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1、企业“十二五”规划中期评估报告（2013年）北京六建集团有限责任公司2014.6目 录第一部分：结合表一至表八，分析企业2013年度“十二五”规划评估的总体情况1企业整体情况 2 2013企业主要指标完成情况评估第二部分：2013年度企业“十二五”规划各项目标和各项任务的完成情况、实施成效1 2013年经济技术指标完成情况2专题分析和评估 2.1经营规模分析和评估2.2利润水平分析和评估2.3主要业务情况分析和评估2.4技术科技创新分析和评估2.5人力资源趋势分析和评估2.6行业影响力分析和评估第三部分:2013年度“十二五”规划实施面临的发展环境、新机遇、新问题、新挑战1市场拓展战略实施情况
2、2管理模式改变与流程再造未调整到位的问题3企业主要业务板块规模与结构情况3.1企业板块规模对比3.2企业各业务板块利润对比3.3业务板块情况分析3.4企业业务板块的定位和评价第四部分:本企业为全面完成“十二五”规划设定的目标，拟开展的具体举措1企业投资结构和方式情况分析2企业投资方向和投资回报情况分析3资产经营情况分析4资产（资本）经营促进生产经营情况分析和评估5加强企业管控具体举措6在科技创新方面的当前现状及实施战略分析7管理手段创新8人力资源战略举措9品牌战略和企业文化实施情况分析注: 因根据建工集团的要求，六建公司于2014年4月做了“十二五”规划中期调整，故2013年评估分析是依据调整
3、后“十二五”规划指标。第一部分:结合表一至表八，分析企业2013年度“十二五”规划评估的总体情况1企业整体情况六建公司调整后“十二五”发展总体目标:建工集团对六建公司提出的定位要求暨:“形成集团统筹，六建为主，相关单位和部门配合的协同工作机制；六建在专一发展总承包业务方面要发挥主体作用，摒弃大而全的发展模式，深化改革，提高总承包盈利水平”。保持六建公司经济整体规模运行达到盈亏临界点，进一步消化潜亏；发展总承包业务，在质的增长前提下扩大经营规模；将六建公司建成国内一流施工总承包特级企业。“十二五”规划中后期，六建公司将以建安板块为主，最大限度地挖掘各项管理潜能，提升整体盈利能力，消化潜亏，201
4、5年实现盈亏平衡。到2015年企业综合经营额达到：以2013年实际完成为基础每年递增20%的目标；2015年实现盈亏平衡，并形成1800万元报表利润。以建安板块为主业，实现产值利润率大于3%。资产盘活收入“十二五”末预计达到10亿元。2 2013年企业主要指标完成情况评估2.1新签合同额指标： 2013年六建公司完成新签合同额为70.6亿元。按照实际情况六建公司“十二五”规划中、后期暨2014年、2015年经营工作将继续坚持“三大”经营战略，建立并有效运行“分级营销”体系，加大重大标志性工程承揽力度，加强区域公司建设，加强“大客户”的管理工作和服务水平，理顺境外分公司的各项管理工作，使公司京内
5、、京外与境外的经营工作齐头并进，“大客户”项目经营额占公司经营总额比例逐年递增，公司新签合同额能够完成“十二五”规划目标。2.2产值指标：2013年开复工程面积仅为460万平方米，为去年同期81.1%，竣工面积95万平方米为去年同期52.2%,六建公司新开工面积逐年持续下降，新开工程严重匮乏，明显缺乏后续发展动力。2.3利润指标： 2013年利润总额为1506万元，为2012年利润的83.3%。第二部分:2013年度企业“十二五”规划各项目标和各项任务的完成情况、实施成效1 2013年经济技术指标完成情况 2013年公司主要实现经济指标完成情况主要指标2013完成企业综合经营额（亿）39.6利
6、润总额（万元）1506新签合同额（亿）70.6资产负债率（%）85.24净资产收益率（%）2.152013年完成新签合同额70.6亿元，为建工集团年指标的100.8%。完成综合经营额39.6亿元。其中建筑业产值35.8亿元，为建工集团下达指标的68.2%；工业产值及其它收入3.8亿元；实现利润1506万元，完成建工集团下达年度指标的83.7%。2专题分析和评估2.1经营规模分析和评估；2.1.1新签合同额分析2010-2013每年新签合同额（亿元）情况：年份2010201120122013实际实际公司计划实际公司计划实际公司计划额度（亿元）6065.47074.698570.670.6近年来随
7、着国家产业结构调整,基础建设规模萎缩等外界因素影响,2013年新签合同额较2012年有所下降。 2.1.2综合经营额指标分析内 容2010201120122013完成2013完成2015年规划%2015年规划目标综合经营额39.289550.4309752.3368739.573256.9854建筑业总产值32.7313745.5500745.0012434.9451350.321其中：市政产值1.099690.527840.985851.62462.3394其中：装饰装修产值4.670585.734419.465215.252757.5640其中：京内市场21.5637227.3947630
