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1、办公用品领用清单一、制造企业领取物品制造企业所需要的实习物品，由人力资源助理去教师处申领，然后依据企业内部控制管理要求将资料发给相关部门、个人保管。所需领用的证、章列表及保管人建议，参见表1；所需领用的单据列表及保管人建议，参见表2；。表1 制造企业证章领用与保管表序号证章名称标准用量（家企业）保管部门建议保管人（岗）1公章1企管部行政助理2合同章专用章1企管部行政助理3法人印鉴1财务部出纳4财务专用章1财务部财务部经理5付讫章1财务部出纳6发票专用章1财务部财务会计7营业执照正、副本各1企管部行政助理8税务登记证正、副本各1财务部财务部经理9生产许可证1企管部行政助理10组织结构代码证1企管
2、部行政助理11开户许可证1财务部财务部经理表2 制造企业单据领用与保管表序号单据名称页数联次标准用量（家企业）保管部门建议保管人（岗）1合同会签单1127企管部行政助理2支出凭单1122财务部出纳3借款单1118财务部出纳4广告合同212营销部销售专员5购销合同2120营销部销售专员6销售订单明细表117营销部销售专员7销售订单汇总表125营销部销售专员8销售发货计划122营销部销售专员9发货单143营销部销售专员10销售发货明细表113营销部销售专员11采购计划表112采购部采购部经理12采购合同执行情况表112采购部采购员13生产入库单134采购部采购员14物料检验单118仓储部仓管员15
3、材料出库单136仓储部仓管员16销售出库单133仓储部仓管员17物料卡1116仓储部仓管员18库存台账1116仓储部仓管员19盘点表113仓储部仓储部经理20北京市社会保险参保人员减少表114人力资源部人力资源助理21北京市社会保险参保人员增加表1110人力资源部人力资源助理22住房公积金汇缴变更清册1110人力资源部人力资源助理23应聘简历1118人力资源部人力资源助理24录用通知单1118人力资源部人力资源经理25培训计划表111人力资源部人力资源经理26公章印鉴使用登记表111企管部行政助理27公章、印鉴、资质证照使用申请表1111企管部行政助理28合同管理表117企管部行政助理29会议
4、通知111企管部行政助理30会议纪要111企管部行政助理31主生产计划表123生产计划部生产计划员32主生产计划计算表113生产计划部生产计划员33物料需求计划计算表213生产计划部生产计划员34物料净需求计划表123生产计划部生产计划员35完工单126生产计划部车间管理员36派工单124生产计划部车间管理员37生产执行情况表112生产计划部车间管理员38领料单124生产计划部车间管理员39完工送检单134生产计划部生产计划员40设备需求计划表123生产计划部生产计划部经理41资产负债表212财务部财务部经理42利润表112财务部财务部经理43三栏式总分类账（明细账）1160财务部财务会计44
5、记账凭证1180财务部财务会计45日记账116财务部出纳46多栏式明细账216财务部成本会计47数量金额明细账1116财务部成本会计48支票登记簿112财务部出纳49盘点通知113财务部成本会计50盘盈（亏）报告表113财务部成本会计51库存库存现金盘点表113财务部出纳52现金盘点报告表113财务部出纳53固定资产折旧计算表112财务部财务会计54转账支票1128财务部出纳55现金支票113财务部出纳56中国工商银行进账单139财务部出纳57新道增值税教学单据（专用）138财务部财务经理58增值税纳税申报表1114财务部财务经理59人员需求表1110人力资源部人力资源助理60招聘计划表111
6、0人力资源部人力资源助理61固定资产卡片1136财务部财务经理62科目汇总表112财务部财务经理63支出预算表117财务部财务经理64收入预算表112财务部财务经理65支出预算汇总表111财务部财务经理66资金计划表111财务部财务经理67市场开发计划111营销部市场专员68产品开发计划111生产计划部生产计划部经理69资产需求计划111生产计划部生产计划部经理70办公用品采购汇总表112企管部行政助理71采购入库单134仓储部仓管员表3 制造企业钱币领用与保管表序号币值标准数量（家企业）保管部门建议保管人（岗）110元100财务部出纳2100元190财务部出纳表4 制造企业办公用品领用与保管
7、表序号单据名称标准用量（家企业）保管部门建议保管人（岗）1胶棒2个财务部出纳2印泥2个财务部出纳3小号长尾夹1盒财务部出纳4A4复写纸1盒财务部出纳二、商贸企业领取物品表5 商贸企业（客户）单据领用与保管表序号单据名称页数联次标准用量（家企业）建议保管人（岗）1支出凭单1120行政主管2借款单111行政主管3广告预算申请表114业务主管4广告合同218业务主管5发货单144业务主管6销售发货明细表114业务主管7采购合同执行情况表114业务主管8物料检验单114业务主管9销售出库单133业务主管10物料卡113业务主管11库存台账113行政主管12盘点表113行政主管13北京市社会保险参保人员
8、增加表112行政主管14住房公积金汇缴变更清册112行政主管15应聘简历113行政主管16劳动合同书416行政主管17录用通知单113行政主管18记账凭证1160总经理19日记账112行政主管20支票登记簿111行政主管21盘点通知113总经理22盘盈（亏）报告表113行政主管23库存现金盘点表114行政主管24现金盘点报告表114行政主管25转账支票1126行政主管26现金支票113行政主管27中国工商银行进账单133行政主管28新道增值税教学单据（专用）135行政主管29增值税纳税申报表914行政主管30单位经办人授权委托书112行政主管31固定资产卡片1115行政主管32科目汇总表112
9、行政主管33办公用品采购汇总表111行政主管34资产负债表（客户供应商用）113行政主管35利润表（客户供应商用）113行政主管36采购入库单132行政主管37科目余额表（客户供应商用）111行政主管表6 商贸企业（客户）钱币领用与保管表序号币值标准数量领用及保管人110元100客户总经理2100元190客户总经理表7 商贸企业（供应商）单据领用与保管表序号单据名称页数联次标准用量（1家企业）建议保管人（岗）1支出凭单1113行政主管2借款单111行政主管3发货单1414业务主管4销售发货明细表114业务主管5采购合同执行情况表115业务主管6采购订单1412业务主管7物料检验单114业务主管8销售出库单134业务主管9物料卡1110业务主管10库存台账1110行政主管11盘点表113行政主管12北京市社会保险参保人员增加表112行政主管13住房公积金汇缴变更清册112行政主管14应聘简历113行政主管15劳动合同书416行政主管16录用通知单113行政主管17记账凭证1160总经理18日记账112行政主管19支票登记簿111行政主管20盘点通知113总经理21盘盈（亏）报告表113行政主管22库存现金盘点表114行政主管23现金盘点报告表114行政主管24转账支票118行政主管25现金支票1
