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1、财务工作总结财务工作季度总结和计划20xx.4.22各位领导、各位同事，大家好！20xx年第一季度财务工作, 在总经理的直接领导下,在财务部全体成员共同努力下,认真贯彻执行年初年会上提出的全年财务工作战略部署, 第一季度工作总结如下三点:一、按计划完成融资工作。从20xx年x月x日与中小企业担保中心接洽开始，到20xx年x月25日融资到位，总体上准备工作充足，各项相关工作有条不紊。2月x日春节假期前得公司即得到了银行的额度批复通知，完成了前一阶段的资料准备工作；后一阶段即年后到3月下旬，主要是合同面签、解抵押和抵押手续等工作的办理。该项资金工作是第一季度财务工作的重点，公司领导高度重视并亲自主
2、抓，财务部门积极配合并做好工作进展备忘录，将该项工作各个环节中可能出现的错漏降到最低，争取了贷款政策的有利时机，保证了融资工作的顺利完成。二、积极进行按月报税、出口退税申报和各公司会计师事务所审计等对外工作。（1） 目前公司范围内，各公司主体多、纳税税种（国税、地税）亦多，我们依然采取归纳的方法将按月报税的工作内容列在一张表上，并及时更新。同时，将实际报税的情况逐月做好登记和签名备查，这样做的目的是对外无错漏，对内责任明确。由于各个公司的开票机和报税系统不能安装在同一个电脑上等客观原因，又为了提高电脑的使用效率，节省固定资产资源，现在财务部人员用来办公的电脑基本上用的都是开票机（开票机一般用来
3、开票，不做上网和办公用），这样，风险加大，为了避免数据丢失，今年以来，我们尤其注重财务日常工作内容和财务软件的备份工作。（2） 出口退税申报方面，随着外销业务的快速开展，出口退税申报工作量相应增加不少。20xx年1季度实际收退税款三笔共20xx37.97元，3月份申报的退税款94558.08经退税分局核准后，将在4月份到帐。（3） 20xx年x月份，我们按照工商和税务的要求开始进行了的税审、财审和税审、的财审、财审和税审、惠阳华亚的财审和税审，按照会计师事务所审计要求提供资料，同时考虑节省审计成本。该项工作已于4月底前按期基本完成，使接下来的行政部门的5 - 6月份的联合年检工作能顺利按时完成
4、。三、贯彻日常财务核算的“三个3原则”为了保证财务工作的时效性，从收入、成本和费用三个方面，各相关部门及时地在次月3日前将数据提交财务会计核算。在年初年会上，财务部提出了“三个3原则”，即收入，客服部将月结单3日前完成；成本，仓库部门将成本数据表格3日前完成；费用，出纳将银行单据和费用报销单据3日前交会计入帐；总结第一季度情况：收入继续保持了以往3日前交财务的时间性；费用方面，出纳岗位比以往更加快速地将银行单据提取用来入帐，更加严格地从时间上控制了费用报销单据的当月归集；但是，成本方面的数据提交目前仍然有问题，时效性有所欠缺。1月份的数据3月中旬提交，2月份的数据4月x日提交，直接影响了会计报
5、表的出具和其他采购付款等工作。因为收入和费用有了时点上的保证，所以第一季度1-3月份的费用明细表和应收帐款明细表得以按时完成，为公司内部财务管理、费用控制提供了财务数据分析。今后财务工作中，以及相关部门对财务部门的配合中，我们将一如既往坚持时效性原则，发现问题，解决问题，坚持总经理提出的财务工作“短平快”高效率高标准的思想。今年以来财务人员上也存在变动，在变动中我们不仅要去求工作的稳定和连续性，而且要在变动中去求工作的突破和创新。目前财务部的成员共6人，责任心都非常强，工作压力也非常大。郑琼华现负责华亚的帐务，工作独当一面。尤其是公司领导层，一贯对财务工作的高度重视，所以在接下来的工作中，我们
6、有信心克服困难，完成财务工作任务。也希望能一如继往地得到其他部门的大力支持和配合。第二季度，有以下几点工作计划：一、加强资金流分析，确保贷款资金按计划使用。严格按总经理订立的贷款资金用途执行。贷款的使用除了要遵照银行相关要求，按期还款付息，接受贷后监督，出具银行需要的相关报表之外，还要严格按照公司的战略部署，在经营性资金和项目资金上专款专用，才能不互相挤占，确保资金按步骤按计划流动，资金到位后，土建正式进入报批报建阶段，经营方面应努力从自身着手，继续加大欠收货款的催回，开源节流，从而确保土建资金的正常使用。在本季度，资金岗除了继续出具和报送现金周报和月报，还要加强对贷款资金流的分析和报告。二、第二季度财务核算工作依然繁重，要协调好与其他部门间的关系，按时完成报表出具工作。 其一由于3月份的仓库数据尚未交到财务部核对入帐，4月底5月初要花时间消化3月份之前的成本核算，导致2季度工作量堆积；其二财务人员交替，石岩办公区这边，新来的小 蒋刚接替原小欧工作，需有一个月的时间用来熟悉工作流程。财务部门在日常工作过程中， 应积极发挥内部管理角色，积极参与到公司内部工作流程规范的建设中来，工作是一环扣一环，各部门协调合作共同完成的，所以一定要按内部流程来走，并不断完善和优化工作流程。
