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1、工作部门上级主管目标执行人财务部总经理经理2002年度部门目标管理表编号:QC-02-01 版号:A0 NO:次序目标(项目及数值)重要性工作计划责任人工作进度(月)目标达成率计算公式(方法)提供工作条件1资金合理利用98%50%1 严格按财务管理制度执行,合理应用资金,拒绝白条项替现金。2 加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。1 对财务部会计、出纳员进行培训,有条件自己培训,不具备培训条件送出去培训。2 检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象,如有进行批评、教育、纠正。(资金利用数不合理应用数)资金利用总数1001 企业已建立起完善的财务管理制度。2 资金利用大项目必须经过公司领
2、导班子讨论。3 相互约束,严格执行审批制度。2债务回收80%50%1 预计每年回收当年债务达80%。2 鼓励销售人员对企业新旧债务的追收,追收债务与年度奖金挂钩。3 根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。1 对产品销售合同进行清查,累计未收回债务总数。2 召开销售人员会议,把债务回收任务分别落实到人头,并与年度奖金挂钩。3 必要时设置专门收款人员。应收回款未收款总收款金额100%1 企业供销部已建立起完善的销售制度。2 企业已建立了完善的财务制度。3 利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。编制: 审核: 批准:岗 位 职 责编号:QC0202 版号:A0 NO:所属部门:财务部职位/岗位:经理直属主
3、管:总经理编号:本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1 负责财务部的各项工作,努力完成目标管理任务。2 负责对财务部会计、出纳人员的内部培训,有条件自己培训,无条件送出去培训。3 负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。4 及时向总经理提供各项数据及报表,当好总经理的参谋。5 坚持原则,按国家法规进行财金管理和纳税。随时随时随时随时随时1 坚持企业的财务制度,严格执行财经纪律。2 严格实施财务审批报销制度。3 必须严格遵守国家和地方的财税制度。4 协调好与各部门之间工作。5 努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。编制: 审核:批准:岗 位 职 责编号:QC020
4、2 版号:A0 NO:所属部门:财务部职位/岗位:会计直属主管:财务部经理编号:本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1 按现行会计制度规定,正确处理好日常会计业务,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清晰,日清月结,按时呈送报表。2 做好本企业资金预算工作,及时向领导提供情况和可靠数据。3 保管好各种凭证、帐册等会计档案,作好空白收据的保管、领用、注销工作,保管好财税部门的各类完税凭证,并做好票证分类出纳帐。4 遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。全年随时随时随时1 坚持企业的财务制度,严格执行财经纪律。2 严格实施财务审批报销制度。3 必须
5、严格遵守国家和地方的财税制度。4 保存和标识好所有单据凭证,随时可备领导查阅。5 努力学习,不断提高业务水平和工作能力。编制: 审核:批准:岗 位 职 责编号:QC0202 版号:A0 NO:所属部门:财务部职位/岗位:出纳直属主管:财务部经理编号:本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人1 认真贯彻国家规定的现金管理制度,负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐,做到日清月结,款帐相符。2 严格按照新会计制度中有关规定,根据领导批准,会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“收讫”的字样。3 不准以白条抵充库存,不准挪用公款,不准出借银行帐户,不准用公款搞职工借支,未经领导批准和会计审核的收付凭证,出纳不得自行支付,库存现金不能超过期限。对不合理开支要坚决抵制,积极维护财经纪律。4 保管好现金、有价证券、印章、空白收据和空白支票,严格按照规定用途使用。随时随时随时随时1 加强对“现金管理制度”的学习,努力提高管理水平。2 必须严格按企业规定办事,未经主管人员批准不予以付款。3 不许白条子冲帐、报销。4 严格遵守国家财金制度及法律,不允许挪用公款。5 特别注意对现金、公章、财务印章、支票等的严格管理。6 努力学习、积极上进,不断提高自己工作能力。编制: 审核:批准: