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1、签 批签 批综合部复核审核审核审核被授权人比价监督比价监督总经理5万元以上（含5万）5万元以内（含5万）出纳财务部填借款单报预算表填采购单填报销单部门经理部门经理部门经理部门经理借支费用报销项目采购资金支付管理流程图 付款一、目标及依据：1、通过明确费用报销、采购、项目资金、借款审批步骤，规范公司资金支付流程。2、依据资金支付审批管理制度、资金支付审批流程。二、适用范围： 适用于公司的费用报销、借款、采购、项目资金管理。三、部门职责：1、经办人：负责填写相应需求表单：费用报销单、资金采购申请单、项目预算申请表、借款单；负责贴票并填写付款单；2、财务部：负责审核票据；负责进行付款和账务处理；四、
2、工作程序：1、经办部门经办人填写相应申请表单并提交部门领导审核；2、部门领导审核后，由经办人报送财务部审核；3、属于采购、项目类别的，经办人负责将表单报送至综合部主管进行比价监督后，再报送至财务部进行审核。采购资金需求在5万元以内（含5万）的，提供至少两家供应商价格比对资料；采购资金需求在5万元以上的，提供至少三家供应商价格比对资料。4、属于车辆费用（油料、维修）、差旅费，经办人负责将报销单报送至综合部主管进行审核后再报送至财务部进行审核5、财务部审核通过后，报公司总经理审批：6、经办人携领导审批通过的表单到财务部，由出纳付款，会计做账务处理；7、经办人携贴好发票的报销单到财务部销账；不按规定时间报销的，不予报销。8、财务部对票据进行审核，、审核票据的真实性、合法性、规范性；是否是属于预算内费用。
