《1工程付款管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1工程付款管理办法（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、*有限公司工程款项付款管理办法目录第一章总则. .2第二章付款程序. .3第三章审批依据.4第四章付款金额.4第五章付款凭证. .5第六章付款方式. 13第七章付款控制. 14第八章付款纪律. 15第九章附则. 16第十章附件. 16附件1、“资金预算计划申请表（月度）”模版. .16附件2“合同管理台帐”模版. . . . . .17附件3“工程款付款审批表”模版. . . .19附件4：“工程项目奖扣款通知单”模版. . 20第一章. 总则第一条为加强工程款项支付管理，规范公司范围内各工程项目付款行为，确保工程款项支付质量和效率，防止舞弊行为，根据公司治理相关规定，结合公司各工程项目实际情
2、况，特制定本办法。第二条本办法所指工程包括：（一）前期工程（二）基础设施建设工程；（三）建筑安装工程；（四）公共配套建设工程；（五）其他工程。第三条付款种类包括：（一）工程支援付款（二）工程进度付款（三）工程结算付款（四）工程材料设备进度付款（五）工程材料设备结算付款（六）规划设计合同进度付款（七）规划设计合同结算付款（八）工程奖励款（九）工程补（赔）偿款；（十）其他工程相关付款第四条以下种类付款，在公司未另行制定管理办法前，暂按本办法管理范围执行（具体业务有特殊要求的除外）：（一）工程类咨询/服务付款（二）工程监理合同付款（三）履约保证金付款（四）工程质量保证金付款（五）清苗拆迁补偿款（六）
3、政府类收费而未签订合同的工程相关付款第五条本办法适用于公司工程部、设计部、预算部、财务部等业务部门。各部门可结合本部门的实际业务情况，依照本办法制定细则。第二章. 付款程序第六条工程付款程序如下：（一）申请付款单位（下称“对方”）提交书面付款申请书、付款证书，如果涉及农民工工资问题的，申请付款单位需提供农民工工资发放到位的承诺。（二）工程监理方出具监理报告，内容包括：工程进度、工程质量、文明施工等方面的情况和监理整改要求的落实情况，并书面说明对所出具的报告承担责任。同时对对方提出的付款申请出具书面意见；（三）公司对口业务管理部门接受申请，出具履约情况说明，包括应扣款通知、应罚款通知等必要文件；
4、（四）公司对口业务管理部门审核付款申请材料，填定“工程付款审批表”（详见附表1），提交公司领导审批；（五）按照公司内部授权制度，各级审批人在工程付款审批表中审核并签署明确意见；（六）各对口业务管理部门根据用款计划按月向公司申请资金，填写“资金预算计划申请表”（详见附表1）报公司领导审批后交财务汇总向集团财务管理中心申请资金；（七） 财务部根据集团公司资金管理要求及审批完成的付款申请资料，按照审批确定的金额和方式办理款项支付。（八） 财务部应在办理款项支付后三日内将付款情况通知各对口业务管理部门，财务部及各对口业务管理部门均应及时更新“合同管理台帐”已付款情况（详见附表2）。（九）各对口业务管理
5、部门应于付款申请前与财务部核对合同付款情况，并确保双方“合同管理台帐”合同签订情况、付款情况的准确、一致。（详见附表2）第三章. 审批依据第七条工程付款的审批依据是：（一）我方与对方签署的经济合同（含原合同、补充合同、工程合同变更协议）；（二）确认合同已生效并正在执行中；（三）对方已按签署的合同履行了相应的合同义务；（四）我方确认工程进度达到合同约定的付款节点及质量、文明施工等要求；（五）对方提供的付款申请资料齐全、真实、准确、有效。第四章. 付款金额第八条各类工程付款由以下各项构成，经计算合并后确定实际付款金额：（一）应付工程价款：合同中有规定付款节点的，工程进度应达到付款节点，根据节点内的
6、完工量、付款比例计算应付工程款。合同中未规定付款节点的，应按合同约定的单价、实际完工量、付款比例计算本次应付工程款；（二）应付补偿款项：根据合同约定或法律判定我方需支付的补偿或赔偿对方的款项；（三）应奖款项：根据合同事先约定的条件，按照对方实际执行合同的结果，经双方认定的应奖励给对方的款项；（四）应罚款项：根据合同约定，对方未能达到合同约定效果，我方对对方的处罚款项，如工期延误罚款，安全文明施工未达标罚款等；（五）应扣款项：所有扣款均须对方签字盖章确认。包括如下几部分：1. 我方代垫的应由施工方承担的有关费用，如施工用水、电费用等；2. 根据对方实际完成的工作量，不应支付或应从合同价款中扣除款
7、项；3. 应扣工程支援款；4. 其他我方认定的应扣款项。第五章. 付款凭证第九条工程进度付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）：由经办部门发起的，通过公司内部工程付款审批流程审批完结的工程付款审批表。该审批单必备要件：1. 付款公司（应与合同签订单位约定一致）；2. 付款金额（应与合同约定一致）；3. 付款事由；(应符合合同约定)；4. 收款单位（应与合同签订单位约定一致）；5. 收款账号（应与合同签订单位约定一致）；6. 支付方式；7.完成各级审批意见；（二）对方工程付款申请表（书）：付款证书及工人工资支付到位的承诺；对方提交的书面付款申请及承诺必须加盖与预留印鉴相符的公章。（三）合
