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1、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月20日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金
2、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称宝盈新兴产业混合基金主代码001128 交易代码001128基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月13日报告期末基金份额总额2,592,823,134.96份投资目标本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权
3、证投资策略四部分组成。本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。业绩比较基准中证新兴产业指数收益率65% + 中证综合债券指数收益率35%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人宝盈
4、基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年4月1日 2018年6月30日 ）1.本期已实现收益-37,251,927.872.本期利润-113,935,119.843.加权平均基金份额本期利润-0.04314.期末基金资产净值1,429,619,067.015.期末基金份额净值0.551注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的
5、各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-7.39%1.48%-7.96%0.85%0.57%0.63%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张志梅本基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理；权益投资部总经理2017年12月7日-18年
6、张志梅女士，中国人民银行研究生部经济学硕士。1994年8月至1996年8月任职于南方证券有限公司资金部；1999年3月至2000年7月任职于南方证券有限公司研究所；2000年7月至2000年11月任职于21世纪科技投资有限公司投资部；2000年11月至2015年5月任职于南方基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理兼总监助理。2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、专户投资部副总经理、权益投资部副总经理，现任权益投资部总经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守
7、中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和宝盈基金管理有限公司公平交易制度对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向
8、交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析年初以来，中国经济整体表现平稳，但是金融去杠杆的力度相比2017年明显加大，信用违约事件逐渐增多。而中美贸易战的不断升级并开始激化增加了投资的不确定性，但是这种不确定性很难进行定量分析。进入二季度以来，去杠杆通过复杂的金融关系链开始进一步影响到
9、二级市场股票质押资产，无独有偶，贸易战的升级开始波及到人民币汇率的稳定性，短期快速贬值加重了市场的恐慌，不但进一步威胁到质押资产的安全性，并再次加重市场对银行坏账和券商质押业务坏账的担忧。本基金2季度保持了较高的权益配置比例，采取了“行业分散、个股集中”的投资策略，主要配置在资源、保险、地产、食品饮料、家电、电子、软件、医药行业中具有明确竞争优势、估值合理甚至低估的公司。本季度本基金净值下跌7.39%，主要原因一是年初以来保持了较高的权益仓位，二是重点配置的行业中，地产、资源、家电等几个行业受宏观政策和公众预期影响较大（如地产、家电、资源），尽管我们认为在标的选择上已留有一定的安全边际，竞争优
10、势突出，业绩确定性强，且在未来的行业整合中会持续胜出，但是短期的估值波动还是对基金资产造成了一定浮动损失。本季度本基金换手率较低，在季度末降低软件、传媒行业的配置比例，再次加大了资源、保险的配置比例，并增加了零售企业和食品饮料的配置。4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.551元；本报告期基金份额净值增长率为-7.39%，业绩比较基准收益率为-7.96%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（
11、元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,341,566,660.6393.49其中：股票 1,341,566,660.6393.492基金投资-3固定收益投资 -其中：债券 -资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 92,689,503.486.468其他资产 734,237.010.059合计 1,434,990,401.12 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业186,417,442.5213.04
12、C制造业668,565,139.6746.77D电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.01E建筑业-F批发和零售业26,207,104.001.83G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业150,567,484.7010.53J金融业126,994,995.508.88K房地产业182,582,316.7512.77L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业79,391.500.01N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.01O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合-合计1,341,566,
13、660.6393.845.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1601318中国平安1,800,000105,444,000.007.382001979招商蛇口4,499,99585,724,904.756.003000418小天鹅1,129,16378,307,454.055.484002475立讯精密3,300,00074,382,000.005.205600188兖州煤业5,600,00073,024,000.005.116000538云南白药680,00072,732,800.005.
14、097601155新城控股2,339,60072,457,412.005.078002410广联达2,589,39071,803,784.705.029002456欧菲科技4,268,07468,844,033.624.8210002508老板电器2,219,00567,945,933.104.755.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资
