一、环保风险4 二、安全生产风险4 三、价格波动风险4 四、技术风险5 五、实际控制

3、人控制不当风险5 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况6 6 一、公司简介6 二、 公司股本结构7 三、公司业务情况7 四、公司财务报表9 五、公司主要财务指标10 六、发展规划概况11 第三节第三节 挂牌的有关机构挂牌的有关机构1313 释释 义义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 科赛尔、公司指泰安科赛尔化学科技有限公司 控股股东、实际控制人指王敬芝 董事指 除有前缀外，均指泰安科赛尔化学科技有限 公司执行董事 监事指 除有前缀外，均指泰安科赛尔化学科技有限 公司监事 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指泰安科赛尔化学科技有限公司章程 推荐

4、机构指山东齐惠投资管理有限公司 审计机构指山东盛铭会计师事务所有限公司 元、万元指人民币元、万元 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下 列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响 投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可 包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所 存在的真实风险。） 一、一、环保风险环保风险 公司主要从事噻吩、硫化氢系列产品研发、生产和销售，属于精细化工行 业，在生产过程中会产生废水、废气、固废等。公司每年均会在环保方面有较 大投

5、入，报告期内无环保方面重大违法或被勒令停业整改情形。随着国家环保 控制力度不断加强、人们环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严 格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保 投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量，均会对公司正常连续的生 产经营产生重大影响，进而影响公司盈利水平。 二、安全生产风险二、安全生产风险 公司主要从事事噻吩、硫化氢系列产品研发、生产和销售，生产过程涉及 易燃、易爆、高温高压等工艺环节，对储存和运输也有特殊要求。虽然公司在 车间内部对设备及时进行检修、设立专门的安防部门统一监督安全措施的落实、 定期对操作工人进行安全培训、所有原材料

6、的仓储必须符合操作规程，但是由 于化工企业很多工艺环节需要人工操作，遇到突发环境变化等情况较易发生爆 炸或泄露等安全事故，如发生安全事故将对公司的生产经营产生重大影响。 三、价格波动风险三、价格波动风险 受技术进步、市场需求变化、同行业竞争、汇率变化等公司等因素的影响， 报告期产品价格发生变化。如果未来客户需求变化、技术更新替代、行业整体 产能扩张，将导致公司的产品价格下降，可能对公司未来销售规模及盈利能力 产生不利影响。另外，报告期内公司主要原材料价格总体呈平稳趋势，如果主 要原材料价格波动加剧，可能增加公司的成本，对于盈利能力产生不利影响。 四、技术风险四、技术风险 公司所处的精细化工行业

7、为技术密集型行业，公司的生产工艺、技术诀窍 和检测技术是企业的核心技术，该行业对技术人员的研发能力有较高要求。在 研发人员不但具备有机化学方面的专业知识、实验合成技术和经验，还需要对 下游应用市场产品特性有足够了解。虽然公司已经具备了相应的研发人员及相 当程度的研发实力，但是如公司后续技术开发实力不足，研发人员流失或者技 术泄密，无法有效根据市场的需求提供产品，公司将面临技术创新的风险。 五、实际控制人控制不当风险五、实际控制人控制不当风险 控制（权）风险截至本说明书出具日，本公司的实际控制人为王敬芝，直 接持有公司 70%的出资，其能够对本公司的经营决策和管理、投资方针、公 司章程及股利分配

8、政策等重大事项的决策予以控制。由于未来实际控制人的 部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公 司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控 制的风险。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司简介一、公司简介 公司名称：泰安科赛尔化学科技有限公司 注册资本：1000 万元 法定代表人：王敬芝 成立日期：2014-5-20 住所：山东泰安新泰楼德镇循环经济示范区 经营范围：噻吩 4000 吨/年、硫化氢 810 吨/年、硫氢化钠 2200 吨/年、三 氟化硼 30 吨/年、三氟化硼络合物 3000 吨/年、硫酸 950 吨/年的生产、销

9、售 （有效期限以许可证为准）；硫代乙酰胺、硫酸镁、亚硫酸钠溶液（以上经营 项目均不含危险化学品）、橡胶助剂的生产销售；橡胶原料、五金建材、劳保 用品、电线电缆、电子元器件的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) 主要产品：噻吩、硫化氢 邮政编码：271212 电子邮箱：takesaier163.ccom 信息披露负责人：姜平 电话: 13583363078 传真：0533-7509555 泰安科赛尔化学科技有限公司注册资本 1000 万元，位于新泰市循环经济产 业园（新泰市楼德镇），具备生产 4000 吨/年噻吩、810 吨/年硫化氢、2200 吨 /年硫氢化钠、30

10、 吨/年三氟化硼、3000 吨/年三氟化硼络合物、950 吨/年硫酸、 硫代乙酰胺、硫酸镁、亚硫酸钠溶液及 2000 吨/年橡胶抗氧剂、絮凝剂装置等， 该项目总投资 4000 余万元人民币，职工 58 人，其中大专以上学历人员 6 名， 研发人员 9 名，核心技术人员 3 名。公司生产装置安全设施齐全，工艺控制采 用先进的 DCS 技术，使装置运行更加平衡，产品质量稳定可靠。公司设有质检 室，采购了气相色谱五台及其它先进仪器若干，产品分析涵盖了原料、中间产 品、终产品的全部分析项目，有力保证了产品质量分析的准确性。 公司始终以“周到的服务，卓越的品质”为生存根本，始终坚持用户至上， 用心服务于

