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1、安徽山河药用辅料股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-011安徽山河药用辅料股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保
2、留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以92800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称山河药辅股票代码300452股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡浩周欠办
3、公地址安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号山河药辅董秘办安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号山河药辅董秘办传真0554-27961500554-2796150电话0554-27961160554-2796116电子信箱2、报告期主要业务或产品简介山河药辅自2001年4月成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售。公司目前有22种药用辅料注册批件、产品有40余个规格，主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，“立崩”牌羧甲淀粉钠先后获得淮南市知名
4、产品、安徽省名牌产品和“2015中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、首批“安徽工业精品”称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知名产品，并有多个产品列入中国高新技术产品出口目录。公司获得“2015年中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。公司客户主要为制药企业，产品还可用于保健品及食品行业。公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之全国工业产品生产许可证。（一）公司主要产品及其用途如下：（二）公司主要经营模式1、采购模式公司制定了严格的
5、合格供应商的选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，并通过现场审计后选定25家合格供应商。其中，对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、原材料质量、生产控制和现场管理等方面。物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量，制订月度采购计划。实际采购时，按照公司物资采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购：（1）集中采购：公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、辅料粗品实施集中采购，根据生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料、粗品的质量
6、和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。 （2）询价采购：公司对合同价值相对较低的标准化货物或服务实施简易程序的询价采购。即通过对3家及以上供货商的咨询报价情况，比价确定供应商。（3）一般采购：对集中采购及询价采购以外的其他物料，公司物资供应部根据部门申购单，采取逐单比价、议价的方式进行。2、生产模式公司生产部根据年度经营计划制订本年生产计划并分解到月度。每月初，根据销售部门的销售计划，拟定具体的月度生产计划，经公司计划会议平衡后确定月度生产计划，并向生产车间下达生产指令。公司严格按药用辅料GMP标准进行生产管理，生产过程按工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品
7、质量控制，以保证产品质量有效、稳定、均一。同时，生产过程中，质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。3、销售模式公司产品的主要销售模式为直接销售，仅有少量采取经销商分销模式。具体如下：（1）直接销售模式：由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业，主要为医药制剂生产企业，以及少量保健品、食品加工企业等。公司通过专业化的技术支持和技术服务，在为客户提供产品的同时，提供与其制剂产品相匹配的辅料处方及技术解决方案；公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对药用辅料的认知，熟悉药用辅料的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。（2）经销商分销模
8、式：由公司与经销商签订分销业务合同，将药用辅料产品卖断给经销商，经销商只能在指定的区域范围内进行销售。公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。公司直销收入与经销收入的结算方式相同。通常，公司对客户采用先款（或银行承兑汇票）后货方式进行销售，但对于信誉好、长期合作的客户经评估后给予一定账期。（三）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳定发展, 实现营业总收入为28640.33万元，较上年同期增长10.61%；营业利润为5383.10万元，较上年同期增长12.84%；归属于上市公司股东的净利润为4878.56万元，较上年同期增长10.19%；归属于上市公司股东的扣
9、除非经常性损益的净利润4320.30万元， 较上年同期增长11.08%。报告期内，公司业绩保持增长的主要原因是公司围绕年初制定的工作目标，积极推动各项工作，公司主营产品销售持续增长，营业收入及利润取得同步增长。（四）公司所处行业情况在全球药用辅料领域，欧、美、日等发达国家或地区走在前列。我国药用辅料行业的发展起步较晚，从上世纪80年代开始，口服固体制剂药用辅料的研究才得到重视，整个行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。从行业发展来看，药用辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业
10、界的共识。新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术领域、当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业结构调整鼓励类目录。新型药用辅料有着广阔的市场前景。公司现处国内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。2016年11月，由工信部等六部门制定的医药工业发展规划指南明确指出，继续实施“重大新药创制”国家科技重大专项等国家科技计划和产业化专项，支持医药创新和转型升级。并将新型辅料作为重点领域推进发展。医药工业发展规划指南同时明确了未来五年药用辅料的发展方向，发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料，细分产品规格，提高质量水平，满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。医药工业发展规划指南明确要
11、求，要全面提升基本药物质量水平，落实仿制药质量和疗效一致性评价要求，完成国家基本药物口服固体制剂的一致性评价任务。加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设，增加国家标准收载品种，鼓励企业提高规范生产能力，提升质量控制水平。推动企业建立完善测量管理体系，促进提质增效。支持新型药用辅料开发应用。药品、医疗器械质量标准提高，各环节质量管理规范有效实施，产品质量安全保障的加强，同时坚持标准引领，以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展，必将倒逼医药行业转型升级，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。医药工业转型升级和创新步伐的加快，新产品
12、、新剂型、新工艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入286,403,295.82258,919,172.4810.61%239,393,819.37归属于上市公司股东的净利润48,785,593.6144,272,969.6510.19%34,932,453.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,203,013.4538,893,283.5411.08%30,193,7
13、37.42经营活动产生的现金流量净额55,334,018.0942,657,407.5929.72%36,827,621.21基本每股收益（元/股）0.530.506.00%0.50稀释每股收益（元/股）0.530.506.00%0.50加权平均净资产收益率12.74%15.73%-2.99%21.56%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末资产总额512,849,865.51458,062,181.6611.96%266,394,385.36归属于上市公司股东的净资产402,704,718.04363,199,124.4310.88%177,200,154.78（2）分季度主
14、要会计数据单位：人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入70,002,490.8572,464,273.5061,462,397.0082,474,134.47归属于上市公司股东的净利润12,582,906.9614,711,134.558,678,252.7512,813,299.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,175,804.4913,374,077.937,608,266.6711,044,864.36经营活动产生的现金流量净额8,643,824.2722,829,509.921,718,602.4422,142,081.46上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,598年度报告披露日前一个月末普通股股东总数10,609报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量尹正龙境内自然人26.69%24,769,55624,769,556上海复星医药产业发展有限公司境内非国有法人15.00%13,
