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1、SAP动态预算一、TCODE1、后台运行程序TCODE：ZDTYS001 动态预算程序(日更新)2、前台配置程序TCODE：ZDTYS002 经营费用率维护ZDTYS003 费用明细项目设置ZDTYS006 销售费用率设置ZDTYS008 销售费用对应科目配置表批量修改设置表程序：ZDTYS004 批量修改定额类销售费用设定表ZDTYS009 经营费用率设置批修改ZDTYS010 销售费用率设置批修改3、前台报表程序TCODE：ZDTYS005 承诺项目分析报表ZDTYS007 预算按险类险种计算报表4、后台相关程序SE16ZDTYS01 经营费用率查询SE16ZDTYS01_LOG 经营费用
2、率维护日志SE16ZDTYS02 费用明细项目查询SE16ZDTYS02_LOG 费用明细项目设置日志SE16ZDTYS03 预拨扣回情况查询SE16ZDTYS03_LOG 预拨扣回日志SE16ZDTYS04 销售费用率查询SE16ZDTYS04_LOG 销售费用率设置日志SE16ZDTYS05 销售费用对应科目查询SE16ZDTYSLOG 系统生成预算日志SM30ZDTYS01 经营费用率修改（不留日志）SM30ZDTYS02 费用明细项目修改（不留日志）SM30ZDTYS04 销售费用率修改（不留日志）SM30ZDTYS05 销售费用对应科目修改（不留日志）其中：后台程序是系统根据前台设置
3、自动生成的数据，平时无须更改。下面仅对前台配置程序及报表程序的操作进行说明。二、前台配置程序及报表程序的操作说明1、ZDTYS002经营费用率维护、ZDTYS009经营费用率设置批修改各险类经营费用率可通过手工和批量修改2种方式进行修改。注意：在系统中维护的经营费用率均为扣除税金以后的比率（下同）。批量修改：路径：事务码录入zdtys009批量修改导入文件：追溯调整格式：此文件为在5.4将上海分公司的新的车险经营费用率导入系统，并追溯至5.1，即1.1-4.30仍为原比率，5.1起为新比率。不追溯调整格式：，此文件为1.1-5.3用原比率，5.4起用新比率，导入文件中的和日期信息不用填。无论是
4、追溯或不追溯，导入文件中Z001和A均按默认，无须更改。手工修改：路径：事务码录入zdtys002如果是不追溯，直接在新比率中录入新比率，其余不须录入。如果是追溯，在新比率中录入新比率后，旁边方框打勾，追溯日期应录入开始追溯的日期。比如：须从5.1开始用新比率，追溯日期为5.1。Zdtys002界面：注：1900为公司代码Z001不用改A代表实收，B代表保费险类、险种只能选其一录入如果追溯调整，方框中须打勾，并在追溯日期中录入新比率追溯日期如果不追溯调整，仅在新比率中录入比率即可2、ZDTYS003费用明细项目设置、ZDTYS004批量修改定额类销售费用设定表广告费、招待费、汽油费比率可手工进
5、行修改路径：事务码录入zdtys003如果是不追溯，直接在新比率中录入新比率，其余不须录入。如果是追溯，在新比率中录入新比率后，旁边方框打勾，追溯日期应录入开始追溯的日期。比如：须从5.1开始用新比率，追溯日期为5.1批量修改定额类销售费用根据每月人事提供的社保数据、以及本月核定的房租、水电、总公司代付网络费数据导入系统。路径：事务码zdtys004导入文件：格式上无须改动，只是每月金额有变动。09年zdtys003设置文件：Zdtys003界面：注：月初预拨扣回不须录承诺项目编号A代表实收，B代表保费险类、险种只能选其一录入如果追溯调整，方框中须打勾，并在追溯日期中录入新比率追溯日期定额设定
6、值为累计数，可以通过上述手工及批导入形式修改如果不追溯调整，仅在新比率中录入比率即可3、ZDTYS006销售费用率设置、ZDTYS008销售费用对应科目配置表、ZDTYS010 销售费用率设置批修改由于目前系统的业务绩效是在固定类费用项目以及预拨都已按计划扣还的前提下，根据实收乘以销售费用率手续费支出交强险救助基金自动生成。所以须按险类设置销售费用率，可通过手工和批量修改2种方式进行修改。批量修改：路径：事务码录入zdtys010批量修改导入文件：不追溯，此文件每家分公司的项目号必须为1-39连续编号（39个险类），承诺项目号必须为业务绩效的承诺项目编号，各分公司险类顺序必须一致；如果追溯，此
7、文件每家分公司的项目号必须为1-39连续编号（39个险类），承诺项目号必须为业务绩效的承诺项目编号，各分公司险类顺序必须一致。手工修改：路径：事务码录入zdtys006如果是不追溯，直接在新比率中录入新比率，其余不须录入。如果是追溯，在新比率中录入新比率后，旁边方框打勾，追溯日期应录入开始追溯的日期。比如：须从5.1开始用新比率，追溯日期为5.1。Zdtys006界面：注：承诺项目必须为业务绩效的承诺项目编号A代表实收，B代表保费险类、险种只能选其一录入如果追溯调整，方框中须打勾，并在追溯日期中录入新比率追溯日期定额设定值为累计数，可以通过上述手工及批导入形式修改如果不追溯调整，仅在新比率中录
