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1、广东移动通信有限责任公司,未来流程过论文档 KPMG 顾问公司,2019年5月23日,目录,1 未来流程模版简介 2 财务核算高层次流程图 3 采购及应付高层次流程图(样本) 4 项目高层次流程图(样本),1 未来流程模版简介,流程模版第一页为流程图，以图表形式将未来内建议的： 工作任务； 牵涉的系统； 负责部门及 决策点等信息 表达出来。,样本,1 未来流程模版简介(续),流程模版第二页以後为流程说明，以表格形式解释未来流程明细，其中包括： 任务说明； 处理方式(人手还是系统)； 文档输入、输出； 负责部门及 监控要点。,样本,2 财务核算高层次流程图,其他业务功能：,话费记录,项目管理,日
2、常业务处理,期末业务处理,4 应付,7 应收,5 项目会计,8 现金管理,9 预算,集成交易,集成交易,给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。,文档输出如：付款凭证,财务及管理报表,来自供应商、银行等外部机构,2 采购,给供应商、银行等外部机构,3 存货管理,3 采购高层次流程图,节录,3.1 采购申请,节录,3.2 采购预付,节录,3.3 采购结算,节录,3.4 费用预付,节录,3.5 费用报销及核销,节录,3.6 采购物料退货结算,节录,3.7 准备周付款计划,节录,3.8 现金、银行付款,节录,4 项目会计高层次流程,节录,4.1 立项,节录,4.2 拟定项目实施计划,节录,4.3 采购申请,节录,4.4 转库流程(省、市及县之间),节录,4.5 项目工资记录,节录,4.6 项目月末费用预提,节录,4.7 阶段性评审,节录,4.8 项目合同修改,节录,4.9 资本化,节录,4.10 采购预付,节录,4.11 采购结算,节录,4.12 现金、银行付款,节录,4.13 标签/ 记录,节录,
