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1、天健房地产开发有限公司天祝分公司2010年上半年工作总结今年上半年以来，财务部在为落实年初制定的工作目标，积极配合各部门抓好项目的开发建设、交付和资金回笼工作，团结一致，努力工作，取得了一些成绩，现将半年工作简要总结如下：一、2010年1-6月份工作回顾1、2010年上半年，天祝财务部根据总公司的要求，完成了对财务软件的更换适应工作。由于财务人员的调动和更换，新的财务人员经过近二个月的运用，基本上掌握了财务软件转换后的各项功能，达到了远程操作使用的基本要求。2、按时完成总公司指示，做好有关资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作。 3、截止6月15
2、日，完成销售房屋面积7634.87平方米，实现营业收入2865万元。4、财务部积极配合与销售部以及总公司融资人员，催促银行及时办理按揭贷款的发放，并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行，在规定放款期限内及时办理了客户按揭房款的工作，目前累计回笼资金2506.12万元，其中完成按揭住宅房款1310.8万元，收回现金1195.32万元（其中：住宅房款763.40万元；沿街商铺款408.88万元；室内商城款23.04万元）。5、在4月份开始，财务部与销售部共同加强了对住户所交房款的衔接核对工作，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施加快剩
3、余房款的资金回笼。6、费用开支情况：截至 2010年5月底，费用开支总额为293.76万元，主要是总公司2010年的费用在天祝分公司报销核算，此项费用总额为125.82万元，其中办公费26.93万元，汽车费用7.02万元，福利费8.77万元，招待费13.15万元，差旅费10.93万元，职工教育经费11.68万元，社保基金2.93万元，其他费用17.87万元。剔除以上费用后天祝分公司2010年5月底的费用合计为167.94万元，其中工资35.40万元，折旧费2.34万元，办公费1.33万元，招待费6.12万元，差旅费1.45万元，汽车费用9.48元，电话费0.43万元，福利费0.53万元，水电暖
4、费9.08万元，其他费用1.50万元。各种费用都比2009年有所提高，所以下半年要将费用预算指标控制在预算范围之内有一定的困难，这也是有许多客观原因造成的。7、伴随公司内部管理水平的不断提升，外部税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整，在这不平凡的几个月里财务人员任劳任怨，加强了与税务机关的协调、配合工作，齐心协力努力把各项工作做的更好。二、2010年下半年工作打算1、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。继续与银行密切合作办理协定按揭房款、存款业务，提高公司资金周转率。 2、在费用报销审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核
5、中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。 3、对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，不断提高认识，做好有关工作。 三、存在的问题和建议 1、由于天祝分公司财务人员的调动和更换，导致会计核算中出现账务衔接比较混乱。目前，新的财务人员正在加紧核对并进一步做梳理调整。2、由于新配置的财务软件运行不正常，导致很多工作一直不能按时完成，凭证不能按时填制，造成所有报表不能及时上报。3、为了使财务人员能充分地认识财务工作的重要性和对看问题、做事情缺少前瞻性（如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题等
6、，尤其今年房地产行业是税务机关重点审查对象，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补），为此，提如下建议：（1）总公司对下属分公司进行一次内部审计，检查各分公司经营状况，全面了解指导分公司财务工作是否健全合理，提出好的整改措施和办法，为今后财务管理奠定基础，逐步完善财务的管理工作。 （2）加强对财务人员的有关业务知识培训，尤其在税收政策方面的培训，为公司长足发展奠定基础。（3）针对各分公司的不同情况，建议统一规范合理的核算口径或核算程序。总之，时间如梭，转眼间又跨过了半年，回顾过去的几个月，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。几个月里公司财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，但财务部水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下半年的工作。 天健地产天祝分公司财务部 二0一0 年 六 月 十八 日