11、客户，坚持用自己的服务及优质的产品去打动客户，在日益激烈的 市场竞争中，逐渐取得了市场认可，并得到了稳定高速地发展。 2、公司股本结构公司股本结构 三、公司业务情况三、公司业务情况 （一）公司经营范围及主营业务（一）公司经营范围及主营业务 经营范围：研发、加工、销售：纸品机械设备、机械配件、电子工业设备、 分切机械设备、机械弹簧；货物进出口；技术进出口。 （2 2）主要产品及用途主要产品及用途 （一）主要产品及用途 公司主要产品是噻吩、硫化氢的生产及销售。主要产品情况如下： 噻吩：无色流动性液体,有类似苯的芳香气味，易燃，有毒,经皮肤吸收或 吸入蒸气会引起中毒。噻吩与苯一样,能发生烷基化、磺化

12、、硝化、卤化、氰化、 氯甲基化等核上取代反应。噻吩可用于制造染料、医药和树脂、合成新型广谱 抗菌素先锋霉素；用于彩色影片制造及特技摄影；合成一些复杂的试剂;。 硫化氢：硫化氢是一种无机化合物，化学式为 HS。正常情况下是一种无色、 易燃的酸性气体，浓度低时带恶臭，气味如臭蛋；浓度高时反而没有气味。硫 序序 号号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）（万元） 实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元） 出资方式出资方式 认缴出资认缴出资 比例（比例（% %） 1 王敬芝 700700 货币 70 2王*250250 货币 25 3崔*5050 货币 5 合计10001000-100 化氢

13、可以用于工业上制造高纯度硫磺（与二氧化硫反应）硫化氢是酸性气体， 可以与一些金属如银有化学反应，是化学鉴定分析金属离子；在医药领域，具 有舒张血管、调节血压等多种生理功能，在调节心肌的生理及病理生理过程中 具有重要的作用。 （三）主要业务模式（三）主要业务模式 公司立足于精细化工行业，与客户建立了长期稳定的合作关系，公司实力 雄厚，重信用、守合同、产品质量优，赢得了广大客户的信任。经过多年的积 累，公司形成了一定的技术实力，目前已拥有 2 项发明专利，8 项实用新型专 利。利用上述专利技术，公司为客户提供的主要产品为噻吩、硫化氢，客户群 体主要为外贸公司、医药生产企业、化工企业。 1、销售模式

14、 本公司采取“以客户为中心，以市场为导向”的销售原则，采用直销方式 销售产品，销售部直接去客户对接订单，签订购销合同。销售部门制定了严格 的销售管理流程，包括客户管理、产品定价、订立合同、发货、收款等多个环 节，经过多年的合作，公司形成了相对稳定的销售渠道、积累了大批稳定的客 户资源。公司每年与大客户签订框架合同，客户每月下订单，确定下一月的销 售价格和数量。 2、采购模式 公司以销定产，采购部结合销售订单或合同、销售计划、销售预估、现有 库存量和公司安全库存量，制订公司的月度生产计划物料需求计划采 购计划，下达采购订单或采购合同，实施采购，在履行完物料验收物料检 验入库审批等流程后，由财务部

15、门付款。 采购流程为：公司接到订单采购原材料制定生产计划生产成品入 库包装发货。 2、生产模式 公司采用“订单式生产+安全库存备货”的方式进行生产，即根据外部订单 以及安全库存情况安排生产计划。“安全库存”主要是指公司对主要化工原料 设置的一定库存量，以保证正常供货。生产部门在接到销售部的生产订单后， 根据新增订单量和实际库存情况调整生产计划，然后根据生产计划领用原材料 和配件，进行生产、加工和调度管理，对产品生产的工艺流程、质量控制等执 行情况进行监督管理，并对生产异常情况进行处理，以确保产品符合客户要求。 4、结算模式 公司购进货物（原材料）款项的结算，由财务部统一管理，集中结算，公 司所

16、有的货款的用款计划编制与结算由财务部专门负责办理，其他部门不再与 供应商办理结算事宜。 销货收款方面，公司在与客户签订购销合同中会明确收款的方式，验货完 成后，由公司交付货物至购销合同中双方约定的接收地点，并且客户按照合同 约定的方式付款，实现产品的最终销售，同时，针对长期合作客户给予一定账 期。 四、公司财务报表四、公司财务报表 （1）资产负债表简表 单位：元 项项 目目 2018 年 9 月 30 日2017 年 12 月 31 日 流动资产13,504,551.6515,093,988.63 非流动资产32,247,782.9229,842,457.76 资产总计45,752,334.5744,936,446.39 流动负债28,765,968.2131,524,419.22 非流动负债- - 负债总额28,765,968.2131,524,419.22 股东权益16,986,366.3613,412,027.17 (2)利润表简表 单位