预制建筑物投资项目预算规划报告

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1、泓域咨询MACRO/ 预制建筑物投资项目预算规划报告预制建筑物投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/2400

2、1-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。(二)公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入34401.15万元,同比增长13.06%(3974.43万元)。其中,主营业务收入为31157.24万元,占营业总收入的90.57%

3、。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7224.249632.328944.308600.2934401.152主营业务收入6543.028724.038100.887789.3131157.242.1预制建筑物(A)2159.202878.932673.292570.4710281.892.2预制建筑物(B)1504.892006.531863.201791.547166.172.3预制建筑物(C)1112.311483.081377.151324.185296.732.4预制建筑物(D)785.161046.88972.11934.723738.8

4、72.5预制建筑物(E)523.44697.92648.07623.142492.582.6预制建筑物(F)327.15436.20405.04389.471557.862.7预制建筑物(.)130.86174.48162.02155.79623.143其他业务收入681.22908.29843.42810.983243.91根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7799.48万元,较2017年同期相比增长1074.47万元,增长率15.98%;实现净利润5849.61万元,较2017年同期相比增长1237.03万元,增长率26.82%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元

5、34401.15完成主营业务收入万元31157.24主营业务收入占比90.57%营业收入增长率(同比)13.06%营业收入增长量(同比)万元3974.43利润总额万元7799.48利润总额增长率15.98%利润总额增长量万元1074.47净利润万元5849.61净利润增长率26.82%净利润增长量万元1237.03投资利润率49.08%投资回报率36.81%财务内部收益率29.19%企业总资产万元39260.12流动资产总额占比万元34.69%流动资产总额万元13619.55资产负债率29.48%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所

6、涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、为实现这一转变,相关部门确定和编制了“1+X”体

7、系。“1”是指中国制造2025,“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划,包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前,五大工程实施指南,以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造2025分省市指南,全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如,湘鄂两省都加强了顶层设计,分别编制了中国制造2025湖北行动纲要和湖南省贯彻中国制造2025建设制造强省五年行动计划(2016-2020年),向建设制造强省迈出了坚实步伐。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,

8、为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资13628.31(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项

9、目建设投资万元4420.785497.64191.0613628.311.1工程费用万元4420.785497.6424078.231.1.1建筑工程费用万元4420.784420.7823.37%1.1.2设备购置及安装费万元5497.645497.6429.06%1.2工程建设其他费用万元3709.893709.8919.61%1.2.1无形资产万元1895.561895.561.3预备费万元1814.331814.331.3.1基本预备费万元837.69837.691.3.2涨价预备费万元976.64976.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13628.3113628.31(二)

10、流动资金预算预计新增流动资金预算5292.07万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24078.2311124.3517141.0224078.2324078.2324078.231.1应收账款万元7223.473250.565056.437223.477223.477223.471.2存货万元10835.204875.847584.6410835.2010835.2010835.201.2.1原辅材料万元3250.561462.752275.393250.563250.563250.561.2.2燃料动力万元162.5373.14113.7

11、7162.53162.53162.531.2.3在产品万元4984.192242.893488.934984.194984.194984.191.2.4产成品万元2437.921097.061706.542437.922437.922437.921.3现金万元6019.562708.804213.696019.566019.566019.562流动负债万元18786.168453.7713150.3118786.1618786.1618786.162.1应付账款万元18786.168453.7713150.3118786.1618786.1618786.163流动资金万元5292.072381

12、.433704.455292.075292.075292.074铺底流动资金万元1764.01793.811234.821764.011764.011764.01(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算18920.38万元,其中:固定资产投资13628.31万元,占项目总投资的72.03%;流动资金5292.07万元,占项目总投资的27.97%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4420.78万元,占项目总投资的23.37%;设备购置费5497.64万元,占项目总投资的29.06%;其它投资3709.89万元,占项目总投资的19.61%。3、总投资=

13、固定资产投资+流动资金。项目总投资=13628.31+5292.07=18920.38(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18920.38138.83%138.83%100.00%2项目建设投资万元13628.31100.00%100.00%72.03%2.1工程费用万元9918.4272.78%72.78%52.42%2.1.1建筑工程费万元4420.7832.44%32.44%23.37%2.1.2设备购置及安装费万元5497.6440.34%40.34%29.06%2.2工程建设其他费用万元1895.5613.91%13.91%10.02%2.2.1无形资产万元1895.5613.91%13.91%10.02%2.3预备费万元1814.3313.31%13.31%9.59%2.3.1基本预备费万元837.696.15%6.15%4.43%2.3.2涨价预备费万

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