《用友ERP财务管理系统项目化实训教程 工业和信息化高职高专“十二五”规划教材立项项目 教学课件 ppt 作者 朱丽 何干君 黄进龙 项目八》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP财务管理系统项目化实训教程 工业和信息化高职高专“十二五”规划教材立项项目 教学课件 ppt 作者 朱丽 何干君 黄进龙 项目八（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目八 财务管理系统期末处理,用友ERP财务管理系统,任务,其他系统在总账中的处理,1,2,结账,财务管理系统,在财务管理系统中，启用了除总账以外的各个子系统，在每个系统中进行业务处理后都会生成凭证，这些凭证会自动地传递到总账的未记账凭证库文件中去，需要由具有相应权限的岗位对相关的凭证进行审核、记账，将所有的工作处理完毕后，这个月的业务才能结束，总账才能结账。,岗位描述,出纳岗位的主要任务是负责货币资金的收发核算，及时对库存现金和银行存款的收付业务进行核算和检查，确保企业财产物资的安全完整。出纳工作，是指按照有关规定和制度，办理本单位的库存现金收付、银行结算等有关业务，保管库存现金、有价证券、
2、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳可以进行出纳签字、银行对账等工作。,岗位描述,审核记账岗位的主要任务是审核制单是否正确，凭证中所列示的各个项目是否已经填写齐全、完整，有关经办人员是否按照规定的手续和程序在记账凭证上签章、完成记账（将凭证数据转载到规定格式的账簿上去）、账簿管理和结账工作。该岗位的操作是否正确，直接关系到账簿和会计报表的数据是否正确。该岗位也可以由账套主管兼任。,岗位描述,账套主管是针对某个账套的管理员。在账套中，账套主管起着统领作用，负责账套操作员的管理和基础数据环境的建立，主要包括系统设置、基础资料设置和初始化数据输入等整个账套前期的工作过程，这个过程称为系统的初始化。账
3、套主管的主要任务是负责账套操作员的管理和基础数据环境的建立，到了期末，主要负责数据的汇总、对账、结账与反结账工作。,工作任务： 删除凭证 对其他系统中传递来的凭证进行审核、记账 期末转账生成,任务1 其他系统在总账中的处理,删除凭证 （1）作废凭证,任务1 其他系统在总账中的处理,删除凭证 （2）整理凭证断号,任务1 其他系统在总账中的处理,审核凭证,任务1 其他系统在总账中的处理,记账,任务1 其他系统在总账中的处理,期末转账生成,任务1 其他系统在总账中的处理,期末转账生成,任务1 其他系统在总账中的处理,任务2 结账,在财务管理系统中，因为启用的模块比较多，涉及总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统、应收款管理系统和应付款管理系统，在期末结账的时候，要注意相应的结账顺序。 （1）工资管理系统、固定资产管理系统先结账，且不分先后顺序； （2）然后是应收款管理系统、应付款管理系统进行月末结账； （3）除总账系统外的各个系统均进行月末结账后，总账才能结账。,工作任务： 财务管理系统除总账外各系统结账 总账结账,任务2 结账,工资管理系统结账,任务2 结账,固定资产管理系统结账,任务2 结账,应付款管理系统结账,任务2 结账,应收款管理系统结账,任务2 结账,总账系统结账,任务2 结账,总账系统结账,任务2 结账,总账系统结账,任务2 结账,谢 谢!,用友ERP财务管理系统,
