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1、咀头村2014年04月收入明细表（一）编制单位： 单位：元日期凭证号摘要收入2014.06.307收乡退耕还林拨款36002014.06.3011收2014年3月份加社利息742014.06.3012收2014年3月份城信利息660.81-本页小计咀头村2014年04月支出明细表（二）编制单位： 单位：元日期凭证号摘要支出2014.06.3016付电话费支5002014.06.3017付学校六一资助款10002014.06.3018付学校幼儿园福利费30402014.06.3019付妇女报刊费1682014.06.3020付胡新安往来款50002014.06.3021付修潜水泵费1065201
2、4.06.3022付军属优抚款20002014.06.3023付修水泵支出款30402014.06.3024付办公用品45462014.06.3025付资料费10002014.06.3026付修水渠、护坡工程支485402014.06.3027付高压改装支382002014.06.3028付正月初二、十二古节费用369002014.06.3029付修戏台、水泵房烫房顶费450002014.06.3030付戏台维修支出195002014.06.3031付2013年零工支77202014.06.3032付2013年零工支82302014.06.3033付市场导报支9002014.06.3034付办
3、公用品支（国旗、扫把）3202014.06.3035付办公用品支（版面、档案盆）6002014.06.3036付办公用品支28652014.06.3037付学校办公用品支15892014.06.3038付水泵房支出9352014.06.3039付书报费3122014.06.3040付电工支3002014.06.3041付垃圾加油款2002014.06.3042付电话费5002014.06.3043付春节用品支4302014.06.3044付2013年干部工资899202014.06.3045付李丙申工程款1000002014.06.3046付沉陷普查补助支8400 (注：点击摘要能查看具体的记
4、账凭证)咀头村2014年04月科目余额表（三）编制单位： 单位：元序号资产及支出期初余额期末余额序号权益负债及收入期初余额期末余额01现金18656.0420656.0423短期借款02银行存款100493.32911660.3424应付款-8729496.36-8724496.3603短期投资25应付工资04应收款10371397.9010471397.9026应付福利费762905内部往来27长期借款及应付款06库存物资28一事一议资金07牲畜（禽）资产29专项应付款08林木资产3009长期投资31小计10固定资产3353693.283353693.2832资本11减：累计折旧33公积公益
5、金-788213.06 -788213.0612固定资产清理34本年收益-11993024.95-11993024.9513在建工程6737474.306737474.3035收益分配267501.38267501.3814无形资产36小计15小计3716经营支出38经营收入17管理费用15314639发包及上交收入18农业发展支出9084540补助收入-2400019其他支出41其他收入-847.0220生产劳务成本42投资收益21小计43小计22合计44合计咀头村2014年04月集体债务明细公开表（四）编制单位： 单位：元科目编码科目名称期初余额本期发生期末余额借方贷方借方贷方借方贷方合计
6、:咀头村2014年04月应收债权明细公开表（五）编制单位： 单位：元科目编码科目名称期初余额本期发生期末余额借方贷方借方贷方借方贷方合计:咀头村2014年04月资产负债表（六）编制单位： 单位：元资产序号年初数期末数负债及所有者权益序号年初数期末数流动资产：1流动负债：1货币资金2短期借款2短期投资3应付款项3应收款项4应付工资4存货5应付福利费5流动资产合计6流动负债合计6农业资产：7长期负债：7牲畜(禽)资产8长期借款及应付款8林木资产9一事一议资金9农业资产合计10长期负债合计10长期资产：1111长期投资12负债合计12无形资产1313固定资产：14所有者权益：14固定资产原价15资本
7、15减:累计折旧16公积公益金16固定资产净值17(总收入)17固定资产清理18(总支出)18在建工程19未分配收益19固定资产合计20所有者权益合计20资产总计：21负债及所有者权益总计21咀头村2014年04月收益及收益分配表（七）编制单位： 单位：元项目序号金额项目序号金额本年收益收益分配一、经营收入1四、本年收益21加：发包及上缴收入2加：年初未分配收益22投资收益3其他转入23减：经营支出6五、可分配收益26管理费用7减：提取公积公益金27二、经营收益10提取应付福利费28加：农业税附加11外来投资分利29补助收入12农户分配30其他收入13其他31减：其他支出16三、本年收益20六、年末未分配收益35
