潍坊华普化学股份有限公司

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1、1 / 18 潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司潍坊华普化学股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 （成长板）（成长板）（成长板）（成长板） 公司名称：潍坊华普化学股份有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二一六年十一月十九日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经 营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。 2 / 18 目录目录 目录目录2 2B5E2RGBC 第一节第一节 释义

2、释义3 3P1EANQFD 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 4 4DXDITA9E 一、风险因素.4RTCrpUDG 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 .55PCzVD7H 三、股利分配政策 6jLBHrnAI 第第三节三节 公司基本情况公司基本情况 7 7XHAQX74J 一、挂牌公司基本情况 .7LDAYtRyK 二、公司股权结构8Zzz6ZB2L 四、公司主营业务情况 .10dvzfvkwM 五、公司财务报表简表 .11rqyn14ZN 六、公司主要财务指标 12EmxvxOtO 七、业务发展目标.12SixE2yXP 八、公司为实现未来发展目标将采取的措施.136ewMyirQ

3、3 / 18 第一节第一节 释义释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、华普化 学 指潍坊华普化学股份有限公司 实际控制人指周芳娟、于水涛 法定代表人指周芳娟 控股股东指于水涛 董事会指 除有前缀外，均指潍坊华普化学股份有限公司 执行董事会 监事会指 除有前缀外，均指潍坊华普化学股份有限公司 监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司章程指 潍坊华普化学股份有限公司章程及其修正 案 公司法指中华人民共和国公司法 挂牌业务规则指 齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则 则 推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构指 中兴华会计师事务所（特殊

4、普通合伙）潍坊分 所 律所指山东元康律师事务所 报告期2015 年、2016 年 1-7 月 元、万元指人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值 之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。kavU42VR 4 / 18 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各 项风险因素：y6v3ALoS 一、风险因素一、风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因

5、素 连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的， 但该排序并不表示风险因素会依次发生。M2ub6vST （一）行业市场风险 我国化工行业发展的广阔前景吸引着国内越来越多的企业加入生产行列，生产企业多达 上千家，其中大部分为中小企业。这使得我国化工产品制造行业生产缺乏规模化、集约化， 市场集中度低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象严重，市场竞争激烈，产品仿冒现 象时有发生。从行业的整体情况来看，部分企业尚存在设备简陋，生产工艺落后，产品质量 不高等现象。由于缺少相关的检测条件和技术人员，很多企业无法对产品质量进行把关，不 能保证产品的应用效果，这在很大程

6、度上影响了化工产品的推广和应用。在同行业中，华普 化学生产规模有限，因此未来几年可能会面临需求量逐步减少的风险。0YujCfmU （二）安全风险 2011 年 2 月 16 日国务院修订通过了危险化学品安全管理条例 ，此条例加强了危险化 学品的安全管理，明确了生产者的社会责任，确立了相关的处罚制度。公司生产的造纸化学 品主要有中性施胶剂、松香剂、湿强剂，这些产品经安全生产监督管理局确认，均未列入 2002 年危险化学品目录 。尽管如此，但因化学品易燃易爆，易腐蚀等普遍特点，化工企 业潜在的不安全风险更多，危险性和危害性更大。eUts8ZQV （三）原材料供应及采购价格波动风险 公司生产的主要原

7、材料为各种基础化工原料或是一些初级的化工产品，上述原材料容易 受周围环境或者检测者检验的差别影响，进而影响公司造纸化学品的质量。同时，基础化工 原料的价格波动比较大，尤其是最近几年，国际原油市场的原油价格波动明显，给全球的造 纸化学品生产企业带来了成本控制的巨大压力。因此，如价格出现大幅上涨，势必会对公司 盈利水平产生负面的影响，从而对公司的生产经营带来一定程度的压力。sQsAEJkW 5 / 18 （四）污染风险 公司主要业务中包含生产销售化工原料，纸品添加剂等，在生产过程中必定会产生少量 废气废水等环境方面的污染。此时企业如果对这些废气废水等污染物处理不达标，会对周围 居民的生活造成很大的

8、影响，损害居民的身体健康，企业必定要为造成的影响付出一定的代 价。此外，随着国家可持续发展的不断深入，以及愈来愈严格的环保要求，这些都要求企业 不断提高技术创新能力，减少企业的污染物，以及企业处理污染物的能力，这些要求势必大 大提高了企业的成本，给企业发展带来一定的压力。GMsIasNX （五）技术风险 近年来，随着造纸市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟，国内生产企业的生 产规模也得到了快速提升，对造纸化学品工艺技术也有了更高的要求。而北美造纸化学品市 场发展比较成熟，化学品种类很多，产品性能决定了用户对产品的选择。生产商通常通过研 发的投资来增加产品质量，最后在激烈竞争的化学品市场中

