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1、SINCE 1997 2 2个 人 简 介个 人 简 介 CONTENTS 目目 录录 建 设 内 容建 设 内 容 1 1个 人 简 介个 人 简 介 3 3个 人 简 介个 人 简 介建 设 步 骤建 设 步 骤 4 4建 设 总 结建 设 总 结 建 设 背 景建 设 背 景 项目概述 预算管理 网上报销 预算编制结果导入与编制功能； 预算日常调整、调剂功能； 事前申请、借款； 各类报销、支付功能； 业务工单 查询分析 非报销类业务功能； 个人报销业务查询分析功能； 公司、部门数据查询分析功能； 财务处理 支付管理 财务业务审核功能； 财务红冲业务处理功能； 财务公司支付接口推送功能；
2、线下支持业务确认管理功能； 个人管理 系统管理 个人转授权管理； 个人信息查看功能； 各类主数据管理功能； 系统配置功能管理； 台账信息其他接口系统数据管理； 待办事项领导审批事项管理功能； 功 能 模 块 业务范围 组织机构范围业务范围 组织机构数量：25家 其中： 中成集团包括工程施工 4 2、报销类业务范围：销售费用、管理费用 3、非报销类业务范围： 1、预算业务范围： 管理费用工作底稿 预算调整功能； 国投总部及14家子公司本部 以及包括： 国投电力股份 国投煤炭投资 国投交通控股 国投物业分公司 4家 中成集团下级企业 3家 系统外部接口 5 说明：本期暂不包含与档案系统接口说明：本
3、期暂不包含与档案系统接口。 预算管理预算管理网上报销网上报销 预算控制 取执行数进行分析 OA 实物实物 资产系统资产系统 ORACLEORACLE/ /用友核用友核 算系统算系统 网银系统网银系统 已批准的支 付信息 协作银行协作银行 支付结果 说明 外围应用系统 本期建设网银系统 核算系统 银行 系统内自动 合同系统合同系统 档案系统档案系统预算系统预算系统 人力资源系统人力资源系统 序号系统接口接口内容 1网报系统Oracle核算总账凭证 2网报系统Oracle人力资源科目、组织机构、人员、职级等主数据 3网报系统OA 网报系统关联OA签报 网报系统关联OA外事签报件、提取外事 签报件的
4、数据 网报系统推送给OA待办事项 OA单点登录网报系统 4网报系统网银系统网报系统推送付款信息给网银系统 5网报系统财务公司业务系统委贷利息 6网报系统用友NC高新公司总账凭证 7网报系统用友U8国投电力总账凭证 8网报系统海波龙预算系统 费用预算数据 需要在网报系统控制的非费用预算数据 9网报系统实物资产系统 网报系统关联资产卡片 网报系统提取数据资产卡片数据 10网报系统合同系统 网报系统关联合同系统的合同信息 网报系统提取合同台账信息 11网报系统档案系统 票据内容（图像）、结构化数据（凭证 号、关联信息签报、合同）、审批轨迹。 系统接口系统接口 建 设 背 景 国投集团 高新金融交通煤
5、炭海外 2 2个 人 简 介个 人 简 介 CONTENTS 目目 录录 1 1个 人 简 介个 人 简 介 3 3个 人 简 介个 人 简 介 4 4建 设 总 结建 设 总 结 建 设 背 景建 设 背 景 建 设 内 容建 设 内 容 建 设 步 骤建 设 步 骤 1.外币 2.凭证 3.接口 4.流程 5.费用制度 1、组织架构 2、岗位、职责 3、流程 4、制度 5、系统实施 系统优化 财务共享 建 设 内 容 2 2个 人 简 介个 人 简 介 CONTENTS 目目 录录 1 1个 人 简 介个 人 简 介 3 3个 人 简 介个 人 简 介 4 4建 设 总 结建 设 总 结
6、建 设 背 景建 设 背 景 建 设 内 容建 设 内 容 建 设 步 骤建 设 步 骤 建 设 步 骤 前期准备前期准备 前期准备前期准备 共享共享建设建设 流程梳理岗位职责 流程评审 岗位职责 评审 运营监管 制度 人员测算 业务流程业务流程 共享小组 一级流程 二级流程 三级流程 三级流程 二级流程 一级流程二级流程 岗位梳理岗位梳理 运营制度运营制度 2 2个 人 简 介个 人 简 介 CONTENTS 目目 录录 1 1个 人 简 介个 人 简 介 3 3个 人 简 介个 人 简 介 4 4 建 设 背 景建 设 背 景 建 设 内 容建 设 内 容 建 设 步 骤建 设 步 骤 建 设 总 结建 设 总 结 预算预算 动支动支 申请申请 合同合同 报销报销 共享共享 中心中心 支付支付 管理管理 签报签报 借款借款 ( (若有若有) ) 关联合同关联合同(若有若有) 财务财务 审核审核 出纳出纳 确认确认 1、了解地方公司现有账户情况 2、要求各公司通过财务公司进行资金收支 3、清理地方公司账户、收取ukey 4、启用资金申请单
