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1、项目九 应付款管理,系统初始化 日常业务处理 应收款账表管理及期末处理,实训一 系统初始化,一、设置应付系统参数 (1) 以往来账会计马秀佳的身份登录金蝶K/3主控台，执行“系统设置”“系统设置”“应付款管理”“系统参数”命令，打开“系统参数”对话框。 (2) 按照提供的实验数据正确输入。 二、 初始数据录入 (1) 执行“系统设置”“初始化”“应付款管理”“初始采购增值税发票新增”命令，进入“初始化采购增值税发票”窗口。 (2) 将日期修改为2010-01-23，核算项目类别选择“供应商”，核算项目选择“佛山通讯”，发生额录入5000，取消“本年”复选框，摘要录入“采购增值税发票”，应付日期
2、修改为2010-01-30，付款金额为5000，部门选择“采购部”，业务员选择“李大勇”。单击“保存”按钮保存当前数据。,实训一 系统初始化,三、 结束初始化 (1) 初始化数据检查 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”“应付款管理”“初始化”“初始化检查”命令，即可对初始化设置进行检查。 (2) 初始化数据对账 在金蝶K/3主控台窗口中执行“财务会计”“应付款管理”“初始化”“初始化对账”命令，打开“初始化对账-过滤条件”对话框，设置科目代码为2202，单击“确定”按钮。 (3) 结束初始化 在金蝶K/3主控台窗口，选择“财务会计”“应付款管理”“初始化” “结束初始化”命令，在弹出的信息提
3、示框中连续单击“否”按钮，表示已经查看过初始化检查结果与初始化对账结果，即可完成初始化操作。,实训二 日常业务处理,一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (一) 采购发票录入 步骤： (1) 以马秀佳身份登录账套，执行“财务会计” “应付款管理”“发票处理”“采购增值税发票-新增”命令，系统弹出“采购增值税发票-新增”窗口。 (2) 将开票日期和财务日期修改为2010-02-05，核算项目类别选择“供应商”，核算项目选择“绵阳电子”，摘要录入“采购原材料”，产品代码选择“移动存储器代码002”，输入数量45，单价为850，其他保持默认值，部门选择“采购部”，业务员为“李大勇”。 (3) 单击“
4、保存”按钮保存当前数据。,实训二 日常业务处理,一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (二) 审核采购发票 步骤： (1) 更换操作员，以财务部主管张婷身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”“应付款管理”“发票处理”“采购发票-维护”命令，系统弹出“过滤”窗口。在“过滤”窗口，事务类型选择“采购增值税发票”，其他保持默认值。 (2) 单击“确定”按钮，系统进入“采购增值税发票”窗口。选择要审核的发票，单击“审核”按钮。,实训二 日常业务处理,一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (三) 采购发票生成凭证 步骤： (1) 更换操作员，以马秀佳的身份登录账套，执行“财务会计”“应付款管理”“凭
5、证处理”“凭证-生成”命令，系统进入“凭证处理”窗口。 (2) 在“单据类型”列表框中选择“采购增值税发票”，系统弹出“过滤”窗口。保持默认值，单击“确定”按钮进入“凭证处理”窗口。 (3) 选中要生成的单据，单击“按单”按钮，系统进入“记账凭证”窗口。若信息正确，单击“保存”按钮保存当前凭证。,实训二 日常业务处理,一、采购发票的录入、审核及凭证的生成 (四) 凭证维护 步骤： (1) 执行“财务会计”“应付款管理”“凭证处理”“凭证-维护”命令，系统弹出“会计分录序时簿-过滤条件”窗口。 (2) 单击“确认”按钮，进入“会计分录序时簿”窗口，从中可以进行凭证的删除、修改和审核等操作，单击“
6、单据”按钮，退出操作界面。 (3) 以财务部主管张婷身份登录金蝶K/3主控台，进入“会计分录序时簿”窗口。单击“审核”按钮，审核所有凭证。,实训二 日常业务处理,二、付款单的录入、凭证的生成及结算 (一) 新增付款单 步骤： (1) 以马秀佳的身份登录账套，执行“财务会计”“应付款管理” “付款”“付款单-新增”命令。 (2) 输入单据日期和财务日期均为2010-02-06，在“源单类型”下拉框中选择“采购发票”，在“源单编号”处按F7键进入“采购增值税发票”窗口进行选单。可以通过Shift键选择多条记录，单击“返回”按钮，系统自动携带选中的记录。按照实验数据进行修改，单击“保存”按钮保存当前
7、数据。,实训二 日常业务处理,二、付款单的录入、凭证的生成及结算 (二) 审核付款单及生成凭证 步骤： (1) 以财务部主管张婷的身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”“应付款管理”“付款”“付款单-维护”命令，系统弹出“过滤”窗口。 (2) 事务类型选择“付款单”，其他保持默认值，单击“确定”按钮，系统进入“付款单序时簿”窗口。 (3) 选择要审核的发票，单击“审核”按钮。 (4) 更换操作员，以马秀佳的身份登录账套，在“付款单序时簿”窗口中选择付款单，单击工具栏中的“凭证”按钮，将付款单生成凭证并保存。,实训二 日常业务处理,三、其他应付单的录入及单据凭证的生成 (一) 其他应付单录入
8、 步骤： (1) 以马秀佳的身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”“应付款管理”“其他应付单”“其他应付单-新增”命令。 (2) 单据号保持默认值，将日期修改为2010-02-08，选择单据类型为“其他应付单”，核算项目为“美国高盛”，摘要录入“运输费”，金额为“2500”，部门选择“采购部”，业务员选择“李大勇”，其他默认。,实训二 日常业务处理,三、其他应付单的录入及单据凭证的生成 (二) 其他应付单审核 步骤： (1) 更换操作员，以财务部主管张婷的身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”“应付款管理”“其他应付单”“其他应付单-维护”命令，系统弹出“过滤”窗口。 (2) 单击“确
9、定”按钮，进入“其他应付单序时簿”窗口。 (3) 选择要审核的发票，单击“审核”按钮。,实训二 日常业务处理,三、其他应付单的录入及单据凭证的生成 (三) 其他应付单生成凭证及审核 (1) 更换操作员，以马秀佳的身份登录账套，执行“财务会计”“应付款管理”“凭证处理”“凭证-生成”命令，系统进入“凭证处理”窗口。 (2) 单击“单据类型”列表框，选择“其他应付单”，弹出“过滤”窗口。保持默认值，单击“确定”按钮进入“凭证处理”窗口。 (3) 选中要生成的单据，单击“按单”按钮，系统进入“记账凭证”窗口。若信息正确，单击“保存”按钮保存当前凭证。 (4) 以财务部主管张婷的身份登录金蝶K/3主控台，执行“财务会计”|“应付款管理”|“凭证处理”|“凭证维护”命令，进入“会计分录序时簿”，单击“审核”按钮，审核所有凭证。,