9、决胜，而且为了维护长期的客户 关系，化学品商更是根据客户的需求不断创新，提供稳定质量可靠地产品。目前，造纸行业 所采用的化学品越来越符合绿色环保的要求，特别是生物技术发展给造纸行业带来了很大的 影响。随着人们对环保的要求越来越高，纸张的循环利用在市场上越来越受到重视。方方面 面的压力迫使企业在技术上进行不断创新，造成企业在技术上存在一定的风险。TIrRGchY （六）内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，以及本次募集资金投资项目的实施，公 司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有 效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才

10、队伍的建设对公司的发展也 至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公 司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。 7EqZcWLZ 二、股东关于自愿锁定股权的承诺二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东周芳娟、于水涛承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他 人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。lzq7IGf0 三、股利分配政策三、股利分配政策 根据中华人民共和国公司法及潍坊华普化学股份有限公司章程 ，本公司现行的利 润分配政策为： 6 / 18 公司缴纳所得税后利润，按下列顺序分配

11、： （一）弥补亏损； （二）分配红利。 公司在弥补亏损前，不得分配红利。 7 / 18 第三第三节节 公司基本情况公司基本情况 一、挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况 公司名称：潍坊华普化学股份有限公司 注册资本：伍佰万元整 法定代表人：周芳娟 成立日期：2004 年 12 月 10 日 住 所：安丘市新安街道丘西村 经营范围：生产、销售纸品添加剂（有效期限以许可证为准） ；销售：化工原料、造纸机 械（以上经营范围均不含危险化学品） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） zvpgeqJ1 邮政编码：262122 电子邮箱： 联系人：李庆伟 电 话: 13562643

12、919 公司是一家集造纸化学品生产、销售、服务为一体的精细化工企业，公司专业生产造纸 化工湿强剂、阳离子松香施胶剂、阴离子松香施胶剂、AKD 施胶剂。精心制备、清洁化、安 全规范化生产，将无毒环保的造纸功能性化学品应用于特种纸的抄造过程中，生产出优质的 特种纸，如清洁环保的生活用纸、医用纸、工艺品纸、食品包装纸、果袋纸等，使造纸过程 优化、纸机运行速度提高、生产出多用途的纸张，降低造纸生产过程中的高耗能，减少对环 境的污染。公司走产、学、研发展道路，初步建成研发室并与国内大学院校专业实验室互动 共享。通过十余年的规模化生产，以成熟的产品投放造纸产业，部分产品通过中化公司出口 到国外市场。曾荣获

13、：潍坊个体私营企业协会“光彩之星” ；安丘市精神文明建设委员会、安 丘市工商行政管理局、安丘市个体私营企业协会“文明诚信企业” 。NrpoJac3 二、公司股权结构二、公司股权结构 周芳娟于水涛 8 / 18 100 万元 20% 400 万元 80% 三、三、公司组织结构公司组织结构 各部门岗位职责： （一）办公室 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；负责安排公司日常后勤工 作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；协助公司各 种管理规章制度的建立、修订及执行监督；协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办 公费用在预算内执行；配合公司进行企业文

14、化的建立；督促有关部门及时完成公司各项工作， 并将监督情况及时反馈给领导；负责公司对外联系、宣传工作；完成领导交办的任务。 1nowfTG4 （2）人力资源部 王 焕 方 潍坊华普化学股份有限公司 9 / 18 负责制定公司人力资源规划和计划；制订人力资源管理的各项规章制度；负责员工 招聘、入职、晋升、离职等管理工作,办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜，牵 头组织对子公司领导班子的年度考核；组织绩效管理工作；开展员工培训，关注员工发展， 做好人才的考察、培养；负责薪酬福利管理工作；负责日常劳动人事管理；做好劳动合同管 理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。fjnFLDa5 （3）营销中心

15、完成公司制定的营销指标；营销策略、计划的拟定、实施和改进；营销管理制度的 拟定、实施和改善；负责市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划；负责如实向顾客介 绍产品、投标、与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行；负责合同、 评审记录的及时传递和保存；为公司研发项目决策提供市场动态的信息；负责本部门的行政 管理和绩效考评工作。tfnNhnE6 （四）采购部 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行，结合公司营销与生产方面，来编 制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划，按公司的中长期战略规划、结合生产经营 计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行，定期按销售、生产等相关部

16、门报表统计数 据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。HbmVN777 （五）生产部 根据公司整体发展目标，制定年度生产计划；并根据每月销售订单，编制月生产计划， 及日作业计划，组织和管理生产，并全面落实实施；准确掌握生产任务状况，合理按排原材 料的使用。保证订单生产的顺利进行，力求达到最低库存成本；根据生产订单情况，合理安 排包装物的定制、储存、使用；负责生产现场管理，负责所辖各车间生产、安全环保、质量、 设备、消耗等事项整体规划，建立健全各车间管理运行体系、核心业务流程。V7l4jRB8 （6）质管部 全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准 确地工作；组织公司内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作；负责质量记录的统 筹管理，定期进行质量分析和考核；负责检验测量和试验设备的控制，确保产品质量满足客 户的要求。83lcPA59 （7）技术研发中心 参与新产品开发的可行性论证，负责产品立项，参与产品