8、同：双方签订的合同正本原件（四）发票：对方提供的足额、合格的发票。税务局其他特殊规定的除外。发票具体要求如下：1.1 发票应为项目所在地税务机关开具合法合规的建安发票；1.2 收付款单位名称与合同签订单位完全一致；1.3 发票项目应与合同约定一致；1.4 发票金额应与付款金额一致；(金额不得少于付款金额)（五）工程监理阶段报告：由工程监理方出具的阶段性报告。内容包括：工程进度、工程质量、文明施工等方面的情况及监理整改要求的落实情况，及对所出具的书面报告承担责任的书面承诺。同时对对方提出的付款出具书面意见。（六）合同履行情况说明：由公司对口业务部门出具的对对方的合同履行情况的说明。包括履约保证金
9、是否已按约定足额缴纳、工程进度、工程质量、安全文明施工情况、是否存在应扣款项、应罚款项、确定的付款金额等。（详见附件4“工程项目奖扣款通知单”）（七）扣款通知：由工程项目部向财务部出具经总经理签字同意的扣款通知书，内容包括：扣款事由、扣款金额、扣款决定部门、扣款决定人等。（详见附件4）（八）罚款通知：由工程项目部向财务部门出具的经总经理签字同意的罚款通知书，内容包括：罚款事由、罚款金额、罚款决定部门、罚款决定人等。（九）其他资料：除上述凭证之外的能够对付款决定有帮助的书面资料或信息。第十条工程支援款付款凭证（一）同意本次支援款的公司领导相关批复文件（二）我方工程付款审批表（详见附件3）（三）对
10、方工程付款申请表（书）（四）监理单位的书面意见（五）合同（六）发票（七）合同履行情况说明（八）其他资料第十一条工程结算付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）（三）合同（四）全额工程发票，代开发票的应按结算额扣缴税款（五）工程监理报告：由工程监理方出具的正式报告，内容包括：工程进度、工程质量、文明施工等方面的情况，及对所出具的报告承担责任书面承诺。（六）合同履行情况说明（七）双方签字盖章的工程结算表（含资产移交清单）（八）公司结算审批意见表（九）扣款通知（十）罚款通知（十一）审计报告：按照公司相关规定，工程结算需要外部审计的，工程结算付款需附上工程结算审计报
11、告（十二）工程竣工验收报告：由工程部根据验收情况编制提交（十三）工程预结算书：由预算部根据工程量情况编制提交（十四）双方签字盖章的对账单（十五）其他资料第十二条工程材料设备进度付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）（三）监理单位的书面意见（四）合同（五）发票（六）合同履行情况说明（七）扣款通知（八）罚款通知（九）验收证明：对于工程材料、工程设备采购合同支付，付款申请需附上验收证明（十）领用证明：对于即收即领采购合同支付，付款申请在提供验收证明的同时，还需提供领用证明，确保所购材料设备用于既定项目和用途。（十一）其他资料第十三条工程材料设备结算付款凭证（一）
12、我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）（三）监理单位的书面意见（四）合同（五）发票（六）合同履行情况说明（七）双方签字盖章的工程结算表（含资产移交清单）（八）公司结算审批意见原件（九）扣款通知（十）罚款通知（十一）审计报告：按照公司相关规定，需要外部审计的附上结算审计报告（十二）工程竣工验收报告：由工程部根据验收情况编制提交（十三）双方签字盖章的对账单（十四）其他资料第十四条规划设计合同进度付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）（三）合同（四）发票（五）合同履行情况说明（六）扣款通知（七）罚款通知（八）验收证明：工程规划设计方案验收
13、证明（九）其他资料第十五条规划设计合同结算付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）（三）合同（四）发票（五）合同履行情况说明（六）双方签字盖章的工程结算表扫描件（含资产移交清单）（七）公司结算审批意见（八）扣款通知（九）罚款通知（十）审计报告：按照公司相关规定，需要外部审计的附上结算审计报告（十一）双方签字盖章的对账单（十二）其他资料第十六条装修装饰工程合同进度付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表及工人工资支付到位的承诺（三）合同（四）发票（五）工程监理阶段报告（六）合同履行情况说明（七）扣款通知（八）罚款通知（九）验收证明（十）其它资料第十七条装修装饰工程合同结算付款凭证（一）我方工程付款审批表（详见附件3）（二）对方工程付款申请表（书）及工人工资支付到位的承诺（三）合同（四）发票（五）工程监理报告（六）合同履行情况说明（七）双方签字盖章的工程结算表（含资产移交清单）（八）公司结算审批意见（九）扣款通知（十）罚款通知