8、入比率即可销售费用对应科目配置如果手续费、业务绩效、交强险救助基金、赔款支出对应的承诺项目编号需要更改，那么就应在zdtys008进行设置，同时销售费用率设置（zdtys006）中承诺项目号必须更改。Zdtys008界面：注：09年销售费用包括业务绩效、手续费、交强险救助基金。凡是属于销售费用的都应在此设置。 由于zdtys005报表可以跑出赔款预算与实际数据，所以如果管理上需要分析赔款支出情况，就需要录入赔款支出的承诺项目。4、ZDTYS005承诺项目分析报表、ZDTYS007预算按险类险种计算报表三、系统自动生成预算逻辑1、总体生成费用额度规则系统按照当天分险种实收乘以分险种经营费用率自动
9、生成额度，如前所述，系统中维护的经营费用率均为不含税金的比率，所以系统自动生成的费用额度合计只是针对除税金以外的费用项目，税金已设为不控制。2、按优先级分配规则系统总体生成费用额度是按照优先级顺序来分配的，具体设置在zdtys003。如果总体生成额度不足以分配至某一级以下的额度，那么系统将从该级别开始不予分配，但系统会在后台记录下控制类型为比率和业务绩效的没有分配额度，到以后总体额度可分配至该级额度时，自动补分配额度。3、具体预算科目分类型进行控制09年预算科目的控制类型分为6种类型：1） 实际发生，指系统对接自动生成的额度，比如：手续费、折旧摊销；分公司无法录入的科目，比如：基本工资。此类型
10、的额度，系统按账面实际发生数给予额度，此控制类型不考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则，如果由此产生的额度比总体生成额度多，系统在后台记录下多给额度，以后系统若生成新额度将先抵消此部分多给额度，在未抵消前不生成下级考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则项目的额度。2） 比率：包括按某险类保费的相应比率生成的额度，比如：交强险救助基金；按实收的相应比率生成的额度，比如：广告、招待、汽油费，此控制类型考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则。3） 定额：指按每月维护入系统的金额生成的额度，此控制类型不考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则，如果由此产生的额度比总体生成额度多，系统在
11、后台记录下多给额度，以后系统若生成新额度将先抵消此部分多给额度，在未抵消前不生成下级考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则项目的额度。4） 预拨扣回：指按OA预拨、月初预拨按扣还计划须扣回的金额，预拨未按扣还计划扣回额度前，不予生成下级额度，预拨扣回金额除按扣还计划外，必须考虑总体生成额度规则以及优先级分配规则。5） 业务绩效：此额度根据在定额和实际发生类费用项目以及预拨都已按计划扣还的前提下，根据实收乘以销售费用率手续费支出交强险救助基金自动生成额度，此控制类型考虑系统总体生成额度规则以及优先级分配规则。6） 其他费用项目：此类型为最低层次控制类型，目前设置为单一科目，相应比率为1，如果
12、以后此类型须设置2个科目，须更改相应比率，但2个科目的比率合计必须为1，此控制类型额度等于总体生成额度所有上级科目分配额度，若不足以分配，系统不予补分配。4、预算调整事项对系统自动生成额度的影响1）通过导入文件导入的预算追加、调减、转移业务均不影响系统自动生成额度，也不会去弥补系统在后台记录的各控制类型项目未弥补金额。2）对经营费用率、销售费用费用率进行追溯调整，如果是追溯调增的情况，系统将新增额度记录最后一项（其他费用项目）；如果是追溯调减的情况，系统在后台将应追溯扣回额度记录在第一项（手续费支出）的未弥补金额上。此时手续费支出的账面实际发生数与分配额度不一致，分配额度大于账面实际发生数的部
13、分即为追溯调减金额。3）为保证预拨扣回，对于OA预拨、月初预拨的具体明细项目与扣回明细项目不一一对应，扣回金额统一反映在预拨扣回控制类型中。比如：预拨业务绩效项目，扣回时不在业务绩效项目中扣回，而是反映在预拨扣回控制类型中。五、跨年预算准备1）1月1日把预算程序停止。2）1月1日下一年度帐开启日期间，更改承诺项目及控制维护。3）1月1日下一年度帐开启日期间，优先级及各明细项目更改。（zdtys003）删除上年该表中所有设置数据，并根据管理需求重新设置：4）1月1日下一年度帐开启日期间，综合费用率更改的维护。（zdtys002）5）1月1日下一年度帐开启日期间，销售费用率更改的维护。（zdtys006）6）1月1日下一年度帐开启日期间，销售费用对应科目的设置。（zdtys008）7）1月1日下一年度帐开启日期间，预算科目调整权限更改。（zcoadcheck）8）1月1日下一年度帐开启日期间，删除预拨数据（SE16ZDTYS 03）9）等下一年度帐开启同时，从1月1日运行预算程序六、变更预算系统设置注意事项在设置zdtys003时，处理类型必须在现有6种类型内，比率类型为A（按实收）或B（按保费），优先级设置可以按预算管理需求自行设置，但其他费用项目类型必须设在末位。