8、.0325822.3486532.1821 京外市场11.1676518.1553114.9686612.5964818.1389境外市场4.162351.005783.402560.858181.2358房地产开发经营其中：物业管理工业产值1.571733.511453.535263.315554.7744科研服务业节能环保2010-2013年主要指标趋势及分析（1）产值及施工规模：建筑业总产值： 上图为2010-2013年四年建筑业总产值趋势图。2011年作为“十二五”规划第一年，相比2010年有较大增长，增幅达到39%；2012年与2011年持平，还略有下降.2013年,由于开复工面积下
9、降幅度较大,建筑业产值也呈现明显下降趋势，2013年仅为2012的77.7%。产生下降趋势的主要原因，可以从下图各年建筑施工面积情况上看到：房屋建筑施工面积：2011-2013年,每年的施工面积呈现上升趋势,但趋势逐年放缓，2011年施工面积增长了25.6%；2012年施工面积只有小幅增长，为7.2%，增长幅度只是前一年度的28%，而2013年则呈现明显下降，开复工面积仅为2012年81.1%。 新开工面积：新开工面积逐年持续下降，2012年仅为2010年的58%，2010经营高峰期积累下的施工任务，在经过2年的施工活动，已经消耗殆尽；新开工程减少，2013年维持2012年的水平，后续发展动力
10、不足。（2）建筑业各板块运行情况： 年度建筑业产值（亿元）市政产值（亿元）市政产值占比（%）装饰产值（亿元装饰产值占比（%）201032.73 1.10 3.36 2.89 8.84 201145.55 0.53 1.16 3.82 8.39 201245.00 0.99 2.19 2.58 5.73 201334.95 1.62 4.65 2.19 6.28 从上表可以看出，公司建筑业主业板块中，市政和装饰占比都很低，发展步伐缓慢，尚不具备影响总体格局的实力。京外工程产值：公司在京外的生产发展情况年度建筑业产值（亿元）京外产值（亿元）京外产值占比（%）201032.73 11.17 34.1
11、2 201145.55 18.16 39.86 201245.00 14.97 33.26 201334.95 12.60 36.05 京外工程这几年在公司的总体生产完成中，一直稳定在总量的三分之一左右。 公司2013年，京外工程分布在全国15个省、直辖市、自治区。具体占比如下图：可以看出，公司在内蒙古、山西、天津、江苏四地完成产值占到了京外工程总产值的60%以上，是公司2013年主要京外施工区域。根据北京建工集团区域授权管理指导意见（试行），建工集团授权六建公司区域管理是山西和福建两个分公司。从两个区域分公司的目前发展现状看，还未对六建的区域市场构成的产生影响。工业：公司工业产值全部出自混凝
12、土分公司一家单位。混凝土分公司经过几年的努力，生产经营水平呈现上升趋势，2013年实现3.3 亿元产值， 混凝土分公司根据目前的经营能力、设备能力和运输能力、市场价格趋势预测等分析，到2015年应能达到完成工业产值4亿元。 2.2利润水平分析和评估；2010-2013利润完成情况（亿元） 年度项目20102011201220132015实际实际计划实际计划实际计划利润0.160.180.180.180.240.150.18六建公司2013年实现利润1506.30万元。实现利润总额下降的主要原因：一是收入降幅较大，比2012年的600681.81万元减少133141.55万元，减幅为22.17%
13、；各单位2013年上交公司的利润参照2012年的上交率计算，由于2013年的收入减少导致各单位利润上交额相应减少；二是固定性开支并未减少，利息支出同比增加约2000万元。2.3主要业务情况分析和评估； 2013年主营业务收入为46.39亿元，比2012年59.56亿元降低13.17亿元，降幅为22.12%，其中：京内主营收入28.25亿元，比2012年38.29亿元降低10.04亿元，降幅26.22%；京外收入11.62亿元，比2012年14.15亿元减少2.53亿元，减少17.87%；境外工程收入1.91亿元，比2012年3.25元减少1.29亿元，降幅为39.69%。土建收入下降的主要原因
14、是公司经营工作不够饱满，2013年末实际开复工面积460.15万平方米，较2013年预算数的580万平方米仅完成目标79.33%，为2012年同期79.37%。且2013年的跨年复工面积中装修面积大于结构施工面积，装修部分的“面积产值比”相对较低,所以2013年实际施工产值大幅缩水，为年度指标的69.4%，为2012年同期76.3% 。如：星空一期、星空二期、托普一期、托普二期、翠金湖小区一期、翠金湖小区二期、翠金湖小区三期、翠金湖万象园8项工程2013年由于与甲方产生纠纷没有复工，面积达70.72万平米，跨年产值预计达54251.19万元。2013年整体土建收入中，京内工程收入占总收入的67.63%，京外工程占总收入的27.81%，境外收入占总收入的4.56%。可见京内工程仍是公司的主要收入来源。2013年年度土建收入前五名分别为1、绿地大望京工程，收入46108万元；2、北京市公安局808工程1939
