网管投资项目预算规划报告

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1、泓域咨询MACRO/ 网管投资项目预算规划报告网管投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司及时跟踪客户需求,与

2、国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。(二)公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入10537.01万元,同比增长30.70%(2474.93万元)。其中,主营业务收入为8855.49万元,占营业总收入的84.04%。2018年营收情况一览表序号项目第一

3、季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2212.772950.362739.622634.2510537.012主营业务收入1859.652479.542302.432213.878855.492.1网管(A)613.69818.25759.80730.582922.312.2网管(B)427.72570.29529.56509.192036.762.3网管(C)316.14421.52391.41376.361505.432.4网管(D)223.16297.54276.29265.661062.662.5网管(E)148.77198.36184.19177.11708.442.6网管(F

4、)92.98123.98115.12110.69442.772.7网管(.)37.1949.5946.0544.28177.113其他业务收入353.12470.83437.20420.381681.52根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2485.87万元,较2017年同期相比增长383.57万元,增长率18.25%;实现净利润1864.40万元,较2017年同期相比增长296.50万元,增长率18.91%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10537.01完成主营业务收入万元8855.49主营业务收入占比84.04%营业收入增长率(同比)30.70%营业收入增长量(

5、同比)万元2474.93利润总额万元2485.87利润总额增长率18.25%利润总额增长量万元383.57净利润万元1864.40净利润增长率18.91%净利润增长量万元296.50投资利润率36.55%投资回报率27.41%财务内部收益率22.06%企业总资产万元13628.32流动资产总额占比万元37.86%流动资产总额万元5160.11资产负债率39.22%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;

6、4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多年的发展,我国制造业在国民经济中的比重不断上升,同时制造业内部结构也逐渐优化,先进产能比重持续上升,低端落后产能不断淘汰。按照

7、目前标准,我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段,要不断提高标准,加快运用先进技术改造提升传统产业,促进我国制造业向更高水平迈进。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx集团将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发

8、生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资6885.91(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2709.452202.49182.366885.911.1工程费用万元2709.452202.497181.611.1.1建筑工程费用万元2709.452709.4533.55%1.1.2设备购置及安装费万元2202.492202.4927.27%1.2工程建设其他费用万元1973.971973.9724.44%1.2.1无形资产万元1063.241063.241.3预备费万元910.73910.731

9、.3.1基本预备费万元508.19508.191.3.2涨价预备费万元402.54402.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6885.916885.91(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1190.83万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7181.613259.765657.897181.617181.617181.611.1应收账款万元2154.48969.521615.862154.482154.482154.481.2存货万元3231.721454.282423.793231.723231.723231.721.2.1原辅材

10、料万元969.52436.28727.14969.52969.52969.521.2.2燃料动力万元48.4821.8136.3648.4848.4848.481.2.3在产品万元1486.59668.971114.941486.591486.591486.591.2.4产成品万元727.14327.21545.35727.14727.14727.141.3现金万元1795.40807.931346.551795.401795.401795.402流动负债万元5990.782695.854493.085990.785990.785990.782.1应付账款万元5990.782695.85449

11、3.085990.785990.785990.783流动资金万元1190.83535.87893.121190.831190.831190.834铺底流动资金万元396.94178.62297.71396.94396.94396.94(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算8076.74万元,其中:固定资产投资6885.91万元,占项目总投资的85.26%;流动资金1190.83万元,占项目总投资的14.74%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2709.45万元,占项目总投资的33.55%;设备购置费2202.49万元,占项目总投资的27.27%;

12、其它投资1973.97万元,占项目总投资的24.44%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6885.91+1190.83=8076.74(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8076.74117.29%117.29%100.00%2项目建设投资万元6885.91100.00%100.00%85.26%2.1工程费用万元4911.9471.33%71.33%60.82%2.1.1建筑工程费万元2709.4539.35%39.35%33.55%2.1.2设备购置及安装费万元2202.4931.99%31.99%27.27%2

13、.2工程建设其他费用万元1063.2415.44%15.44%13.16%2.2.1无形资产万元1063.2415.44%15.44%13.16%2.3预备费万元910.7313.23%13.23%11.28%2.3.1基本预备费万元508.197.38%7.38%6.29%2.3.2涨价预备费万元402.545.85%5.85%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6885.91100.00%100.00%85.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1190.8317.29%17.29%14.74%7铺底流动资金万元396.945.76%5.76%4.91%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入4972.05万元,总成本4521.95万元,利

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