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1、,用友财务软件培训,花田教管中心,课 程 安 排,总账日常操作培训 建账和系统管理培训,企 业 门 户,点击桌面上的企业门户输入用户名（demo）选择好帐套（练习帐套) 时间(09.10.31)点击确定（如图）,日 常 业 务 处 理,制单审核记账月末处理审核记账结账 反记账反结账,制 单,总账填制凭证 凭证类别：记账凭证 1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付 借：原材料-甲材料 150，000 应交税金-增值税-进项税 25，000 贷：银行存款-工行存款 175000 2. 09.10.
2、01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。 借： 应收账款-海燕集团 130,000 贷：主营业务收入 107,900 应交税金-应缴增值税-销项税金 22,100 3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款-其他个人应收款-成昆 4，000 贷：库存现金 4，000,4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518 借：固定资产 12,700 贷：银行存款-中行存款-中行人民币 12,700 5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支
3、票 结算，支票号为1581，当日入工行账户。 借：银行存款-工行存款 11,700 贷：主营业务收入 10,000 应交税金-应缴增值税-销项税额 1,700 6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月支付，材料验收入库。 借：原材料-乙材料 50,000 应交税费应缴增值税-进项税额 8,500 贷：应付账款-北方通用公司 58,500 7.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元 借：库存现金 2,000 贷：其他应收款-其他应收个人款 2,000,制 单,8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程， 由二部经理
4、李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费 20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343 借：在建工程-运输费-内装修工程 800 在建工程-人工费-内装修工程 200 在建工程-材料费-内装修工程 20,000 贷：银行存款-工行存款 21,000 9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，贷款收200,000，其余进入应收账款。 借：银行存款-工行存款 200,000 应收账款-洛阳轴承厂 80,800 贷：主营业务收入 240,000 应交税金增值增值税-销项税额 40,800 10.11日，财务部宗玲从
5、工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343 借： 库存现金 100,000 贷：银行存款-工行存款 100,000,制 单,11.12日，发放工资100，000元 借：应付工资 100,000 贷：库存现金 100,000 12.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理人员工资28,000元，由财务部统一管理。 借： 制造费用-工资 52,000 管理费用-工资 28,000 在建工程-工资及福利费-内装修工程 8,000 在建工程-工资及福利费-宿舍楼工程 12,000 贷：应付工资 100,000 13.14日销售一部报销招待费50
6、0元，销售一部宋俊报销出差费用1020 借：销售费用-招待费-销售一部 500 销售费用-差旅费-销售一部 1020 贷：库存现金 1520,制 单,14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已 从工行转出。 借：销售费用-广告费用 10,000 贷：银行存款-工行存款 10,000 15.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。 借：银行存款-工行存款 100,000 贷：应收账款-深圳电器公司 80,000 应收账款-海燕集团 20,000 16.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000
7、元 借：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 贷：库存现金 1,000 借：销售费用-差旅费 1,020 贷：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 现金 20,制 单,17.18日。收到工行存款利息600元 借：财务费用-利息 600 贷：银行存款-工行存款 600 18.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理 费用8，000元 借：制造费用-折旧费 32,000 管理费用-折旧费 8,000 贷：累计折旧 40,000 19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A 产品79，000元，用于B产
8、品79，000元。 借：生产成本-直接材料-A产品 79,000 生产成本-直接材料-B产品 79,000 贷：原材料-甲材料 100,000 原材料-乙材料 58,000,制 单,20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。 （1）借：生产成本-制造费用-A产品 40,000 生产成本-制造费用-B产品 44,000 贷：制造费用-工资 52,000 折旧费 32，000 （2）借：产成品-A产品 119,000 产成品-B产品 123,000 贷：生产成本-直接材料-A产品 79，000 -
9、制造费用-A产品 40，000 -直接材料-B产品 79，000 -制造费用-B产品 44，000 21.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产 品1500件，成本为120元/件 借：销售成本-A产品 5，000 销售成本-B产品 180，000 贷：产成品-A产品 5，000 产成品-B产品 180，000,制 单,传统账簿查询,总账、余额表、明细帐、序时帐查询 操作步骤：在总账下选择要查询的账簿（如图）包含未记账凭证,往来查询,客户、供应商的明细账和余额表的查询 操作步骤：在往来下选择要查询的账簿（如图）包含未记账凭证,辅助查询,部门、个人费用明细
10、帐查询,审核,总帐系统（换人审核001）凭证审核凭证选择好要审核的凭证确定（如图）,审核,单张审核 批量审核,记账,总账凭证记账选择要记账的凭证下一步（如图） 下一步（如图） 记账（如图）,期间损益结转,总账期末转账定义转账生成（如图）期间损益结转全选确定,结转凭证的处理,换人登陆审核凭证 记账,结账,总账期末结账（如图）按提示操作即可,反结账、反记账、取消审核的步骤,反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”，结账符号消失 反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记账前状态功能已被激活，在总账凭证下会出现一个“恢复记账前状态”功能，选择恢复到月初状态（不要恢复最近状态） 取消审
11、核：在审核状态下选择要取消审核 的凭证点击“取消”,填制下个月凭证,11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退休金，支票号：2444 借：现金 40,000 贷： 40,000 注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账,会计报表管理系统,点击财务报表文件打开桌面（报表）要出的报表 点击编辑插入表页，插入一张新表页 点击数据关键字录入,要求： 做资产负债表、利润表,报表正确性检查,资产负债表 年初资产总计： 年末资产总计： 年初和年末负债及所有者权益合计数核对 利润表 净利润本期数：,培训内容,建立新帐套 系统管理及日常维护,系统管理的登陆,系统管理系统注册在用户名处输入：admin(系统管理员） 回车确定（如图）,用户的建立,系统
